Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Ayer se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1378 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde el mismo. La pequeña subida del euro por la mañana ocurrió justo después de los datos buenos sobre la actividad en la zona del euro. No obstante, los alcistas no recibieron el apoyo necesario de parte de los grandes jugadores debido al movimiento bajo de la negociación, lo que al final volvió el par por debajo del nivel de 1.1378. Este escenario formó una ruptura falsa y una señal para abrir posiciones cortas del euro. Por la tarde, el par perdió más de 50 puntos desde el punto de entrada. La ruptura y la prueba inversa del nivel de 1.1344, que mencionaba en mi pronóstico para la segunda mitad del día, conllevaron el punto de entrada adicional en las posiciones cortas. Como resultado, el euro perdió otros 40 puntos.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

Antes de empezar a hablar de las perspectivas del movimiento del par EUR/USD, vamos a analizar qué es lo que ha pasado en el mercado de futuros y cómo han cambiado las posiciones del Compromiso de los Operadores (Commitment of Traders). En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 15 de septiembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas, lo que llevó al aumento de la delta positiva, ya que la cantidad de las posiciones cortas bajó considerablemente. La política indeterminada del Banco Central Europeo junto con su presidenta Christine Lagarde que hace poco declaraba que era necesario actuar de manera más agresiva en caso de la aceleración de la presión inflacionaria, y cambió por completo su posición la semana pasada, confunde a los operadores. Pero a pesar del aumento de la delta positiva, el euro bajó bastante según los resultados de este período. Eso ocurre debido al riesgo del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El lunes pasado, las autoridades de la Federación de Rusia reconocieron la independencia de las regiones de Donetsk y Lugansk, lo que empeoró aún más la tensión geopolítica en todo el mundo. Otro argumento importante para el descenso del par son las acciones de la Fed respecto a las tasas de interés. Según el acto de la reunión de la Fed de febrero, se espera que el Banco Central puede actuar de manera más agresiva y subir las tasas en 0,5% este marzo en vez de 0,25% como se planeaba antes. Es una cierta señal alcista para el dólar estadounidense. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido un poco de 218 973 hasta 217 899, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 180 131 hasta 170 318. Eso quiere decir que aunque el número de los bajistas del euro se reduce, pero el número de los alcistas tampoco aumenta. Parece que los operadores prefieren dar tiempo a los acontecimientos que están aumentando rápidamente su marcha en este momento. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado un poco, llegando a 47 581 contra 38 842. El precio de cierre semanal también desplomó, llegando a 1.1305 contra 1.1441 de la semana pasada.

Los alcistas actúan de forma activa cerca de la banda inferior del canal lateral que se observa desde el 14 de febrero, pero en estas condiciones, no se puede hablar del aumento de la actividad. Hoy, se publica una serie de los datos estadísticos en Alemania e Italia que puede influir en teoría en la dirección del par EUR/USD. El mejor escenario de venta sigue siendo la bajada del euro en la primera mitad del día hacia el nivel de 1.1289 y la formación ahí una ruptura falsa. Los datos buenos sobre el el indicador de del condiciones económicos IFO, el indicador de la situación actual y sobre todo, del indicador del sentimiento económico del instituto IFO de Alemania, formarán una señal adicional para abrir posiciones largas a la espera de la corrección alcista del par en la primera mitad del día. Pero además de la ruptura falsa, es necesario un movimiento activo del par hacia arriba. Si en el momento de la prueba de 1.1289 los toros no pueden ofrecer nada, es mejor aplazar las compras. La ruptura de este nivel puede provocar la venta más activa de los activos de riesgo, sobre todo, en caso de las acciones bélicas en el territorio de Ucrania. En este caso, recomiendo comprar EUR/USD sólo después de la actualización del siguiente soporte de 1.1245. No obstante, recomiendo entrar en el mercado sólo en el caso de la formación de una ruptura falsa. Recomiendo abrir las posiciones largas directamente con el rebote del mínimo en la zona de 1.1201, o más abajo en torno a 1.1154, con el objetivo de la corrección alcista de 15-20 puntos dentro del día. Otra tarea no menos importante para los alcistas será la devolución del control sobre el nivel de 1.1318, lo que no fue conseguido ayer. Las medias móviles se encuentran un poco más arriba, que favorecen a los bajistas, así que no será muy fácil subir por encima. La ruptura y la consolidación por encima de este rango, junto con buenos datos en la zona del euro seguramente aumentarán el apetito a los riesgos, lo que formará un perfecto punto de entrada en las compras con el objetivo de restablecer hacia los máximos de 1.1347 y 1.1379. La salida fuera de este rango devolverá el mercado alcista y llevará a la actualización del nivel de 1.1414, donde recomiendo tomar las ganancias.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los osos controlan el mercado y cualquier cambio brusco en la arena política pueden crear más presión sobre los activos de riesgo. Por esa razón, es mejor buscar los puntos de entrada en posiciones cortas. El escenario perfecto para la venta del euro por la mañana de hoy será la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1318, por donde pasan las medias móviles que favorecen a los bajistas. Eso formará un punto de entrada perfecto para entrar en posiciones cortas con la perspectiva de la siguiente bajada del par hacia el nivel de 1.1289 que ya ha sido probado durante la sesión asiática y es poco probable que ahí aparezca algún alcista serio. Los datos débiles en Alemania y la disminución de la inflación en Italia servirán del catalizador para acrecentar las posiciones cortas, y la ruptura y la prueba de 1.1289 de abajo arriba formarán una señal adicional para entrar en el mercado, lo que empujará el par hacia el mínimo de 1.1245, abriendo el camino directo hacia 1.1201, donde recomiendo tomar las ganancias. La prueba de este nivel sólo reforzará la nueva tendencia bajista del euro. Si el par se recupera durante la sesión europea y no hay actividad de los osos en el nivel de 1.1318, el mejor escenario será la venta cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1347. Se puede abrir posiciones cortas con el rebote desde los máximos de 1.1379 y 1.1414 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Para más información:

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de medias móviles 30 y 50. Eso indica en la permanencia del mercado bajista.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1289, provocará la subida del euro. En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1347 servirá de resistencia.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.