Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1306 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde del mismo. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Los datos fundamentales publicados por la mañana han afectado la moneda europea de forma negativa. Como resultado, se ha formado una ruptura falsa en el nivel de 1.1306 y la señal de venta del euro. No obstante, eso no ha provocado el derrumbe del par, y tras una pequeña bajada, los toros han intentado tomar el control sobre el nivel de 1.1306, tras subir por encima de este rango. Ahora, mucho depende de la estadística fundamental en EE.UU. El panorama técnico también ha cambiado por la tarde.¿Qué puntos de entrada para la libra esterlina se han formado esta mañana?

La prueba inversa de arriba abajo del nivel de 1.1306 han formado una señal de compra del euro, y hasta que el trading va a realizarse por encima de este rango, se puede esperar el crecimiento más grande del par EUR/USD hacia los máximos de ayer. Los toros tienen por objetivo la nueva resistencia de 1.1321. No obstante, para romperla, hace falta una estadística débil en la economía estadounidense y las acciones activas de parte de los toros. Se esperan los cambios del número de los empleados de ADP y del índice PMI para el sector de servicios. Los valores débiles -como ayer- aumentarán la presión sobre el dólar. Si el par baja, sólo la formación de una ruptura falsa en torno al nuevo soporte de 1.1297 servirá de una señal de compra del euro a la espera del restablecimiento hacia la resistencia de 1.1321. La tarea no menos importante es la ruptura de este rango. Otra prueba inversa de arriba abajo ofrece la oportunidad de crecer hacia nuevos niveles: 1.1350 y 1.1381, donde recomiendo tomar las ganancias. El siguiente objetivo será la zona de 1.1415. Si el par baja más durante la sesión estadounidense y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1297 -por cierto, ahí se encuentran las medias móviles que favorecen a los toros-, es mejor aplazar las compras hasta el soporte de 1.1272. Este nivel estratégico es muy importante para los alcistas, por eso, se puede esperar el crecimiento activo del par desde este nivel. No obstante, recomiendo abrir ahí las posiciones largas cuando se forme una ruptura falsa. La última esperanza de los alcistas para mantener el par dentro del canal alcista será el mínimo de 1.1248, desde el cual se puede abrir posiciones largas con el rebote con el objetivo de la corrección alcista de 20-25 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Si el par sigue creciendo, los bajistas tendrán que intentar hacer todo lo posible para defender la resistencia de 1.1321. Sólo los datos fuertes en la economía estadounidense quitarán el deseo a los bajistas del euro de luchar por este nivel. La formación de una ruptura falsa en 1.1321 generará el primer punto de entrada en posiciones cortas a la espera de la devolución de la presión sobre el par y la bajada hacia 1.1297. Por este nivel, van a luchar con más actividad. La ruptura y la prueba de abajo arriba de este nivel formarán una señal de venta adicional con la perspectiva de bajar hacia el soporte de 1.1272. Sólo la salida fuera de este rango derrumbará una serie de las órdenes stop de los alcistas, provocando el desplome del EUR/USD, con la actualización de los mínimos 1.1248 y 1.1224, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube después de la estadística fundamental débil en EE.UU. y la publicación del acta de la reunión de la Fed, así como la falta de la actividad de los osos en el nivel de 1.1321, es mejor aplazar las ventas. El escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1350. Se puede vender el par con el rebote desde el máximo de 1.1381 -o más arriba, 1.1415- a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Para más información:

Los alcistas del euro tienen problemas por debajo de 1.1300. Los alcistas de la libra están más agresivos. Pronóstico de vídeo para el 5 de enero

GBP/USD: plan para la sesión europea para el 5 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas de la libra se encuentran en 1.3550

EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 5 de enero. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas perdieron el nivel de 1.1300 –es un comienzo del año malo

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 28 de diciembre, se registró la subida tanto de las posiciones cortas como de las largas, pero el número de las últimas fue un poco más grande, lo que conllevó la reducción de la delta negativa. Cabe notar que estos datos toman en cuenta los últimos resultados de la reunión de la Fed y del Banco Central Europeo. Sin embargo, no ha cambiado casi nada según la distribución de las fuerzas, lo que se confirma en el gráfico. Muchos problemas en la economía de la UE y EE.UU. se deben a la versión del coronavirus Omikrón que causa muchos problemas a los Bancos Centrales. Lo más probable que la siguiente política monetaria de la Fed y el BCE va a depender de la situación con el coronavirus después del Año Nuevo. El informe muestra que los alcistas de los activos de riesgo -ahora se trata del euro- no se apresuran aumentar las posiciones largas incluso después de las declaraciones recientes del BCE sobre sus planes de finalizar por completo su programa de la compra urgente de los bonos en el marzo del año que viene. Por otro lado, el dólar estadounidense también tiene apoyo. La Fed ya planea subir las tasas de interés en la primavera del año que viene, lo que hace que el dólar sea más atractivo. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales crecieron del nivel 189 530 hasta el nivel 196 595, mientras que las posiciones cortas no comerciales subieron del nivel 201 409 hasta el nivel 206 757. Eso quiere decir que los operadores continúan luchando activamente por la siguiente dirección del mercado. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha bajado su valor negativo llegando de -11 879 hasta -10 162. Debido al canal lateral, el precio de cierre semanal casi no ha cambiado: 1.1277 contra 1.1283 de la semana pasada.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza cerca de las medias móviles diarias 30 y 50. Eso indica el carácter lateral del mercado.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

Una baja volatilidad no da señales de entrada en el mercado a base del indicador.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.