Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1007 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Por la mañana, la presión sobre el euro se mantenía, porque los operadores europeos recordaban muy bien las declaraciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, de ayer sobre la subida más agresiva de las tasas de interés en el futuro próximo. No obstante, no hemos conseguido alcanzar el nivel de 1.0953 que he marcado, por lo tanto, las señales de entrada no se han formado. Después del restablecimiento del euro a media mañana, los bajistas han podido defender la resistencia de 1.1007, formando ahí una ruptura falsa, lo que ha provocado una señal de venta del euro. El descenso ha sido de unos 20 puntos, después de lo cual la presión sobre el par ha sido más débil. El panorama técnico ha cambiado por un poco la tarde.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
La falta de la estadística fundamental y el descenso del optimismo de los participantes del mercado después de las declaraciones de la Fed hechas ayer, así como, la falta de la claridad con las futuras negociaciones de Rusia y Ucrania no han permitido volver de todo al mercado a los alcistas del euro en la primera mitad del día. Durante la sesión estadounidense, no hay ninguna estadística fundamental, y eso mantendrá la volatilidad del mercado en un nivel bastante bajo. Se espera que los toros intentarán romper de nuevo el nivel de 1.1007, más bien ahora el nivel de 1.1011, así que se puede esperar la subida del euro. Si el par baja, sólo la ruptura falsa en el nivel de 1.0965, formado según los resultados de la sesión europea, generará el primer punto de entrada en posiciones largas. Para ver la subida más grande del par EUR/USD, hacen falta las acciones activas y la ruptura de la resistencia de 1.1011, lo que no se ha conseguido hacer en la primera mitad del día. Recordemos que ahí se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas del euro. Tomando en cuenta que no hay cambios positivos en la situación geopolítica mundial, la demanda de los activos de riesgo será limitada. Sólo la prueba del nivel de 1.1011 de arriba abajo generará una señal de compra abriendo la posibilidad del restablecimiento del par hacia el nivel de 1.1049, que representa la resistencia grande formada ayer. El siguiente objetivo será el máximo de 1.1091, donde recomiendo tomar las ganancias. La ruptura de este rango detendrá la tendencia a la baja y afectará las órdenes stop de los bajistas abriendo el camino directo hacia los máximos de 1.1136 y 1.1181. No obstante, se puede esperar este escenario sólo en el caso de las buenas noticias en cuanto a la mejora de la situación geopolítica en Ucrania. Si el par baja y los toros no muestran su actividad en torno a 1.0965, es mejor aplazar las compras. El escenario óptimo para la compra será una ruptura falsa del mínimo en torno a 1.0928. Se puede comprar el euro directamente con el rebote sólo del nivel de 1.0891, con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los osos estaban activos por la mañana, pero sin conseguir los cambios significativos en la distribución de las fuerzas. A pesar de eso, los bajistas tienen que seguir pensando en cómo defender la resistencia de 1.1011. Sólo en el caso de la formación de otra ruptura falsa en este nivel después del intento fallido de romper el nivel de 1.1011, se puede abrir las posiciones cortas con el objetivo de bajar hacia el soporte de 1.0965. Ahí los toros intentarán de nuevo mantener el control sobre este nivel, ya que representa su última esperanza para continuar el crecimiento a corto plazo. Ahí también se encuentra la banda inferior del canal alcista del 4 de marzo. Tomando en cuenta que hoy no hay ninguna estadística fundamental importante, la ruptura de esta zona puede arrastrar una serie de las órdenes stop de los alcistas especulativos, que acumulaban las posiciones largas la semana pasada después de la reunión de la Fed. La prueba de abajo arriba del nivel de 1.0965 formará una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los niveles de 1.0928 y 1.0891. El siguiente objetivo será el nuevo mínimo de 1.0855. Si el euro sube y los osos no muestran su actividad en el nivel de 1.1011, los toros seguirán aumentando las posiciones largas a la espera de mantener la tendencia alcista, para lo cual es necesario actualizar los máximos. En este caso, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1049. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1091 -o más arriba, en torno a 1.1136- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión estadounidense del 22 de marzo (análisis de las operaciones de la mañana). Los bajistas de la libra no han podido ofrecer nada por debajo de 1.3129
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 15 de marzo, se registró la reducción tanto de las posiciones largas como de las cortas. No obstante, si no fijamos en las cifras, podemos observar que la reducción de las posiciones cortas fue mínimo a diferencia de los alcistas que fue mucho más. Y eso no es sorprendente en medio de la operación militar de Rusia en el territorio ucraniano. La reunión de la Reserva Federal fue el acontecimiento más importante de la semana pasada. Como resultado, el Comité subió las tasas de interés a 0,25%, pero eso no provocó cambios importantes en el mercado, ya que muchos esperaban esta decisión. Otra cosa que el presidente de la Fed, Jerome Powell, estaba a la expectativa durante su discurso, sin anunciar la política más agresiva, lo que provocó el incremento de las posiciones largas con los activos de riesgo. No obstante, el presidente de la Fed ha cambiado sus declaraciones al principio de la semana. Ha anunciado la probabilidad bastante alta de subir la tasa de interés en 0,5% durante la siguiente reunión de la Fed. Es una fuerte señal alcista para el dólar estadounidense, que seguramente continuará creciendo respecto al euro. Sin embargo, hay que recordar que hace poco también se celebró la reunión del Banco Central Europeo, en la que su presidenta, Christine Lagarde, declaró sobre los planes de la finalización más agresiva de las medidas del mantenimiento de la economía y la subida de las tasas de interés, lo cual es bueno para la perspectiva de la moneda europea a medio plazo, que ahora está muy sobrevendida respecto al dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 242 683 a 202 040, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 183 839 a 183 246. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido, llegando a 18 794 contra 58 844. El precio semanal de cierre ha crecido un poco de 1.0866 a 1.0942.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1035 servirá de resistencia. La ruptura de la banda inferior en la zona de 1.0965 conllevará la venta más grande del euro.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
