Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron unas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.0990 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Por la mañana, los alcistas del subieron el par por encima del nivel de 1.0990, y la prueba inversa de este rango de arriba abajo formó una señal de compra. Lamentablemente, el crecimiento grande del par no ocurrió. Como mucho, vimos el movimiento de 30 puntos. Por la tarde, había una lucha activa por el nivel de 1.0990, pero las señales para entrar en el mercado no se formaron. Sólo después del descenso y la ruptura falsa en el nivel 1.0934, se formó un buen punto de entrada en posiciones largas que provocó la corrección alcista del par en 40 puntos. ¿Qué puntos de entrada tenía la libra esterlina?

Hoy es un día muy importante, porque todos esperan cómo va a actuar la Reserva Federal. La pregunta es si la Fed va a emplear la política más agresiva respecto a las tasas de interés para defender el país de la inflación, o seguirá estando a la expectativa siguiendo el plan. Este plan incluye la subida de la tasa de interés de 0,25 puntos este marzo, sin superar esta cifra. En la primera mitad del día, no hay estadística fundamental importante en la eurozona, por eso, los alcistas del euro han obtenido la oportunidad de construir la corrección alcista y probar la banda media del canal lateral de 1.0984 formado según los resultados de ayer. Otra tarea no menos importante de los alcistas será la defensa del soporte de 1.0929. Sólo la ruptura falsa en este nivel formará el primer punto de entrada en posiciones largas contra el mercado bajista. Para ver la subida más grande del par EUR/USD, hacen falta las acciones activas y la ruptura de la resistencia de 1.0984. La prueba de arriba abajo de este nivel generará una señal de compra abriendo la posibilidad del restablecimiento del par hacia el nivel de 1.1041. El siguiente objetivo será el máximo de 1.1104 que representa el nivel de la resistencia de la semana pasada. La ruptura de este rango detendrá la tendencia a la baja y afectará las órdenes stop de los bajistas abriendo el camino directo hacia los máximos de 1.1165 y 1.1227, donde recomiendo tomar las ganancias. Sin embargo, se puede esperar este escenario en el caso de la retórica muy blanda del presidente de la Fed, y en el caso de la publicación de noticias buenas y la disminución de la tensión geopolítica en el mundo. Si el par baja y los toros no muestran su actividad en torno a 1.0929, es mejor aplazar las compras. El escenario óptimo para la compra será una ruptura falsa del mínimo en torno a 1.0875. Se puede comprar el euro directamente con el rebote sólo por debajo del nivel de 1.0710, con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los osos mostraron su actividad por la tarde de ayer. No obstante, nadie pretende arriesgar antes de la reunión de la Fed. Los alcistas del euro pueden aprovechar de nuevo en la primera mitad del día, por eso, recomiendo vender a lo más alto -desde los niveles de la resistencia altos. Hoy, los bajistas del euro tienen que pensar en cómo defender la banda media del canal lateral 1.0984. Por debajo de este nivel se encuentran las medias móviles, con lo cual, la formación de una ruptura falsa generará una señal de venta abriendo las posiciones cortas nuevas, con el objetivo de continuar el descenso hacia el soporte de 1.0929 que resistió ayer contra la presión de los bajistas. Lo más probable que la ruptura de este rango ocurrirá después de la reunión de la Fed. La prueba inversa de abajo arriba puede ocurrir muy pronto, lo que formará una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia los niveles de 1.0875 y 1.0810. El siguiente objetivo será el nuevo mínimo de este año 1.0772. Si el euro sube y los osos no muestran actividad en el nivel de 1.0984, los toros empezarán a sentirse mucho mejor. Es que la subida de las tasas que se espera por parte del BCE en octubre es una buena noticia. En este caso, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1041. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1104 -o más arriba, en torno a 1.1165- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

Hoy la Reserva Federal subirá las tasas por primera vez desde el año 2018. Pronóstico de vídeo para el 16 de marzo.

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 16 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra esterlina se ha quedado a la espera de la decisión de la Fed y del BoE

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 8 de marzo, se registró la subida tanto de las posiciones largas como de las cortas. No es sorprendente que, a la vista de la operación militar especial de Rusia en el territorio ucraniano, el número de los bajistas fue mayor, lo que llevó a la disminución de la delta positiva. Pero lo que sorprende, es que en la situación del descenso del euro, los alcistas no se rindieron, y siguen aumentando activamente las posiciones largas, aprovechando de los precios atractivos. La reunión del Banco Central Europeo se celebró la semana pasada, que aclaró un poco la política del regulador. Eso también infunde la seguridad a los alcistas de los activos de riesgo en estas condiciones geopolíticas que se observan. Voy a recordar que Christine Lagarde anunció los planes sobre la finalización más agresiva de las medidas de soporte de la economía y la subida de las tasas de interés, lo que representa una señal al alza a medio plazo para los alcistas del euro. Pero no hay que olvidar que esta semana se celebra la reunión de la Reserva Federal, y cómo va a actuar el regulador estadounidense en condiciones de la enorme inflación de los últimos 40 años, es una gran pregunta. Recordemos que a pesar de que Rusia y Ucrania han empezado las negociaciones, estas reuniones todavía no muestran resultados. En esta situación, recomiendo seguir comprando el dólar, porque la tendencia bajista del par EUR/USD persiste. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales crecieron del nivel 228 385 hasta el nivel 242 683, mientras que las posiciones cortas no comerciales subieron del nivel 163 446 hasta el nivel 183 839. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha reducido, llegando a 58 844 contra 64 939. El precio semanal de cierre se desplomó de 1.1214 a 1.0866.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica que los bajistas intentan devolver el control sobre el mercado.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1005 servirá de resistencia. En caso del descenso del euro, la banda inferior en la zona de 1.0929 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.