Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1343 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde del mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Los discursos de los ejecutivos del Banco Central Europeo no han ayudado mucho al euro en la primera mitad del día, pero los alcistas han intentado romper el nivel de 1.1343. La ruptura falsa y la vuelta por debajo de este nivel han formado un punto de entrada en posiciones cortas que sigue siendo actual en el momento de esta previsión. El panorama técnico ha cambiado un poco por la tarde, sobre todo para los alcistas del euro.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?
Durante la sesión estadounidense, se esperan las intervenciones de los ejecutivos de la Fed que pueden influir considerablemente en la dirección de EUR/USD en caso de que va a tratarse de una política más agresiva del Banco Central este año. Si el euro sigue bajando, sólo la formación de una ruptura falsa en la zona de 1.1317, como ayer, conllevará la formación de un buen punto de entrada en posiciones largas. Si en el momento de la prueba de 1.1317 los toros no pueden ofrecer nada (no hay una fuerte subida del par), es mejor aplazar las compras. La ruptura de esta banda del canal puede provocar la venta más activa del euro. En este caso, recomiendo comprar EUR/USD sólo después de la actualización del siguiente soporte de 1.1294, donde ayer los toros estaban muy activos. No obstante, recomiendo entrar en el mercado sólo en el caso de la formación de una ruptura falsa. Recomiendo abrir las posiciones largas directamente con el rebote del mínimo en la zona de 1.1273 con el objetivo de la corrección alcista de 15-20 puntos dentro del día. Otra tarea no menos importante para los alcistas del euro será la devolución del control sobre el nivel de 1.1343, lo que no ha sido conseguido por la mañana. La ruptura y la consolidación por encima de este rango seguramente devolverá el apetito a los riesgos, lo que formará un perfecto punto de entrada en las compras de EUR/USD con el objetivo de actualizar la la banda superior del canal de 1.1363. La salida fuera de este rango puede afectar mucho la dirección de EUR/USD, por lo tanto, hay que tener mucho cuidado en este nivel. La ruptura y la prueba de arriba abajo de 1.1363 provocarán la subida más grande hacia los máximos de 1.1385 y 1.1415. El siguiente objetivo será el nivel de 1.1442, ahí recomiendo tomar las ganancias.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas ya han dado a entender que no van a abandonar el mercado, sobre todo, lanzar el euro para probar de nuevo la resistencia de 1.1363. Hasta que la negociación vaya a realizarse por debajo de 1.1343, se puede esperar la siguiente caída del par -sobre todo, durante el discurso del presidente de la Fed, Jerome Powell. Si EUR/USD sube durante la sesión estadounidense, el escenario perfecto para la venta del euro será la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1343, lo que provocará la formación de un punto de entrada en posiciones cortas con la perspectiva del derrumbe del par hacia el soporte de 1.1317. La ruptura y la prueba inversa de abajo arriba de este rango tras las intervenciones de los ejecutivos de la Fed formarán una señal adicional para entrar en el mercado, lo que empujará el par hacia el mínimo de 1.1294, abriendo el camino directo hacia 1.1273. El siguiente objetivo será la zona de 1.1248, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el par se recupera durante la sesión estadounidense y no hay actividad de los osos en el nivel de 1.1343, el mejor escenario será la venta cuando se forme una ruptura falsa en torno a la banda superior del canal lateral, 1.1363. Se puede abrir posiciones cortas de EUR/USD con el rebote desde los máximos de 1.1385 y 1.1415 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Para más información:
GBP/USD: plan para la sesión estadounidense del 11 de enero (análisis de las transacciones de la mañana). Los alcistas de la libra tienden al nuevo máximo guardando la tendencia alcista
EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 11 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). El euro se mantiene en el canal. La atención se centra en el discurso del gobernador de la Reserva Federal
EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 11 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra sigue intentando romper por encima de 1.3600
En el informe COT (Commitment of Traders) del 4 de enero se registró la subida brusca de las posiciones largas y la reducción de las posiciones cortas. Eso conllevó el cambio del valor negativo de la delta. Eso significa que el mercado va cambiando poco a poco, y la demanda del euro persiste a pesar de los cambios esperados en la política de la Fed. Esta semana se publicará el informe sobre la inflación en EE.UU. que puede poner los puntos sobre las «íes», ya que se espera una subida de 7% anuales. Este escenario conllevará las acciones más activas por parte del Banco Central estadounidense en cuanto a las tasas de interés. Tomando en cuenta que la situación en el mercado laboral estadounidense no supone problemas, se puede esperar cuatro subidas de las tasas de interés este año, como mínimo. Mientras tanto, aunque en el Banco Central Europeo planean finalizar por completo su programa de la compra urgente de los bonos en marzo de este año, pero el regulador no plantea tomar otras medidas para endurecer su política, lo que limita el potencial alcista de los activos de riesgo. En informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido de 196 595 hasta 199 073, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 206 757 hasta 200 627. Eso significa que los operadores continúan aumentando las posiciones largas del euro a la espera de la continuación de la corrección alcista del par. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado su valor negativo llegando de -10 162 hasta -1554. El precio de cierre semanal creció un poco llegando a 1.1302 contra 1.1277 contra la semana pasada.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles 30 y 50. Eso indica una cierta incertidumbre del mercado.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1340 servirá de resistencia. La ruptura de la banda inferior del indicador en la zona de 1.1317, conllevará el derrumbe del par.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
