Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

El euro no ha logrado consolidarse en los máximos diarios tras la emisión del informe débil de IFO. Es que ahí se ha registrado la reducción de los valores principales del indicador del sentimiento financiero en Alemania y del indicador de las expectativas económicas. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. La ruptura y la prueba inversa del nivel de 1.1230 de abajo arriba han formado una perfecta señal para abrir posiciones cortas, después de lo cual el par ha derrumbado a más de 25 puntos. Para el momento de la edición del presente artículo, el euro se encontraba en torno a los mínimos diarios a la espera de la estadística fundamental importante en EE.UU. El panorama técnico ha sufrido algunos cambios.

Por la tarde, se emiten los datos sobre el PIB en EE.UU. para el tercer trimestre, así como el acta de la última reunión de la Reserva Federal. Los buenos datos sobre los ritmos del crecimiento de la economía aumentarán seguramente la demanda del euro, mientras que la visión del carácter «hawkish» de la Fed sobre la política monetaria obligatoriamente llevará a la actualización de nuevos mínimos. En este caso, los alcistas del euro tendrán que defender el soporte de 1.1182. Sólo la formación de una ruptura falsa ahí conllevará la formación del primer punto de entrada en el mercado contra la tendencia bajista que también se observa durante esta semana. El principal objetivo será devolver la resistencia de 1.1251 formada según los resultados de la primera mitad del día y por donde pasan las medias móviles que limitan el potencial alcista del par. Para los alcistas, la ruptura de este rango también será un desafío. La prueba de arriba abajo de 1.1251 generará un perfecto punto de entrada en el mercado con el objetivo de la subida del euro hacia el nivel de 1.1317 y la siguiente perspectiva de actualizar el máximo de 1,1359, donde recomiendo tomar las ganancias. Si EUR/USD baja a 1.1182 y los índices macroeconómicos resultan fuertes en EE.UU., así como en el caso de la actividad de los toros en este nivel, es mejor aplazar las compras. Recomiendo esperar el descenso del par y la formación de una ruptura falsa cerca del nuevo mínimo de 1.1106. Se puede abrir las posiciones largas en el par con el rebote del nivel de 1.1034, o más abajo, de 1.0994, a la espera de la corrección de unos 15-20 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Por ahora los osos llevan controlando el mercado y se aprovechan de los datos estadísticos bajos en la zona del euro. La señal de venta de esta mañana persiste en el momento de la edición del presente artículo. No obstante, recomiendo aumentar las nuevas posiciones cortas sólo después de que se forme una ruptura falsa en torno a la resistencia de 1.1251, donde pasan las medias móviles que limitan el potencial alcista del par. En este caso, el siguiente objetivo de los osos será la ruptura y la consolidación por debajo del nivel de 1.1182. Los datos fuertes en EE.UU. pueden aumentar la presión sobre EUR/USD, y la ruptura y la prueba inversa de 1.1182 de abajo arriba formarán una nueva señal de venta y la siguiente liquidación hacia el mínimo de 1.1106. El siguiente objetivo será el soporte de 1.1034, donde recomiendo tomar las ganancias. Si el euro sube y los osos no muestran actividad en 1.1251, es mejor aplazar las ventas. Un escenario óptimos serán las posiciones cortas cuando se forme una ruptura falsa en torno a 1.1317. Se puede abrir posiciones cortas con el rebote desde los máximos de 1.1359 y 1.1417 a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Para más información:

El acta de la Fed y los datos sobre el PIB de EE.UU influirán en los ánimos de los operadores. Pronóstico de vídeo para el 24 de noviembre

EUR/USD: Plan para la sesión europea para el 24 de noviembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las transacciones de ayer). El euro permanece estancado. Toda la atención se centra en el protocolo de la Fed y en los datos sobre el PIB de EE.UU.

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 24 de noviembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La presión sobre la libra esterlina se mantiene, pero los toros pueden obtener la oportunidad de volver

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 16 de noviembre, se registró la subida tanto de las posiciones cortas como de las largas. No obstante, había más posiciones cortas, lo que conllevó la vuelta de la delta negativa. A pesar de que continúe oscilando dentro del mismo rango -cerca de la marca de cero ya desde hace tiempo- eso no ayuda a los alcistas del euro de ninguna manera. El riesgo de otra ola de propagación del coronavirus y el confinamiento (lockdown en inglés) en los países de la Unión Europea devolvió la presión sobre el euro, que no llegó a recuperarse de la persistencia de la política monetaria ultra suave de parte del Banco Central Europeo, incluso en medio del crecimiento inflacionario. Según van las cosas, las autoridades del BCE mantienen una posición bastante adecuada. Austria ya ha vuelto a las restricciones de cuarentena y a las medidas estrictas del aislamiento, mientras que las autoridades de Alemania todavía lo están pensando, lo cual es una fuerte señal para el siguiente aflojamiento del euro contra el dólar. Mientras tanto, en EE.UU. el hecho de una fuerte presión inflacionaria continúa apoyando la moneda estadounidense. Muchos inversores están a la espera de que la Reserva Federal suba las tasas el año que viene, y ya vuelven el mercado a su favor. En el último informe COT de noviembre se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido del nivel de 192 544 hasta 198 181, mientras que las posiciones cortas no comerciales también han subido de 188 771 a 202 007. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha vuelto a devolver el valor negativo, llegando a -3 826 contra -3 773. El precio de cierre semanal ha bajado considerablemente, hasta el nivel de 1.1367 contra 1.1587.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles 30 y 50. Eso significa una posible bajada del euro por la tarde.

Nota. El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la línea superior del indicador en torno a 1.1270, provocará la recuperación momentánea del par. La ruptura de la línea inferior del indicador en la zona de 1.1210, aumentará la presión sobre el par.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26 SMA período 9;
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20;
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.