Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1092 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Los datos sobre el mercado laboral en Alemania publicados hoy han demostrado otra vez la subida el el salto brusco de la inflación en la zona del euro hasta el 5,8% anuales –todo eso ha permitido defender a los alcistas del euro la cifra 11. La prueba y la formación de una ruptura falsa en el comienzo de la sesión europea en el nivel de 1.1092 han generado una señal de compra, perro tras el movimiento alcista de 25 puntos, la presión sobre el euro ha vuelto. La ruptura del nivel de 1.1092 ha formado una ruptura falsa en 1.1062. Como resultado, se ha formado una señal de compra, y luego el par se ha recuperado rápidamente hacia 1.1092, permitiendo ganar unos 30 puntos. Por la tarde, hay algunos cambios desde el punto de vista técnico que requieren nuestra atención.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

Las noticias de que próximamente se celebrará otra reunión entre las delegaciones de Rusia y Ucrania, donde van a discutir la situación geopolítica grave han llevado a la vuelta de la demanda de los activos de riesgo, lo que también ha guardado al euro de la venta por la mañana. Por la tarde se publica una serie de los datos estadísticos sobre la economía estadounidense. Además, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, lo que puede provocar otra ola de la subida del dólar. Es muy probable que la situación con la inflación en los EE.UU. se empeorará en el futuro próximo, lo que obligará al Banco Central actuar de manera más agresiva. La tarea importante de los alcistas para la segunda mitad del día será la defensa del soporte de 1.1083, formado según los resultados de la primera mitad del día. Hasta que la negociación vaya a realizarse por encima de este nivel, se puede esperar la continuación de la subida de la moneda europea. La formación de una ruptura falsa en caso de la bajada del par hacia el nivel de 1.1083 generará un punto de entrada en posiciones largas continuando la corrección al alza del par. Se puede esperar el restablecimiento más grande de EUR/USD sólo después del suavizado de la tensión bélica y las acciones activas de los alcistas en torno a 1.1131, donde se encuentran las media móviles que favorecen a los osos. La ruptura de este rango y su prueba durante la publicación de los datos débiles sobre el cambio del número de los parados en los EE.UU. de ADP generarán una señal de compra abriendo la posibilidad del restablecimiento hacia el nivel de 1.1184, donde recomiendo tomara las ganancias. Sin embargo, como mencionaba antes, la tensión geopolítica va a afectar el euro, por eso, si el conflicto bélico sigue agravándose, la demanda del dólar estadounidense sólo se aumentará. Si durante la sesión estadounidense, no hay actividad en torno a 1.1083, los operadores empezarán a cerrar las posiciones largas, lo que aumentará aún más la presión sobre el par. Por eso, es mejor aplazar las compras hasta la ruptura falsa en torno al nuevo mínimo de 1.1035. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.0994, o incluso más abajo, de 1.0957, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los bajistas han intentado romper la cifra 11, pero no lo han conseguido. Las compras activas en este rango a la vista de una fuerte inflación confirman las esperanzas de los operadores respecto al cambio más activo de la política monetaria del BCE. Además de los datos en los EE.UU., esta tarde el presidente del consejo de ejecutivos de la Fed, Jerome Powell, pronunciará su discurso, pudiendo volver rápidamente el tipo de cambio del dólar hacia el Sur. La principal tarea de los osos por la tarde será la defensa de la resistencia de 1.1131, hacia donde se dirige el par. La formación de una ruptura falsa ahí, así como, los datos fuertes de ADP y las noticias negativos en Ucrania, servirán de una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de bajar el par hacia el nivel de 1.1083. La ruptura de este rango es muy importante, y la prueba inversa de abajo arriba formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1035. Ahí tenemos muy cerca el nivel de 1.0994, donde recomiendo tomar las ganancias. Si la estadística fundamental va a ser fuerte en los EE.UU., se puede esperar la prueba del nivel de 1.0957. Si el euro sube durante la sesión estadounidense y los osos no muestran la actividad en 1.1131, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1184. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1229 -o más arriba, en torno a 1.1271- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 22 de febrero, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas, lo que llevó al aumento de la delta positiva, ya que la cantidad de las posiciones cortas bajó considerablemente. En la situación del conflicto geopolítico grave que ha afectado prácticamente todo el mundo, no tiene sentido hablar de la futura política del BCE o la Fed, si el conflicto bélico se agrava, eso no tendrá ninguna importancia. Ahora, Rusia y Ucrania se han sentado sobre la mesa de las negociaciones, mucho va a depender de estas reuniones. No será muy correcto considerar el informe COT en estas condiciones, sobre todo, que lleva la información secundaria par los operadores. Recomiendo tomar con mucho cuidado los activos de riesgo y comprar el euro a la medida de la reducción de las relaciones tensas entre Rusia, Ucrania, la UE y los EE.UU. Cualquier nuevo paquete de sanciones contra la Federación de Rusia tendrá consecuencias económicas graves, lo que afectará los mercados financieros, afectando no sólo el rublo, sino también la moneda europea. Eso sucederá debido a las medidas que va a tomar Rusia como respuesta a las sanciones, que van a gustar a la UE para nada, es el hecho adicional de la presión sobre el euro. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido un poco de 217 899 hasta 214 195, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 170 318 hasta 155 889. Eso quiere decir que aunque el número de los bajistas del euro se reduce, pero el número de los alcistas tampoco aumenta. Parece que los operadores prefieren dar tiempo a los acontecimientos que están aumentando rápidamente su marcha en este momento. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha subido, llegando a 59 306 contra 47 581. El precio semanal de cierre no ha cambiado llegando a 1.1309 contra 1.1305 la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1131 servirá de resistencia. La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1083, aumentará la presión sobre el euro.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.