วิเคราะห์การเทรดวันจันทร์:

กราฟ 1H ของคู่เงิน EUR/USD

คู่สกุลเงิน EUR/USD แกว่งตัวไปมาในวันจันทร์ เนื่องจากตลอดทั้งวันไม่มีเหตุการณ์หรือรายงานสำคัญใด ๆ การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของมุมมองตลาดจึงค่อนข้างคลุมเครือ ต้องไม่ลืมว่าในวันเสาร์ Donald Trump ได้ประกาศใช้อัตราภาษีใหม่ที่ 15% (ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่กฎหมาย Trade Act อนุญาต) ในขณะที่ตลาดยังประมวลผลการยกเลิกภาษีชุดเก่าและการนำภาษีใหม่ที่ระดับ 10% มาใช้ได้ไม่ครบถ้วน ดังนั้น การอ่อนค่าของดอลลาร์เมื่อตลาดเปิดจึงถือว่าเป็นไปอย่างมีเหตุผล แต่หลังจากนั้นดอลลาร์กลับมาฟื้นตัวขึ้นคืน “ผลขาดทุนที่ต้องออกแรงสะสมมาอย่างยากลำบาก” ทั้งหมด เราทำได้เพียงชี้ให้เห็นถึงการแข็งค่าที่ไม่มีเหตุผลรองรับของดอลลาร์ อีกครั้งหนึ่ง รอบนี้ไม่ใช่แค่ปัจจัยพื้นฐานและปัจจัยด้านมหภาค (เช่น รายงาน GDP ของสหรัฐเมื่อวันศุกร์) เท่านั้นที่เป็นปัจจัยลบต่อสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ แต่ยังรวมไปถึงภาพทางเทคนิคด้วย เมื่อวานนี้ ราคาทะลุเส้นขอบบนของช่องแนวโน้มขาลงขึ้นไป ซึ่งตามปกติแล้วหมายถึงการสิ้นสุดของแนวโน้มขาลง อย่างไรก็ตาม จากที่เห็นอยู่ในตอนนี้ ตลาดกลับไม่ตอบสนองต่อปัจจัยใด ๆ และยังคงเทขายคู่เงิน EUR/USD อย่างต่อเนื่อง

กราฟ 5 นาทีของคู่สกุลเงิน EUR/USD

ในกรอบเวลา 5 นาที มีสัญญาณเทรดที่ดีสองครั้งเกิดขึ้นในวันจันทร์ ช่วงดึกคืนก่อน ราคาดีดตัวจากโซน 1.1830-1.1837 จากนั้นก็ทำแบบเดียวกันซ้ำอีกครั้งในช่วงเปิดตลาดยุโรป ส่งผลให้เทรดเดอร์มือใหม่มีโอกาสที่ดีในการเปิดสถานะขาย ตลอดทั้งวัน คู่เงินปรับตัวลงมาราว 25-35 pip ซึ่งสามารถทำกำไรได้ไม่ยาก

กลยุทธ์การเทรดในวันอังคาร:

บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง การปรับฐานขาลงถือว่าสิ้นสุดลงแล้ว เนื่องจากราคาปิดเหนือกรอบ channel ขาลง แต่คู่เงินยังไม่แสดงสัญญาณการปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจน เมื่อต้นปี 2026 แนวโน้มขาขึ้นระยะยาวได้กลับมาดำเนินต่อ ดังนั้นเราคาดหวังการปรับตัวขึ้นรอบใหม่ของยูโร พื้นฐานภาพรวมยังคงเป็นปัจจัยลบต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอย่างมาก เราจึงมองสนับสนุนการเคลื่อนไหวขาขึ้นต่อไป

ในวันอังคาร เทรดเดอร์มือใหม่อาจพิจารณาเปิดสถานะขาย หากราคาปิดต่ำกว่าโซน 1.1745-1.1754 โดยตั้งเป้าหมายกำไรในโซน 1.1655-1.1666 การดีดตัวของราคาจากโซน 1.1745-1.1754 จะเป็นโอกาสในการเปิดสถานะซื้อ โดยมีเป้าหมายที่โซน 1.1830-1.1837

