Análisis del par EUR/USD 5M.
Durante el segundo día de operaciones de la semana, el par EUR/USD trató de corregirse, pero estas rachas llegaron a su fin muy rápidamente. La divisa europea sólo consiguió superar ligeramente el nivel de 1,0459, tras lo cual cayó a sus mínimos locales, que ya se acercan a los mínimos de 20 años. Básicamente, el euro mantiene ahora una tendencia bajista a corto plazo, así como a largo plazo. Sin embargo, todo dependerá ahora de cómo reaccione el mercado al resultado de la reunión de la Fed de esta noche. Exactamente cómo reacciona el mercado, no cuál será el resultado en sí. Recordemos que la Fed podría subir las tasas de interés en un 0,5% esta noche, en un 0,75%. Creemos que ambas opciones ya pueden ser tenidas en cuenta en la cotización actual del par. Sin embargo, es imposible predecir cómo se comportará el mercado cuando vea la nueva cotización. Por eso suponemos que la divisa europea caerá hoy con renovado vigor o mostrará una subida espectacular (si, por ejemplo, la Fed sube las tasas sólo un 0,5%). Por lo tanto, cualquier decisión sobre la evolución de la situación deberá tomarse mañana, cuando el mercado asimile toda la información de la Reserva Federal.
En cuanto a las señales de operaciones, hubo varias el martes y cada una de ellas dejó mucho que desear. En primer lugar, el par rompió el nivel de 1,0459, formando una señal de compra, pero no logró continuar la subida. Luego superó el mismo nivel desde arriba hacia abajo, formando una señal de venta, y luego rebotó desde abajo, formando otra señal de venta. En la posición larga fue posible evitar las pérdidas colocando un Stop Loss en el punto de equilibrio después de haber pasado 15 pips en la dirección correcta. Lo mismo ocurre con las dos operaciones de venta. La primera también se cerró en el Stop Loss, mientras que la segunda debería haberse cerrado manualmente más cerca de la noche, por lo que se consiguió obtener una ganancia de unos 30 pips.
Informe COT:
Los recientes informes COT sobre el euro provocaron muchas preguntas. Recordemos que en los últimos meses mostraron un estado de ánimo francamente "alcista" de los profesionales, pero la moneda europea no dejaba de caer. Por el momento, la situación no ha cambiado. El euro intentó mostrar crecimiento, pero la semana pasada cayó como una piedra. Por lo tanto, volvemos a tener una situación en la que el ánimo de los grandes operadores es alcista, pero el euro cae al mismo tiempo. Durante la semana de referencia, el número de contratos de compra disminuyó en 6,3 mil, mientras que el número de contratos de ventas en el grupo Non-commercial disminuyó en 4,5 mil. Así, la posición neta disminuyó en 1,8 mil contratos durante la semana. El número de contratos de COMPRA supera en 50 mil el número de contratos de VENTA de los operadores no comerciales. El segundo indicador de la ilustración anterior muestra perfectamente que la posición neta ha sido positiva durante mucho tiempo, y la tendencia del par en la misma ilustración muestra un movimiento a la baja. Desde nuestro punto de vista, esto se debe a que la demanda del dólar sigue siendo mucho mayor que la del euro. El "respiro" para el euro que se ha observado en las últimas semanas no ha durado mucho y la tendencia global a la baja sigue vigente. Por lo tanto, creemos que no se debe confiar en los informes COT sobre la moneda euro para predecir los movimientos futuros del par euro/dólar.
Recomendamos la lectura:
Pronóstico del par GBP/USD y señales de operaciones para el 15 de junio. Análisis detallado del movimiento del par y de las operaciones.
Análisis del par EUR/USD 1H.
En el marco temporal de una hora, continúa una caída casi fulminante. Habíamos supuesto que el par se corregiría ligeramente al alza el martes, lo que en principio ocurrió. Esta corrección es muy débil y nadie sabe lo que pasará después de que se anuncien los resultados de la reunión de la Fed. Tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Sin embargo, en todo caso aconsejamos dejar el mercado hasta última hora de la tarde, y el resultado de la reunión y la conferencia de prensa con Jerome Powell será muy tarde. Para el miércoles, destacamos los siguientes niveles para operar - 1,0340-1,0354, 1,0400, 1,0489, 1,0579, 1,0637 y también las líneas Senkou Span B (1,0707) y Kijun Sen (1,0584). Las líneas del indicador Ishimoku pueden moverse durante el día, lo que debe tenerse en cuenta a la hora de identificar las señales de operaciones. También hay niveles de soporte y resistencia auxiliares, pero no se forman señales cerca de ellos. Los "rebotes" y la "superación" de los niveles extremos y líneas pueden ser señales. No se debe olvidar colocar una orden de Stop Loss en el punto de equilibrio si el precio se ha movido en la dirección correcta en 15 puntos. Esto protegerá contra posibles pérdidas, si la señal resulta ser falsa. El 15 de junio, la Unión Europea publicará su informe de producción industrial, con el que los operadores pueden, en teoría, trabajar. En los Estados Unidos, el informe de las ventas al por menor es hoy, que teóricamente también podría ser trabajado. Pero el evento más importante del día es, por supuesto, el resultado de la reunión del FOMC y el discurso de Jerome Powell.
Explicación de las ilustraciones:
Los niveles de precio de resistencia/soporte (resistance/support) son las líneas rojas gruesas, alrededor de las cuales puede terminar el movimiento. No son la fuente de señales de operaciones.
Las líneas Kijun-Sen y Senkou-Span B son las líneas del indicador Ishimoku, trasladadas desde el marco temporal de 4h al marco temporal deuna hora. Son líneas fuertes.
Los niveles extremos son las líneas rojas finas, a partir de las cuales el precio rebotó anteriormente. Son las fuentes de las señales de operaciones.
Las líneas amarillas son líneas de tendencia, canales de tendencia y cualquier otro patrón técnico.
El indicador 1 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta de cada categoría de operadores.
El indicador 2 de los gráficos COT es el tamaño de la posición neta para el grupo "Non-commercial".
