Para abrir posiciones largas de EUR/USD hace falta lo siguiente: La moneda europea continuó su crecimiento contra el dólar, ya que según los resultados de la reunión de la Junta de la Reserva Federal (Fed), no recibimos ninguna nueva información que podría afectar la distribución de las fuerzas. Echemos un vistazo en el gráfico M5 y analicemos las transacciones. Después de hacer unos intentos fallados de consolidarse por debajo de 1.1808, a media mañana los toros formaron una ruptura falsa en este nivel generando así una señal para entrar en posiciones largas. Como resultado, tenemos una subida en 20 puntos hasta el siguiente nivel de la resistencia 1.1830, pero ahí la iniciativa se ha acabado. La sesión estadounidense fue más productiva. La protección del nivel 1.1804 no conllevó la subida del euro. Tras la ruptura y actualización de este nivel de abajo arriba, se formó una señal para abrir posiciones cortas, y después de eso, el par se desplomó de inmediato en la zona del soporte de 1.1787. Ahí los toros mostraban más actividad y pudieron formar una ruptura falsa, y eso conllevó el crecimiento brusco del euro en 20 puntos antes de la reunión de la Fed. Después de la publicación de la decisión del Banco Central, el intento de los osos de romper el nivel 1.1787 fracasó de nuevo, y después de que los osos devolvieron el control sobre este nivel, se formó otra señal de compra, que trajo más de 60 puntos de ganancia.

A media mañana de hoy, se emiten los datos bastante interesantes sobre el nivel de desempleo en Alemania y el Índice de Confianza del Consumidor en la zona del euro. Sólo los valores muy débiles en estos dos informes pueden afectar la tendencia alcista del euro, que se ha formado según los resultados del día de ayer. Hoy los compradores se centrarán por completo en la ruptura del nivel 1.1864 que representa el máximo de este mes. Más arriba se encuentran las órdenes stop de los grandes jugadores. Por eso, su ruptura con la prueba inversa de esta zona de arriba abajo formarán una señal para abrir posiciones largas, a continuación de la tendencia alcista a la espera del crecimiento hacia la base de la figura 19. El objetivo más lejano es la zona de 1.1937, ahí recomiendo fijar el beneficio. En caso del descenso del par EUR/USD durante la sesión europea y la publicación de unos datos débiles en Alemania y la zona del euro, no recomiendo darse prisa por hacer las compras. Sólo la formación de una ruptura falsa en la zona de 1.1843 conllevará la formación de un nuevo punto de entrada en posiciones largas. En caso de la falta de actividad de los toros en este nivel, recomiendo esperar la actualización del mínimo mayor 1.1824, donde se encuentran las medias móviles que actúan a favor de los compradores del euro. Además, se puede comprar el par con el rebote del nivel 1.1799 a la espera de una corrección alcista de unos 15-20 puntos dentro del día.

Para abrir posiciones cortas de EUR/USD hace falta lo siguiente:

Tras la reunión de ayer de la Fed, los vendedores han perdido toda su ventaja, y ahora se encuentran a un paso de perder el mercado por completo. La salida fuera de la resistencia de 1.1864 provocará un viraje de la tendencia bajista, que llevamos observando desde el principio de este mes. Mucho va a depender de los datos sobre el mercado laboral en Alemania y el Índice de Confianza del Consumidor en la zona del euro. La presión sobre el euro volverá si los informes decepcionan a los traders. Durante la sesión europea de hoy, los osos tienen que pensar muy bien en cómo proteger la resistencia 1.1864. La formación de una ruptura falsa ahí y un informe sobre Alemania más débil de lo esperado generarán una señal para abrir posiciones cortas a la espera de mantener el para en el canal lateral ancho. El objetivo importante será el soporte de 1.1843, que se ha formado según los resultados de ayer tras un fuerte crecimiento del euro. La consolidación por debajo de este rango y su prueba de abajo arriba formarán una buena señal para abrir posiciones cortas, lo que empujará a EUR/USD hacia el mínimo mayor de 1.1824 por donde pasan las medias móviles. El siguiente objetivo de los toros será la zona de 1.1799, ahí recomiendo fijar el beneficio. En caso del crecimiento del par EUR/USD durante la sesión europea y la falta de la actividad de los toros en el nivel 1.1864, es mejor aplazar las ventas hasta la prueba de una resistencia más alta de 1.1882, aunque ahí también es necesario abrir posiciones cortas sólo después de la formación de una ruptura falsa. Recomiendo vender el par con el rebote a la espera de una corrección bajista de unos 15-20 puntos sólo a partir del máximo 1.1904.

