Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
El día de ayer fue bastante interesante. Como resultado, se formaron unas perfectos puntos de entrada en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y los analicemos. En mi previsión de la mañana, prestaba atención al nivel de 1.1321 y recomendaba tomar decisiones para entrar en el mercado desde del mismo. Debido a la falta de la estadística fundamental importante -los datos de Alemania no empujaron la volatilidad- los alcistas del euro se concentraron en la defensa del soporte de 1.1321. La formación de una ruptura falsa en este nivel generó una buena señal para abrir posiciones largas a continuación de la tendencia alcista observada ayer. No obstante, como ya sabemos, no hubo ninguna subida grande desde este nivel, y por la tarde, la negociación se realizaba por debajo de 1.1321. Algunos intentos fallidos de los toros de subir provocaron sólo la formación de una señal de venta del euro. Como resultado, el descenso alcanzó unos 40 puntos. Hoy, el panorama técnico ha cambiado completamente.¿Qué señales tenía la libra esterlina?
Hoy, la atención se centrará en los datos sobre la inflación en EE.UU. que influirán en la dirección del mercado al final de la semana. No obstante, se emitirá una serie de informes sobre la economía europea antes de eso. Uno de ellos será el índice de los precios al consumo en Alemania que puede disminuir el segundo mes consecutivo, confirmando la desaceleración de la primera economía europea al final de este año. El discurso de la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, va a ser muy importante hoy. Ella puede tocar el tema de la política monetaria, preparando así los mercados para la reunión que será celebrada la semana que viene. Las declaraciones del carácter «hawkish» servirán del catalizador del crecimiento del euro. Si por la mañana, la presión sobre el euro vuelve, es mejor aplazar las compras. El punto óptimo de la entrada será la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1287 con la perspectiva de volver hacia la resistencia bastante importante de 1.1318. La prueba de este nivel de arriba abajo forma el punto de entrada adicional para comprar el euro subiendo hacia el nivel de 1.1353. Por encima de este nivel, sólo queda el nivel de 1.1381 que sirve de la banda superior del canal lateral ancho, donde el par permanece estando desde el 30 de noviembre. Su ruptura puede afectar la tendencia bajista de EUR/USD, por lo tanto, hay que estar pendiente en este nivel. La ruptura y la prueba de arriba abajo de 1.1381 provocarán la subida más grande hacia los máximos de 1.1415 y 1.1442. El objetivo más lejano será el nivel de 1.1480, ahí recomiendo tomar las ganancias. Si el par baja durante la sesión europea y los toros no muestran la actividad en torno a 1.1287, es mejor aplazar las ventas hasta el soporte de 1.1263. Recomiendo comprar EUR/USD directamente con el rebote del mínimo 1.1238, o incluso más abajo –cerca del nivel de 1.1214 con el objetivo de la corrección alcista en 20-25 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Los bajistas demostraron su presencia en el mercado y su disposición de actuar en el caso de cualquier crecimiento del euro. Hoy, van a esperar los datos fuertes sobre la inflación que debe subir mucho más de las previsiones de los economistas, lo que aumentará la presión sobre el euro y llevará a la subida del dólar estadounidense. El objetivo principal para la primera mitad del día consiste en defender el nivel de 1.1318 por debajo del cual pasan las medias móviles que favorecen a los bajistas. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí -junto con los datos débiles de la inflación en Alemania- generará un perfecto punto de entrada en posiciones cortas a la espera del mantenimiento de la presión sobre el par. Las noticias sobre la nueva versión del coronavirus Omicrón ya no influyen tanto en los mercados, ya que sus consecuencias negativas resultaron menos peligrosos. Por eso, se puede empezar a olvidarla poco a poco. Otra tarea no menos importante de los bajistas de EUR/USD consiste en devolver el control sobre el soporte de 1.1287, ayer no se consiguió consolidarse por debajo de él por la tarde. Se puede actuar como ayer, es decir, la ruptura y la prueba de abajo arriba de 1.1287 formará una señal de venta con la perspectiva de bajar hacia 1.1263. El siguiente objetivo será el soporte de 1.1238, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran la actividad en 1.1318, y es muy probable que los osos sueltan el mercado antes de entrar tras los datos sobre la inflación en EE.UU., es mejor aplazar las ventas. Un escenario óptimo, serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1353. Se puede vender el par con el rebote desde los máximos de 1.1381 y 1.1415 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 10 de diciembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). Los alcistas de la libra han obtenido el rayo de
esperanza
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 30 de noviembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas como de las largas. Sin embargo, la disminución de las posiciones largas sigue siendo mayor, lo que llevó al aumento de la delta negativa. La semana pasada, había muchas intervenciones del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, que decía varias veces en sus comentarios sobre el endurecimiento esperado de la política monetaria. Eso se debe a una inflación bastante alta que ha cambiado su carácter «temporal» por el «constante», lo que crea muchos problemas para el Banco Central. Otro problema ha sido la nueva versión del coronavirus Omicrón, que frenará la economía mundial al final de este año y al principio del que viene. Eso también contiene la demanda de los activos de riesgo por parte de los alcistas. La semana que viene, se celebra la reunión de la Fed donde se tomará la decisión sobre la compra de los bonos. Por eso, se espera la persistencia de la demanda del dólar a corto plazo. En el último informe COT de noviembre, se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido de 204 214 a 191 048, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado de 220 666 a 214 288. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha aumentado llegando a -23 240 contra -16 452. El precio de cierre semanal, por lo contrario, ha subido un poco -hasta 1.1292 contra 1.1241.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica la devolución de la presión sobre el euro.
Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1280 servirá de soporte. En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1318 servirá de resistencia.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
