Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente: Ayer se formó sólo una señal de venta del euro. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos qué es lo que ha pasado. Por la mañana, los datos del índice de la actividad financiera en el sector de producción y de servicios de los países de la UE han sorprendido a los operadores, ya que han superado a los pronósticos de los economistas. Eso ha reforzado la moneda europea contra el dólar. No obstante, los alcistas se enfrentaron al primer problema en torno a 1.1263. El intento fallido de romper por encima de este rango y la vuelta del par por debajo de este nivel provocó la formación de una ruptura falsa y una señal para abrir posiciones cortas siguiendo la tendencia bajista. El descenso fue de unos 30 puntos, sin conseguir actualizar los mínimos semanales. Por la tarde, la negociación se realizaba dentro del canal lateral, pero los niveles marcados no fueron actualizados.
Hoy a media mañana, no hay ningunos datos estadísticos fundamentales, por eso, los operadores seguramente se centrarán en el informe sobre el indicador del sentimiento económico de Alemania de parte de IFO. En cuanto al euro, mucho va a depender de la situación con la siguiente propagación de la pandemia en la Unión Europea, que ejerce una fuerte presión sobre el instrumento y no permite a los toros formar una corrección al alza. En esta situación, el escenario más óptimo para aumentar las posiciones largas será la corrección bajista y la formación de una ruptura falsa en torno a 1.1230 que representa el mínimo de esta semana. Junto con los buenos datos en Alemania, eso formará un punto de entrada en el mercado con el objetivo de volver a la resistencia de 1.1273 por encima de la cual no se pudo subir ayer. El echo de que la negociación se realice cerca de las medias móviles hace posible la construcción de una corrección alcista. Para los alcistas, la ruptura de 1.1273 también será un desafío. La prueba de arriba abajo de este nivel generará un perfecto punto de entrada con el objetivo de salir al nivel de 1.1317 y la siguiente perspectiva de actualizar el máximo de 1,1259, donde recomiendo tomar las ganancias. No obstante, se puede esperar la subida a estos máximos sólo después del informe sobre el PIB en EE.UU. para el tercer trimestre de este año y la publicación del acta de la reunión de la Fed. Otras razones para el crecimiento no existen. Si EUR/USD baja a 1.1230 y los índices en la eurozona resultan débiles, es mejor aplazar las compras. Recomiendo esperar a que se forme una ruptura falsa en torno a la siguiente resistencia de 1.1193. Se puede abrir las posiciones largas en el par con el rebote del mínimo de 1.1155, o más abajo, de 1.1106, a la espera de la corrección de unos 15-20 puntos dentro del día.
Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Otro objetivo importante de los bajistas del euro para el futuro próximo será consolidarse por debajo de los mínimos semanales en torno a 1.1230. Sólo la ruptura y la prueba inversa de esta zona de abajo arriba -junto con los datos débiles del indicador del ambiente económico, el indicador de estimaciones de la situación actual y el indicador del sentimiento económico IFO de Alemania formarán una buena señal de venta del euro siguiendo la tendencia con la perspectiva de actualizar el mínimo de 1.1193. El siguiente objetivo será el soporte de 1.1155, donde recomiendo tomar las ganancias. Si vemos la intención de los toros de construir una tendencia alcista por la mañana, seguramente los osos volverán a defender activamente la resistencia de 1.1273. La formación de una ruptura falsa ahí generará un perfecto punto de entrada en posiciones cortas. Si no vemos la actividad de los osos en el nivel de 1.1273, es mejor aplazar el incremento de las posiciones cortas hasta la actualización del nivel de 1.1317. La formación ahí de una ruptura falsa será un perfecto punto para vender el euro siguiendo la tendencia. El escenario más apropiado para abrir posiciones cortas con el rebote será el máximo en torno a 1.1359. Se puede contar con una corrección bajista de unos 15-20 puntos.
Recomiendo para más información:
GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 24 de noviembre. Compromiso de los Operadores, informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La presión sobre la libra esterlina se anbiente,
pero los toros pueden obtener la oportunidad de devolverla
En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 16 de noviembre, se registró la subida tanto de las posiciones cortas como de las largas. No obstante, había más posiciones cortas, lo que conllevó la vuelta de la delta negativa. A pesar de que continúe oscilando dentro del mismo rango -cerca de la marca de cero ya desde hace tiempo- eso no ayuda a los alcistas del euro de ninguna manera. El riesgo de otra ola de propagación del coronavirus y el confinamiento (lockdown en inglés) en los países de la Unión Europea devolvió la presión sobre el euro, que no llegó a recuperarse de la persistencia de la política monetaria ultra suave de parte del Banco Central Europeo, incluso en medio del crecimiento inflacionario. Según van las cosas, las autoridades del BCE mantienen una posición bastante adecuada. Austria ya ha vuelto a las restricciones de cuarentena y a las medidas estrictas del aislamiento, mientras que las autoridades de Alemania todavía lo están pensando, lo cual es una fuerte señal para el siguiente aflojamiento del euro contra el dólar. Mientras tanto, en EE.UU. el hecho de una fuerte presión inflacionaria continúa apoyando la moneda estadounidense. Muchos inversores están a la espera de que la Reserva Federal suba las tasas el año que viene, y ya vuelven el mercado a su favor. En el último informe COT de noviembre se indica que las posiciones largas no comerciales han crecido del nivel de 192 544 hasta 198 181, mientras que las posiciones cortas no comerciales también han subido de 188 771 a 202 007. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total ha vuelto a devolver el valor negativo, llegando a -3 826 contra -3 773. El precio de cierre semanal ha bajado considerablemente, hasta el nivel de 1.1367 contra 1.1587.
Señales de los indicadores:
Medias móviles
La negociación se realiza en torno a las medias móviles 30 y 50. Eso permite a los toros construir una corrección alcista en el par.
Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.
Bandas de Bollinger
La ruptura de la línea inferior del indicador en torno a 1.1230, aumentará la presión sobre el euro. La ruptura de la línea superior en torno a 1.1270, conllevará al crecimiento del instrumento.
Descripción de los indicadores
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
- Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
- El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
- Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
- Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
- Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
- Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
- La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.
