การวิเคราะห์การเทรดและเคล็ดลับในการเทรดยูโร

การทดสอบระดับราคา 1.1897 เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวชี้วัด MACD ปรับตัวขึ้นมาจากระดับศูนย์ค่อนข้างมาก ทำให้มีข้อจำกัดต่อโอกาสขาขึ้นของยูโร ด้วยเหตุนี้ผมจึงยังไม่เข้าซื้อยูโร

เมื่อวานนี้ ประธานาธิบดี Donald Trump ระบุว่าผู้ที่เขาเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธาน Federal Reserve คือ Kevin Warsh จะสามารถกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐให้เติบโตได้ถึง 15% ซึ่งเป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เกิดแรงขายดอลลาร์ เนื่องจากเป็นที่ชัดเจนสำหรับทุกคนว่าผลลัพธ์ดังกล่าวแทบจะเป็นไปไม่ได้หากปราศจากการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเชิงรุกและการอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ แทบไม่มีใครเชื่อว่าเศรษฐกิจสหรัฐจะเติบโตได้ในอัตราดังกล่าว นอกจากนี้ Stephen Miran ตัวแทนจาก Fed ยังออกมาแสดงจุดยืนต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมต่อสาธารณะ ซึ่งกลับไม่ได้รับความสนใจจากเทรดเดอร์มากนัก และยิ่งเป็นปัจจัยกดดันต่อดอลลาร์

สำหรับวันนี้ ช่วงครึ่งวันแรกจะไม่มีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจจากยูโรโซน ดังนั้นโมเมนตัมขาขึ้นของ EUR/USD จึงมีความเสี่ยงที่จะอ่อนแรงลง ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา คู่เงินนี้ปรับตัวขึ้นอย่างมั่นคงจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ซึ่งเป็นผลมาจากถ้อยแถลงเชิงผ่อนคลายจาก Federal Reserve อย่างไรก็ตาม การขาดปัจจัยพื้นฐานสำคัญจากฝั่งยุโรปอาจทำให้แรงซื้อยูโรชะลอตัวลงได้

สำหรับกลยุทธ์ระหว่างวัน ผมจะใช้สถานการณ์ที่ 1 และ 2 เป็นหลัก

สถานการณ์ฝั่งซื้อ (Buy Scenarios)

• สถานการณ์ที่ 1: วันนี้สามารถพิจารณาซื้อยูโรได้เมื่อราคาขึ้นไปถึงบริเวณ 1.1914 (เส้นสีเขียวบนกราฟ) โดยมีเป้าหมายการขึ้นไปที่ระดับ 1.1936 ที่ระดับ 1.1936 ผม/ฉันมีแผนจะปิดสถานะและขายยูโรกลับทิศทาง โดยคาดหวังการเคลื่อนไหวประมาณ 30–35 pips จากจุดเปิดสถานะ วันนี้สามารถมองหาการปรับขึ้นของยูโรภายใต้แนวโน้มขาขึ้นโดยรวมได้ สำคัญ! ก่อนเข้าซื้อ ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่เหนือระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันขึ้นจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังมีแผนจะซื้อยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1896 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน oversold ซึ่งจะจำกัดศักยภาพการปรับลงของคู่สกุลเงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวขึ้นของตลาด สามารถคาดหวังการปรับขึ้นไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1914 และ 1.1936 ได้

สถานการณ์ฝั่งขาย (Sell Scenarios)

• สถานการณ์ที่ 1: ผม/ฉันมีแผนจะขายยูโรเมื่อราคาขึ้นไปถึงระดับ 1.1896 (เส้นสีแดงบนกราฟ) โดยตั้งเป้าไว้ที่ระดับ 1.1876 ซึ่งที่ระดับนั้นผม/ฉันตั้งใจจะปิดสถานะและกลับมาซื้อในทิศทางตรงข้ามทันที (คาดหวังการเคลื่อนไหว 20–25 pips ในทิศตรงข้ามจากระดับดังกล่าว) แรงกดดันต่อคู่สกุลเงินในวันนี้จะเกิดขึ้นในลักษณะการปรับฐานเล็กน้อย สำคัญ! ก่อนเข้าขาย ให้ตรวจสอบว่าอินดิเคเตอร์ MACD อยู่ต่ำกว่าระดับศูนย์และเพิ่งเริ่มหันลงจากบริเวณนั้น
• สถานการณ์ที่ 2: ผม/ฉันยังมีแผนจะขายยูโรวันนี้ หากราคาทดสอบระดับ 1.1914 สองครั้งติดต่อกัน ในขณะที่อินดิเคเตอร์ MACD อยู่ในโซน overbought ซึ่งจะจำกัดศักยภาพการปรับขึ้นของคู่สกุลเงินนี้และนำไปสู่การกลับตัวลงของตลาด สามารถคาดหวังการปรับลงไปยังระดับฝั่งตรงข้ามที่ 1.1896 และ 1.1876 ได้

มีอะไรอยู่บนกราฟบ้าง:

เส้นสีเขียวเส้นบาง แสดงถึงราคาเข้าออเดอร์ที่สามารถเปิดสถานะซื้อของตราสารเทรดได้;

เส้นสีเขียวเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวขึ้นต่อเหนือระดับนี้มีไม่มากนัก;

เส้นสีแดงเส้นบาง แสดงถึงราคาเข้าออเดอร์ที่สามารถเปิดสถานะขายของตราสารเทรดได้;

เส้นสีแดงเส้นหนา แสดงถึงระดับราคาประมาณการที่สามารถตั้ง Take Profit หรือปิดล็อกกำไรได้ เนื่องจากโอกาสที่ราคาจะปรับตัวลงต่อใต้ระดับนี้มีไม่มากนัก;

อินดิเคเตอร์ MACD: เมื่อเข้าเทรดในตลาด ควรให้ความสำคัญกับโซนที่มีภาวะซื้อมากเกินไป (Overbought) และขายมากเกินไป (Oversold)

สำคัญมาก: เทรดเดอร์มือใหม่ในตลาด Forex ควรระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อตัดสินใจเข้าออเดอร์ ช่วงก่อนการประกาศรายงานปัจจัยพื้นฐานสำคัญ ควรหลีกเลี่ยงการเข้าเทรดเพื่อไม่ให้ติดอยู่ในภาวะที่ราคาผันผวนรุนแรง หากคุณตัดสินใจจะเทรดในช่วงที่มีการประกาศตัวเลขข่าว ควรตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน (Stop Order) ทุกครั้งเพื่อลดความเสี่ยงการขาดทุน หากไม่ตั้งคำสั่งหยุดขาดทุน คุณอาจสูญเสียเงินลงทุนทั้งหมดได้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณไม่ใช้หลักการบริหารเงิน (Money Management) และเทรดด้วยขนาดล็อตที่ใหญ่เกินไป

และโปรดจำไว้ว่า เพื่อให้การเทรดประสบความสำเร็จ คุณจำเป็นต้องมีแผนการเทรดที่ชัดเจนตามที่อธิบายไว้ข้างต้น การตัดสินใจเข้าออกออเดอร์แบบฉับพลันโดยอิงเพียงสภาพตลาด ณ ขณะนั้น ถือเป็นกลยุทธ์ที่มีแนวโน้มขาดทุนโดยเนื้อแท้สำหรับการเทรดระหว่างวัน (Intraday)