Análisis del par EUR/USD 5M.

El par de divisas EUR/USD continuó moviéndose con mínima volatilidad y dentro del canal lateral 1.0836 - 1.0886 durante el segundo día de operaciones de la semana. Por lo tanto, en realidad no hay nada que analizar sobre los resultados del martes. El par se encuentra en un flat total, prácticamente no se mueve del lugar, se encuentra en sus máximos locales, manteniendo la tendencia alcista. Nos gustaría recordar que seguimos considerando toda la última ronda del movimiento alcista como una corrección, ya que la caída anterior de la moneda euro fue más fuerte, y la tendencia bajista comenzó el verano pasado. También creemos que la divisa europea no tiene motivos para seguir creciendo. Sin embargo, hay que reconocer que el mercado tiene una opinión diferente al respecto. El hecho de que el BCE comience a relajar su política monetaria ya el mes que viene no tiene importancia para los participantes en el mercado. Tampoco importa el hecho de que la Fed vaya a empezar a bajar los tipos muy pronto (aunque a principios de año las expectativas eran más bien las contrarias).

El martes no sólo no hubo movimientos, sino que tampoco se registraron acontecimientos. Durante todo el día no se publicó ni un solo informe, y el mercado lleva mucho tiempo sin prestar atención a los discursos de los representantes de la Fed y el BCE. Aunque hoy está prevista la intervención de Christine Lagarde, que podría ser interesante.....

Como la volatilidad estaba en cero, no era necesario contar con buenas señales de trading desde el principio. El precio rebotó dos veces en la línea crítica y no pudo subir ni 10 puntos. Por lo tanto, no tenía sentido abrir operaciones dentro del flat total. Si alguno de los operadores abrió una operación, no pudo obtener pérdidas con ella, ya que el precio ni siquiera intentó bajar del Kijun-sen.

Informe COT:

El último informe COT data del 14 de mayo. La ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta de los operadores no comerciales ha sido alcista durante mucho tiempo, pero ahora por fin ha cambiado. La posición neta de los operadores no comerciales (línea roja) ha ido disminuyendo en los últimos meses, mientras que la de los operadores comerciales (línea azul) ha ido aumentando. Esto nos indica que el estado de ánimo en el mercado sigue cambiando a bajista, ya que los especuladores están aumentando sus ventas de la divisa europea. Y en este momento sus posiciones son casi idénticas en términos de volúmenes. Además, seguimos sin ver factores fundamentales para el fortalecimiento de la moneda europea, y el análisis técnico habla de la continuación de la formación de la tendencia bajista. Tres líneas de tendencia descendente en el gráfico semanal indican una muy probable continuación de la caída.

En este momento, las líneas roja y azul se han cruzado, y ahora los osos pueden obtener una seria ventaja, por lo que seguimos favoreciendo la caída de la divisa europea. Durante la última semana de referencia, el número de posiciones largas en el grupo no comercial aumentó en 7,8 mil, mientras que el número de posiciones cortas disminuyó en 4,7 mil. En consecuencia, la posición neta aumentó en 12,5 mil. Sin embargo, en conjunto, la posición neta sigue disminuyendo, al igual que el euro. El número de contratos de COMPRA es superior al número de contratos de VENTA para los operadores no comerciales en 17 mil.

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Análisis del par EUR/USD 1H.

En el marco temporal de una hora, el par lleva un mes en una corrección alcista débil y comedida frente a una tendencia bajista más global. Dado que las expectativas de un recorte de los tipos de interés de la Fed en 2024 han caído con fuerza, creemos que el dólar debería reanudar su impulso alcista a medio plazo. Seguimos esperando una consolidación por debajo del canal ascendente y una reanudación de la tendencia bajista. Sin embargo, en este momento el mercado está demostrando de nuevo con todas sus acciones que no está dispuesto a comprar el dólar por ninguna zanahoria, pase lo que pase. El euro, o crece casi cada día, o se queda parado.

Para el 22 de mayo tenemos los siguientes niveles de negociación: 1,0530, 1,0581, 1,0658-1,0669, 1,0757, 1,0797, 1,0836, 1,0886, 1,0935, 1,1006, 1,1092, así como el Senkou Span B (1,0810) y el Kijun-sen (1,0865). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de determinar las señales de trading. No olvide colocar una orden Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta durante 15 pips. Esto le protegerá de posibles pérdidas si la señal resulta ser falsa.

El miércoles, la presidenta del BCE, Christine Lagarde, hablará en la Unión Europea, y en los EE.UU. - la publicación de las actas de la última reunión de la Fed. Ambos eventos pueden considerarse secundarios, ya que las actas de la Fed son una mera formalidad, y es poco probable que Christine Lagarde complazca al mercado con nueva información.

Explicación de las ilustraciones:

Niveles de precios de soporte y resistencia (resistance/support): líneas rojas gruesas en torno a las cuales puede finalizar el movimiento. No son fuentes de señales de trading.

Líneas Kijun-Sen y Senkou Span B - líneas del indicador Ishimoku, transferidas desde el marco temporal de 4 horas al marco temporal de una hora. Son líneas fuertes.

Niveles extremos - las líneas rojas finas, de las cuales el precio rebotó antes. Son fuentes de señales de trading.

Líneas amarillas - líneas de tendencia, canales de tendencia y otros patrones técnicos.

Indicador 1 en los gráficos COT: tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.