Recomiendo para más información:

Los resultados de la reunión de la Fed en julio y primeras discusiones sobre la reducción del programa de la compra de los bonos

La entrada de Visa Inc. saltó a 27% gracias al mercado de criptomonedas

El Ministerio de Finanzas de los EE.UU. decidió tomarla no sólo con Tether, sino también con Facebook

En el informe COT (Compromiso de los Operadores) del 20 de julio, sigue habiendo un desbalance del mercado a favor de los vendedores de los activos de riesgo. Las posiciones largas se han reducido y las cortas han crecido. Eso ha provocado la reducción de la posición neta positiva total. La reunión del Banco Central Europeo de la semana pasada abatió los ánimos de los compradores del euro, porque todos comprendieron que el regulador no iba a apresurarse con el endurecimiento de la política monetaria, manteniendo cuanto más el programa de las compras extraordinarias de los bonos con el fin de estimular el crecimiento inflacionario para conseguir su nuevo objetivo de un 2,0%. En los EE.UU. la situación es contraria. Ahí la inflación ha superado el valor objetivo ya hace tiempo. Muchos funcionarios de la Fed indican en la necesidad de rechazar las medidas demasiado suaves de la estimulación de la economía en un futuro próximo. Eso juega a favor del dólar estadounidense. Y aunque en el Banco Central Estadounidense han intentado asegurar a los inversores de que se trata de una situación temporal, el mercado continúa rechazando los activos de riesgo a favor de los activos-refugios, como el dólar estadounidense. Esta semana será publicado la decisión de FOMC respecto a la tasa de interés principal, lo cual puede reforzar las posiciones del dólar si las autoridades consideran de forma seria la cuestión de la reducción del programa de la compra de los bonos en otoño que viene. Pero cuanto más bajo caiga el euro, mayor será su demanda a medio plazo, es que la atracción de los activos del riesgo no va a desaparecer. En el informe COT se indica que las posiciones largas no comerciales se han reducido del nivel 212 851 hasta el nivel 208 669, mientras que las posiciones cortas no comerciales han subido del nivel 153 138 hasta el nivel 162 847. Además de la decisión de la Fed, al final de la semana nos esperan los datos sobre el cambio del volumen del PIB en los EE.UU. para el segundo trimestre del año en curso, con las expectativas del crecimiento en 8,4%. Eso también puede provocar un impulso alcista al dólar. La posición neta no comercial total se redujo del nivel 59 713 hasta el nivel 45 822. El precio semanal del cierre bajó del nivel 1.1862 hasta 1.1791.

Señales de los indicadores:

Medias móviles

La negociación se realiza por encima de las medias móviles 30 y 50. Eso indica en la continuación de la corrección alcista del par.

Nota: El autor considera el período y los precios de las medias móviles en el gráfico H1. Es diferente de la definición general de las medias móviles diarias clásicas en el gráfico D1.

Bandas de Bollinger

La ruptura de la línea superior del indicador en la zona de 1.1872, provocará una nueva ola del crecimiento del euro. En caso del descenso del par, el límite inferior del indicador en la zona de 1.1785 servirá de soporte.

Descripción de los indicadores

• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 50. Tiene el color amarillo en el gráfico.
• Moving average (media móvil que determina la tendencia actual mediante el suavizado de la volatilidad y ruido). Período 30. Tiene el color verde en el gráfico.
• Indicador MACD (Moving Average Convergence/Divergence representa la convergencia/divergencia de medias móviles). EMA rápida, período 12. EMA lenta, período 26. SMA período 9
• Bollinger Bands (Bandas de Bollinger). Período 20
• Los operadores no comerciales son especuladores como operadores individuales, fondos de cobertura y organizaciones grandes que utilizan el mercado de futuros con fines especulativos, y que corresponden a unos requerimientos determinados.
• Las posiciones largas no comerciales representan una posición larga abierta agregada de los operadores no comerciales.
• Las posiciones cortas no comerciales representan una posición corta abierta agregada de los operadores no comerciales.
• La posición neta no comercial es una diferencia entre las posiciones cortas y largas de los operadores no comerciales.