Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.0968 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Los alcistas del euro han atraído el par en torno a 1.0970, pero de momento eso es todo. La ruptura falsa del nivel de 1.0968 ha formado una señal de venta del euro, pero los osos no muestran acciones activas. Mientras que la negociación va a realizarse por debajo de este rango, se puede contar con la bajada del par. No había otros puntos de entrada.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Los grandes jugadores están a la espera de las acciones de la Reserva Federal que puede cambiar la política monetaria de los EE.UU. en mitad de esta semana. Además, todos esperan los resultados de la cuarta reunión de las delegaciones de Rusia y Ucrania. Las buenas noticias y los resultados positivos pueden devolver la demanda de los activos de riesgo, inclusive de la moneda europea. Tampoco hay que olvidar de la política más agresiva del Banco Central Europeo, de la que hablaba Christine Lagarde la semana pasada. Es una buena noticia para los toros que están esperando con impaciencia los cambios positivos de la situación geopolítica. No hay ningunos datos para esta tarde, a parte de la reunión del Eurogrupo. La tarea importante de los toros para la sesión estadounidense será la defensa del soporte de 1.0905, que ha sido revisado desde el nivel de esta mañana de 1.0893. No obstante, para devolver el control sobre el mercado, sería bueno subir por encima de 1.0975, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los osos. En caso del descenso del par, sólo la formación de una ruptura falsa de 1.0905 generará el primer punto de entrada en posiciones largas a la espera de devolver el par en tormo a 1.0975. Para ver la subida más grande del par EUR/USD, hacen falta las acciones activas y la ruptura de este rango. La prueba de arriba abajo generará una señal de compra del euro abriendo la posibilidad del restablecimiento hacia los niveles de 1.1039 y 1.1104. La ruptura de este rango detendrá la tendencia a la baja y afectará las órdenes stop de los bajistas abriendo el camino directo hacia los máximos de 1.1176 y 1.1229, donde recomiendo tomar las ganancias. Si las negociaciones fracasan y el conflicto se empeora, la demanda del dólar estadounidense puede volver rápidamente. Tomando en cuenta que la reunión de las delegaciones de dos países celebrada hace poco no llevó a ningunos resultados, tampoco se puede esperar el avance importante de esta rueda de negociaciones. Si los toros no muestran actividad en 1.0905, el escenario óptimo para la compra será una ruptura falsa del mínimo en torno a 1.0810. Se puede comprar el euro directamente con el rebote sólo por debajo del nivel de 1.0772, con el objetivo de una corrección alcista de 30-35 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los osos han defendido la resistencia de esta mañana, pero eso no ha provocado ventas grandes. Como decía antes, hasta que la negociación vaya a realizarse por debajo del nivel de 1.0975, se puede contar con el descenso del euro. Si el par sube por encima de este rango, la demanda del euro volverá. La formación de una ruptura falsa después del intento fallido de subir por encima de 1.0975, generará una señal de venta abriendo las posiciones cortas nuevas, con el objetivo de bajar el euro hacia el primer soporte importante de 1.0905. La ruptura de este rango y la prueba de abajo arriba pueden ocurrir pronto y formarán una señal para abrir posiciones cortas con la perspectiva de bajar hacia los mínimos de 1.0810 y 1.0772. El movimiento a la baja será rápido, porque ahí se concentran muchas órdenes stop de los alcistas. El objetivo más lejano será la zona de 1.0728, donde recomiendo tomar las ganancias. No obstante, sólo las noticias de parte de la Fed, o el agravamiento de la tensión geopolítica y el fracaso de las negociaciones, pueden provocar esta venta grande. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en el nivel de 1.0975, es mejor aplazar las ventas. Es posible que los toros empezarán a actuar de manera más agresiva. La ruptura de este nivel arrastrará las órdenes stop de los bajistas. Por eso, el escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1039. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1104 -o más arriba, en torno a 1.1176- a la espera de una corrección bajista de unos 25-30 puntos.
Para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión estadounidense del 14 de marzo (análisis de las operaciones de la mañana). Los osos han defendido el nivel de 1.3048. La presión sobre el par puede volver
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 14 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra esterlina empuja los mínimos anuales teniendo por objetivo el nivel de 1.2976
Las nubes se engrosan: La Fed puede empezar a subir las tasas con más intensidad. Pronóstico de vídeo para el 14 de marzo
EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 14 de marzo. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La demanda de dólar vuelve a la espera de la política agresiva de la Reserva Federal
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 1 de marzo, se registró la subida tanto de las posiciones largas como de las cortas. No obstante, había más posiciones largas, lo que conllevó el aumento de la delta positiva. En la situación del mantenimiento del conflicto geopolítico grave que ha afectado prácticamente todo el mundo, no tiene sentido hablar de qué política tenían los inversores hace una semana, ya que la situación va cambiando con velocidad impresionante. Los datos de ayer no tienen ninguna importancia hoy, porque nadie sabe el efecto de las sanciones tomadas por parte de los EE.UU. y la UE contra la economía rusa, tampoco se desconocen los resultados finales del conflicto entre Rusia y Ucrania. La principal pregunta es, ¿cuánto tiempo va a durar todo eso? En esta situación, no tiene sentido hablar de la futura política del BCE o de la Fed, porque si el conflicto bélico se agrava, los mercados volverán a desplomarse. Ahora, Rusia y Ucrania han continuado sus negociaciones, y mucho va a depender de los resultados de estas reuniones, que serán bastantes. Además, la reunión del BCE se celebra esta semana, se emiten los datos importantes de febrero sobre la inflación en los EE.UU., lo que provocará el salto de la volatilidad, pero es poco probable que eso cambie la situación a favor de los alcistas de los activos de riesgo. Recomiendo seguir comprando el dólar. Recomiendo tomar con mucho cuidado los activos de riesgo y comprar el euro a la medida de la reducción de las relaciones tensas entre Rusia, Ucrania, la UE y los EE.UU. Cualquier nuevo paquete de sanciones contra la Federación de Rusia tendrá consecuencias económicas graves, lo que afectará los mercados financieros, afectando no sólo el rublo, sino también la moneda europea. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 214 195 hasta 228 385, mientras que las posiciones cortas no comerciales han subido de 154 163 hasta 163 446. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha subido, llegando a 64 939 contra 59 306. El precio semanal de cierre ha bajado de 1.1309 a 1.1214.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica la confrontación activa entre los alcistas y los bajistas.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.0995 servirá de resistencia. En caso del descenso del euro, la banda inferior en la zona de 1.0865 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
