ในคำทำนายเช้าวันนี้ ฉันได้เน้นที่ระดับ 1.0781 และวางแผนการตัดสินใจซื้อขายโดยอิงจากระดับนี้ มาดูกราฟ 5 นาทีและวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น การลดลงและการเกิด false breakout ในระดับนั้นทำให้มีจุดเข้าที่ดีสำหรับการเปิดตำแหน่งซื้อ ซึ่งส่งผลให้ค่าเงินยูโรเพิ่มขึ้น 30 จุด ภาพทางเทคนิคยังไม่ได้รับการปรับปรุงสำหรับช่วงบ่าย

การเปิดสถานะซื้อ (Long Positions) บนคู่เงิน EUR/USD:

ด้วยการขาดข้อมูลทางสถิติ การซื้อที่ค่อนข้างเคลื่อนไหวมากที่ระดับ 1.0781—ต่ำสุดของวันก่อน—เป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งต่างๆ อาจเปลี่ยนแปลงในช่วงครึ่งหลังของวัน เราคาดหวังข้อมูลการเปลี่ยนแปลงการจ้างงาน ADP ของสหรัฐอเมริกาและคำสั่งซื้อของโรงงาน การกล่าวสุนทรพจน์โดย Adriana D. Kugler สมาชิก FOMC น่าจะไม่ดึงดูดความสนใจมากนัก เนื่องจากตลาดมุ่งความสนใจไปที่สุนทรพจน์ของ Trump และการประกาศอัตราภาษีตอบโต้ ซึ่งยังไม่มีรายละเอียดใดๆ ในตอนนี้ รูปแบบอัตราภาษีที่อ่อนลงเท่านั้นที่จะช่วยให้สินทรัพย์เสี่ยงฟื้นตัวกลับมาได้

หากเงินยูโรลดลงหลังการเผยแพร่ข้อมูล มีเพียงการทะลวงผิดพลาดบริเวณแนวรับ 1.0781 เท่านั้นที่จะให้เหตุผลในการซื้อ EUR/USD ในการคาดหวังการฟื้นตัวในแนวโน้มขาขึ้น โดยมีเป้าหมายที่ 1.0813 การทะลวงและการทดสอบใหม่จากข้างบนจะยืนยันจุดเข้าออเดอร์ที่ถูกต้อง ซึ่งเปิดเส้นทางไปสู่ 1.0848 เป้าหมายสูงสุดจะอยู่ที่โซน 1.0884 ซึ่งจะรับผลกำไร

หาก EUR/USD ลดลงและไม่มีความเคลื่อนไหวรอบๆ 1.0781 ความกดดันบนเงินยูโรจะเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในกรณีนั้น ผู้ขายอาจผลักดันคู่เงินไปยังระดับ 1.0757 เพียงหลังจากเกิดการทะลวงผิดพลาดที่นั่น ผมจะพิจารณาซื้อเงินยูโร ผมวางแผนที่จะซื้อทันทีในกรณีที่การสะท้อนที่ 1.0736 สำหรับการแก้ไขในตลาดภายในวันประมาณ 30-35 จุด

การเปิดสถานะขาย (Short Positions) บนคู่เงิน EUR/USD:

ผู้ขายยังคงรอคอย และมีเพียงอัตราภาษีที่รุนแรงขึ้นจาก Trump เท่านั้นที่สามารถนำผู้เล่นใหม่เข้าสู่ตลาดที่มีความเสี่ยงสูงในเรื่องของดอลลาร์ที่แข็งแกร่งขึ้น ในกรณีที่เกิดปฏิกิริยาเชิงลบต่อข้อมูล ADP มีเพียงการทะลวงผิดพลาดใกล้แนวต้าน 1.0813 ที่จะเปิดโอกาสสำหรับการเปิดสถานะขาย โดยมุ่งหวังการลดอีกครั้งสู่แนวรับที่ 1.0781

การทะลวงและการควบรวมฐานต่ำกว่าเขตนี้จะเป็นสัญญาณขายที่ชัดเจนพร้อมกับการเคลื่อนไหวไปทาง 1.0757 เป้าหมายสุดท้ายคือบริเวณ 1.0736 ซึ่งจะรับผลกำไร

