Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
El viernes pasado se formaron varias señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1218 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. La ruptura falsa en el nivel de 1.1218 por la mañana formó una señal de venta del euro, lo que conllevó la venta grande con la ganancia de unos 40 puntos, hasta el objetivo marcado en torno a 1.1163. Por la tarde, los toros devolvieron el control sobre el nivel de 1.1211, y lo probaron de arriba abajo. Eso formó una señal de compra del euro. La posibilidad de bajar la tensión alrededor del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania contribuía al crecimiento del euro, lo que permitió ganar unos 50 puntos.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Este día ha comenzado con tristeza muy grande para los compradores de la moneda europea, porque el mercado ha perdido 140 puntos en comparación con el cierre del viernes pasado. El empeoramiento de la tensión geopolítica internacional obliga a los operadores a comprar el dólar estadounidense para resguardarse de alguna manera en caso del conflicto bélico más serio. Hoy deben celebrarse las negociaciones entre los representantes de Rusia y Ucrania, por eso recomiendo estar muy pendientes de sus resultados. Está claro que es mejor aplazar las compras en esta situación. La tarea importante de los toros en la primera mitad del día será la defensa del soporte de 1.1108, siendo éste el mínimo de la semana pasada. Sólo la formación de una ruptura falsa en este nivel generará el primer punto de entrada en posiciones largas a la espera del restablecimiento del euro hacia el nivel de 1.1162. No obstante, para esperar la continuación de la subida de EUR/USD, se necesitan las acciones más activas de los alcistas y la ruptura de esta resistencia. Hoy no hay ninguna información fundamental importante. Es poco probable que las declaraciones del miembro del Comité ejecutivo del BCE, Fabio Panetta, y la presidenta del BCE, Christine Lagarde, influirán considerablemente en el mercado en estas circunstancias -es que el valor de la tasa de interés no importará si la guerra empieza. La ruptura del nivel de 1.1162 de arriba abajo generará una señal de compra abriendo la posibilidad del restablecimiento del par hacia 1.1216, donde se encuentran las medias móviles que favorecen a los alcistas. La ruptura de este rango detendrá la tendencia bajista y abrirá el camino directo hacia los máximos de 1.1272 y 1.1325, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el conflicto geopolítico sigue agravándose, la demanda del dólar estadounidense sólo se aumentará. El escenario óptimo para la compra será una ruptura falsa de 1.1070. Se puede comprar el euro directamente con el rebote de los mínimos de 1.1034 y 1.0994, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas han vuelto al mercado con la rapidez de un rayo, y ahora todo depende de la continuación del conflicto entre Rusia y Ucrania, que puede afectar todo el mundo. Para aumentar los ánimos bajistas, hoy es necesario defender la resistencia de 1.1162 formada según los resultados del viernes pasado. La formación de una ruptura falsa en este nivel, junto con el agravamiento del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, así como, las acciones de los EE.UU. y la UE, servirán de una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de la continuación de la bajada del euro según la tendencia hacia el nivel de 1.1108 que va a tener el carácter intermedio. La ruptura de este rango y la prueba de abajo arriba pueden ocurrir de inmediato, lo que formará una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1070, y eso abre el camino directo hacia los niveles de 1.1034 y 1.0994, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y no hay actividad de los osos en el nivel de 1.1162, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1216. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1272 -o más arriba, en torno a 1.1325- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos. Como mencionaba antes, hoy ninguna estadística fundamental y los discursos de los ejecutivos del BCE no eclipsarán lo que está ocurriendo en la arena política internacional, por eso, recomiendo tomar las decisiones exclusivamente a base del análisis técnico.
Recomiendo para más información: En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 15 de septiembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas, lo que llevó al aumento de la delta positiva, ya que la cantidad de las posiciones cortas bajó considerablemente. La política indeterminada del Banco Central Europeo junto con su presidenta Christine Lagarde que hace poco declaraba que era necesario actuar de manera más agresiva en caso de la aceleración de la presión inflacionaria, y cambió por completo su posición la semana pasada, confunde a los operadores. Pero a pesar del aumento de la delta positiva, el euro bajó bastante según los resultados de este período. Eso ocurre debido al riesgo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Hace poco, las autoridades de la Federación de Rusia reconocieron la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, lo que empeoró aún más la tensión geopolítica en todo el mundo. Otro argumento importante para el descenso del par son las acciones de la Fed respecto a las tasas de interés. Según el acto de la reunión de la Fed de febrero, se espera que el Banco Central puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% este marzo en vez de 0,25% como se planeaba antes. Es una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido un poco de 218 973 hasta 217 899, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 180 131 hasta 170 318. Eso quiere decir que aunque el número de los bajistas del euro se reduce, pero el número de los alcistas tampoco aumenta. Parece que los operadores prefieren dar tiempo a los acontecimientos que están aumentando rápidamente su marcha en este momento. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 47 581 contra 38 842. El precio de cierre semanal se ha desplomado, llegando a 1.1305 contra 1.1441 de la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda media del indicador en la zona de 1.1215 servirá de resistencia. En caso del descenso del euro, la banda inferior en la zona de 1.1120 servirá de soporte.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
