Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente:
Ayer se formaron muchas señales para entrar en el mercado. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos las operaciones. Por la mañana, los alcistas del euro intentaron mantener la presión que se formó tras la emisión de los datos sobre la inflación en Alemania. El informe coincidió con las previsiones de los economistas. Eso provocó el movimiento a la baja y a la ruptura del soporte de 1.1572. La prueba de este nivel de abajo arriba formó un buen punto de entrada en posiciones cortas. Este punto fue implementado perfectamente por la tarde con unos 30 puntos de ganancia. Después de la emisión de los datos fuertes sobre la inflación en EE.UU., la presión sobre el euro volvió. Los toros intentaron subir por encima de 1.1560, lo que conllevó la formación de una señal nueva para abrir posiciones cortas, con el derrumbe posterior de EUR/USD en 70 puntos.

Hoy no hay estadísticas importantes sobre la economía europea. Por lo tanto, toda la atención será prestada a la publicación del boletín económico del Banco Central Europeo (BCE) y al pronóstico sobre la economía de parte de la Comisión Europea. Si los economistas consideran la presión inflacionaria en la eurozona insuficiente para que el regulador tome las medidas más agresivas, la presión sobre el euro se aumentará. Los toros intentarán volver al mercado, pero necesitan salir fuera de 1.1498 para detener la tendencia bajista grande. Sólo una prueba inversa de arriba abajo de este rango, tras la publicación de los pronósticos por la Comisión Europea, formará un punto de entrada en posiciones largas a la espera de la subida de EUR/USD hacia el nivel de 1.1532. Ahí se encuentran las medias móviles que favorecen a los bajistas, lo que limita el potencial alcista del par. Sólo la ruptura de este rango y la prueba de arriba abajo llevará a una señal de compra adicional y a la subida del par a la zona del máximo de 1.1571, donde recomiendo tomar las ganancias. En caso de la persistencia de la presión sobre EUR/USD en la primera mitad del día, sólo la formación de una ruptura falsa en torno a 1.1460, junto con la divergencia en el indicador MACD, limitará el descenso del euro y formará una señal de compra con el objetivo de la corrección alcista del par. Si no hay actividad en torno a 1.1460, es mejor esperar la formación de una ruptura falsa en torno a 1.1426, y se puede abrir las posiciones largas en EUR/USD con el rebote desde el mínimo de 1.1371 a la espera de una corrección de unos 15-20 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Los osos controlan el mercado y lo único que necesitan es defender el nivel de 1.1498. Por la mañana, van a contar con unos pronósticos malos de la Comisión Europea y la formación de una ruptura falsa en el nivel de 1.1498. Eso generará la primera señal para abrir posiciones cortas, lo que proporcionará un perfecto punto de entrada en el mercado con el objetivo de bajar hacia el soporte de 1.1460. La ruptura y la prueba de esta zona de abajo arriba aumentarán la presión sobre el instrumento, abriendo el camino hacia los mínimos: 1.1426 y 1.1371. Ahí recomiendo tomar las ganancias de las posiciones cortas, ya que la volatilidad por la tarde será bastante baja debido al día de descanso en EE.UU. Si el euro va a crecer durante la sesión europea y no hay actividad de los bajistas en torno a 1.1498, recomiendo aplazar las ventas hasta la prueba de la siguiente resistencia de 1.1532. Aunque ahí también es mejor abrir las posiciones cortas sólo después de la formación de una ruptura falsa. El escenario óptimo para las ventas de EUR/USD con el rebote será el máximo en torno a 1.1571. Se puede contar con una corrección bajista de unos 15-20 puntos.

Recomiendo para más información:

La inflación estadounidense bate récord de los años 90. El euro y la libra están bajo presión. Pronóstico de vídeo para el 11 de noviembre

GBP/USD: Plan para la sesión europea para el 11 de noviembre. Informes COT (análisis de las operaciones de ayer). La libra se derrumbó tras la emisión de los datos sobre la inflación en EE.UU. y debido a los problemas con el acuerdo de Brexit

En los informes COT (Compromiso de los Operadores) del 2 de noviembre, se registró la reducción tanto de las posiciones cortas, como de las largas, lo que llevó a una pequeña recuperación de la delta negativa, porque el número de los bajistas que abandonaron el mercado fue más grande que el de los alcistas. Las reuniones de los Bancos Centrales, que tenían bajo su mando a los mercados la semana pasada, no provocaron cambios significativos. Es que la política de la Fed respecto a las medidas del mantenimiento de la economía permitió a los inversores mantener el optimismo y la confianza de que la economía continúe recuperándose. Sin embargo, las esperanzas de que el Banco Central Europeo -a pesar de todas sus declaraciones- próximamente se vea obligado a hacer más rigurosa su política debido a una alta inflación, dejan una oportunidad a los alcistas del euro para el restablecimiento del instrumento financiero a medio plazo. Eso conlleva a lo siguiente: cada vez que la moneda europea baje considerablemente, su demanda vuelve de manera bastante activa. Muy pronto, sabremos los datos importantes sobre la inflación en EE.UU. que determinarán la dirección siguiente del dólar contra otras monedas mundiales. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido del nivel 196 880 hasta el nivel 191 496, mientras que las posiciones cortas no comerciales han bajado del nivel 208 136 hasta el nivel 197 634. Según los resultados de la semana, la posición neta no comercial total se ha restablecido llegando a -6 1388 contra -11 256. El precio de cierre semanal ha bajado un poco hasta el nivel de 1.1599 contra 1.1608.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por debajo de las medias móviles diarias 30 y 50, lo que indica el mercado bajista.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

En caso del crecimiento del par, la banda superior del indicador en la zona de 1.1571 servirá de resistencia. En caso del descenso, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1440 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• El indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos determinados requerimientos.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.