หาก EUR/USD ขึ้นในช่วงครึ่งหลังของวันหลังข้อมูลและสุนทรพจน์ของ Trump และมีการไม่ทำงานของขาลงใกล้ 1.0813—ที่เป็นที่ตั้งของเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่—ผู้ซื้อมักจะผลักดันคู่เงินขึ้นไปอีก ในกรณีนั้น ผมจะชะลอการขายจนกว่าจะถึงแนวต้านถัดไปที่ 1.0845 และขายเฉพาะหลังจากการทะลวงที่ล้มเหลว หากไม่มีการเคลื่อนไหวขาลงที่นั่น ผมจะหาการขายเมื่อตีกลับจากที่ระดับ 1.0916 โดยมีเป้าหมายเป็นการแก้ไข 30-35 จุด

รายงาน Commitment of Traders (COT):

รายงาน COT วันที่ 25 มีนาคมแสดงให้เห็นการเพิ่มขึ้นในสถานะซื้อที่ปานกลางและการลดลงอย่างมากในสถานะขาย ไม่มีการเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนของผู้ซื้อยูโร แต่ผู้ขายเริ่มถอนตัวออกอย่างชัดเจน เมื่อพิจารณาจากข้อมูลเงินเฟ้อในยูโรโซนล่าสุดและความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ ECB จึงมีความเป็นไปได้ที่ท่าทีของผู้กำกับดูแลในการประชุมเดือนเมษายนที่จะถึงนี้จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง ซึ่งอาจสนับสนุนเงินยูโรในระยะสั้น

อย่างไรก็ตาม จะขึ้นอยู่กับผลกระทบของภาษีของสหรัฐฯ ต่อประเทศอื่น ๆ มากน้อยเพียงใด ยิ่งภัยคุกคามต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกมีความรุนแรงมากเท่าใด ความกดดันต่อสินทรัพย์เสี่ยง รวมถึงเงินยูโรก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

ตามรายงาน COT สถานะซื้อที่ไม่ใช่การค้าระยะยาวเพิ่มขึ้น 844 เป็น 189,796 ขณะที่สถานะขายที่ไม่ใช่การค้าระยะสั้นลดลง 5,256 เป็น 124,271 ช่องว่างระหว่างสถานะซื้อและสถานะขายเพิ่มขึ้น 3,855

สัญญาณจากตัวบ่งชี้:

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: การซื้อขายอยู่รอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 30- และ 50- ช่วงเวลา แสดงถึงตลาดที่เคลื่อนไหวออกในแนวข้าง

หมายเหตุ: ช่วงเวลาและราคาของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อ้างอิงจากกราฟ H1 และอาจแตกต่างจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ประจำวันแบบดั้งเดิมในกราฟ D1

Bollinger Bands: ในกรณีของการลดลง แนวขอบล่างของตัวบ่งชี้ใกล้ 1.0781 จะทำหน้าที่เป็นแนวรับ

คำอธิบายของตัวบ่งชี้:

• ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่: ช่วยปรับความผันผวนและเสียงรบกวนเพื่อกำหนดแนวโน้มปัจจุบัน ระยะเวลา 50 (สีเหลือง), ระยะเวลา 30 (สีเขียว)
• MACD (Moving Average Convergence/Divergence): EMA เร็ว – 12, EMA ช้า – 26, SMA สัญญาณ – 9
• Bollinger Bands: ระยะเวลา – 20
• ผู้ค้าเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่: นักเก็งกำไร เช่น ผู้ค้ารายย่อย, กองทุนเฮดจ์ฟันด์, และสถาบันขนาดใหญ่ที่ใช้ตลาดฟิวเจอร์สตามจุดประสงค์เฉพาะ
• สัญญาณซื้อจากผู้ค้าเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่: จำนวนตำแหน่งเปิดยาวทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่
• สัญญาณขายจากผู้ค้าเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่: จำนวนตำแหน่งเปิดสั้นทั้งหมดที่ถือโดยผู้ค้าเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่
• ตำแหน่งสุทธิโดยรวมของผู้ค้าเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่: ความแตกต่างระหว่างตำแหน่งสั้นและยาวของผู้ค้าเชิงพาณิชย์ที่ไม่ใช่