บนกรอบเวลา 5 นาที ควรให้ความสนใจกับระดับต่อไปนี้: 1.1455-1.1474, 1.1527-1.1531, 1.1550, 1.1584-1.1591, 1.1655-1.1666, 1.1745-1.1754, 1.1830-1.1837, 1.1899-1.1908, 1.1970-1.1988, 1.2044-1.2056, 1.2092-1.2104 วันนี้รายงานรายสัปดาห์ ADP เกี่ยวกับตลาดแรงงานจะถูกประกาศในสหรัฐฯ ซึ่งแทบไม่มีนัยสำคัญต่อการเทรด ส่วนในสหภาพยุโรปไม่มีเหตุการณ์ตามปฏิทินเศรษฐกิจสำคัญเลย ความผันผวนวันนี้อาจยังอยู่ในระดับต่ำอีกครั้ง

กฎหลักของระบบเทรด:

1. ความแข็งแกร่งของสัญญาณถูกกำหนดจากระยะเวลาที่ใช้ในการก่อตัวของสัญญาณ (การดีดตัวหรือการทะลุระดับราคา) ยิ่งใช้เวลาน้อย สัญญาณยิ่งมีน้ำหนักมาก
2. หากมีการเปิดออเดอร์สองครั้งขึ้นไปบริเวณระดับราคาใดระดับหนึ่งจากสัญญาณหลอก สัญญาณถัดไปทั้งหมดจากระดับเดิมควรถูกละเว้น
3. ในภาวะตลาด Sideway คู่เงินใดๆ สามารถสร้างสัญญาณหลอกจำนวนมาก หรืออาจไม่มีสัญญาณเลย ไม่ว่ากรณีใด ควรหยุดเทรดทันทีเมื่อเริ่มมีสัญญาณบ่งชี้ว่าตลาดเริ่มแกว่งตัวในกรอบ
4. ออเดอร์ควรถูกเปิดตั้งแต่ช่วงตลาดยุโรปเปิดทำการจนถึงกลางช่วงตลาดสหรัฐฯ หลังจากนั้นควรปิดออเดอร์ทั้งหมดด้วยตนเอง
5. บนกรอบเวลา 1 ชั่วโมง สัญญาณจากอินดิเคเตอร์ MACD ควรถูกนำมาใช้เทรดในอุดมคติเมื่อมีความผันผวนที่ดีและมีแนวโน้มที่ได้รับการยืนยันโดยเส้นแนวโน้มหรือ channel
6. หากมีสองระดับราคาอยู่ใกล้กันมาก (ประมาณ 5 ถึง 20 pip) ควรนับรวมเป็นโซนแนวรับหรือแนวต้าน
7. เมื่อราคาขยับไปในทิศทางที่ถูกต้องแล้วอย่างน้อย 15 pip ควรเลื่อน Stop Loss มาที่จุดคุ้มทุน

องค์ประกอบที่เห็นบนกราฟ:

• ระดับแนวรับและแนวต้านคือเป้าหมายสำหรับการเปิดออเดอร์ซื้อหรือขาย ระดับ Take Profit สามารถตั้งใกล้กับบริเวณเหล่านี้ได้
• เส้นสีแดงแสดงถึงกรอบราคา (channel) หรือเส้นแนวโน้ม ซึ่งสะท้อนแนวโน้มปัจจุบันและบอกทิศทางการเทรดที่ควรให้ความสำคัญ
• อินดิเคเตอร์ MACD (14,22,3) – แท่งฮิสโตแกรมและเส้นสัญญาณ – ทำหน้าที่เป็นอินดิเคเตอร์เสริมซึ่งสามารถใช้เป็นแหล่งสัญญาณได้เช่นกัน
• การกล่าวสุนทรพจน์และรายงานสำคัญ (สามารถดูได้จากปฏิทินข่าวเศรษฐกิจ) อาจส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของคู่เงินอย่างมีนัยสำคัญ ดังนั้นในช่วงที่มีการประกาศ ควรเทรดด้วยความระมัดระวังสูงสุด หรือพิจารณาออกจากตลาดเพื่อหลีกเลี่ยงการกลับทิศของราคาที่รุนแรงสวนทางกับการเคลื่อนไหวก่อนหน้า
• มือใหม่ในตลาด Forex ควรจำไว้ว่าทุกออเดอร์ไม่จำเป็นต้องมีกำไรเสมอไป การพัฒนากลยุทธ์ที่ชัดเจนและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีวินัยคือกุญแจสำคัญของความสำเร็จในการเทรดระยะยาว