Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1318 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Los datos fuertes en Alemania han apoyado el euro durante las sesión europea, pero todo puede volverlo de abajo arriba durante la segunda mitad del día. La ruptura y la consolidación por encima del nivel de 1.1318 ha ocurrido sin la prueba inversa, por eso, no se ha formado ningún punto de entrada en posiciones largas. No había ningunas operaciones por la mañana, por eso, el panorama técnico para la sesión estadounidense ha sido completamente revisado.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

El riesgo del descenso del euro sigue siendo bastante alto, por eso, las compras observadas en la primera mitad del día todavía no significan nada. El conflicto serio entre Rusia y Ucrania que puede tomar el carácter bélico crea la presión sobre una cierta clase de los activos de riesgo, a los que pertenece el euro. Por la tarde, se publica una serie de los datos estadísticos interesantes en los EE.UU. que puede devolver en seguida la demanda del dólar estadounidense, y el informe fuerte sobre el Índice de Confianza del Consumidor seguramente ayudará al descenso del par EUR/USD. En este caso, la tarea importante de los alcistas para la segunda mitad del día será la defensa del soporte de 1.1296, formado según los resultados de la primera mitad del día. Sólo la formación de una ruptura falsa en este nivel generará el primer punto de entrada en posiciones largas a la espera de la corrección al alza del par. No obstante, para esperar el restablecimiento más grande de EUR/USD y la salida fuera del canal lateral, se necesitan las acciones más activas de los alcistas y la ruptura de la resistencia de 1.1340, por debajo de la cual se encuentran las medias móviles que limitan el potencial alcista del par. La ruptura y la prueba del nivel de 1.1340, junto con los datos débiles del índice de la actividad financiera en el sector de producción, el índice PMI para el sector de servicios y el índice compuesto PMI en los EE.UU. generarán otra señal de compra abriendo la posibilidad del restablecimiento hacia el nivel de 1.1379, donde recomiendo tomar las ganancias. Es poco probable que se puede subir por encime de este rango, ya que su ruptura restablecerá la tendencia alcista y abrirá el camino hacia los máximos de 1.1414 y 1.1452, donde recomiendo tomar las ganancias. Sin embargo, como he mencionado antes, la tensión geopolítica influirá en las perspectivas del crecimiento del euro. Si el conflicto Rusia-Ucrania se agrave, la demanda del dólar estadounidense volverá, por eso tengan cuidado con las compras. Si el par baja durante la sesión estadounidense y no hay actividad en torno a 1.1296, todo puede finalizar de una manera muy mala. Por eso, es mejor aplazar las posiciones largas hasta la ruptura falsa en 1.1245. Se puede comprar el euro directamente con el rebote del nivel de 1.1201, o más abajo, de 1.1154, con el objetivo de una corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

De momento, los bajistas no ha mostrado su actividad cerca del mínimo semanal, mientras los datos buenos en la zona del euro han quitado el deseo de actuar en la situación del incertidumbre. Hasta que la negociación vaya a realizarse por debajo del nivel de 1.1340, se puede contar con el descenso del par. Tomando en cuenta que nos esperan los datos bastante interesantes por la tarde, la volatilidad promete ser bastante alta. Se puede esperar que el par vuelva hacia los mínimos de la semana y su ruptura. Pero antes, los osos tienen que defender la resistencia de 1.1340. La formación de una ruptura falsa ahí -justo con lo que analizaba antes- así como, los datos fuertes sobre el Índice de Confianza del Consumidor en los EE.UU. será una señal para abrir posiciones cortas con el objetivo de bajar el par hacia el nivel de 1.1296. La ruptura de este rango y la prueba de abajo arriba formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el mínimo de 1.1245. El siguiente objetivo será la zona de 1.1201, pero su actualización será posible sólo si la situación y el conflicto bélico en el territorio de Ucrania empeoran. Recomiendo tomar las ganancias en torno a 1.1201. Si el euro sube durante la sesión estadounidense y los osos no muestran la actividad en 1.1340, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1379. Se puede vender el par con el rebote desde el nivel de 1.1414 -o más arriba, en torno a 1.1452- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Para más información:

Las acciones de Rusia aumentan la demanda del dólar estadounidense y hacen presión en los activos de riesgo.

GBP/USD: Plan para la sesión estadounidense del 22 de febrero (análisis de las operaciones de la mañana). Los alcistas de la libra esterlina aprovecharon del momento del descenso del par hacia el nivel de 1.3556
EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 22 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro va perdiendo rápidamente sus posiciones después del empeoramiento del conflicto geopolítico entre Rusia y Ucrania

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 22 de febrero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas de la libra esterlina no pudieron subir por encima del nivel de 1.3637

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 15 de septiembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas, lo que llevó al aumento de la delta positiva, ya que la cantidad de las posiciones cortas bajó considerablemente. La política indeterminada del Banco Central Europeo junto con su presidenta Christine Lagarde que hace poco declaraba que era necesario actuar de manera más agresiva en caso de la aceleración de la presión inflacionaria, y cambió por completo su posición la semana pasada, confunde a los operadores. Pero a pesar del aumento de la delta positiva, el euro bajó bastante según los resultados de este período. Eso ocurre debido al riesgo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El 21 de febrero, las autoridades de la Federación de Rusia reconocieron la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, lo que empeoró aún más la tensión geopolítica en todo el mundo. Otro argumento importante para el descenso del par son las acciones de la Fed respecto a las tasas de interés. Según el acto de la reunión de la Fed de febrero, se espera que el Banco Central puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% este marzo en vez de 0,25% como se planeaba antes. Es una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido un poco de 218 973 hasta 217 899, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 180 131 hasta 170 318. Eso quiere decir que aunque el número de los bajistas del euro se reduce, pero el número de los alcistas tampoco aumenta. Parece que los operadores prefieren dar tiempo a los acontecimientos que están aumentando rápidamente su marcha en este momento. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 47 581 contra 38 842. El precio de cierre semanal se ha desplomado, llegando a 1.1305 contra 1.1441 de la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza en torno a las medias móviles 30 y 50. Eso indica una cierta incertidumbre del mercado.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1340, conllevará el nuevo crecimiento del euro. En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1285 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.