Почему новые криптовалюты не пользуются доверием у многих пользователей? Так как в новостях часто появляется информация о том, как они то резко значительно растут в цене, то также внезапно опускаются. В связи с такой их нестабильностью юзеры боятся вкладывать в них свои накопления.
По мнению многих неопытных пользователей, заработать можно только на росте стоимости криптоактивов. Однако это не так, и получать доход можно в том числе и во время понижения цены цифровых валют. Именно о том, что происходит на рынке криптовалют во время обвала и как нужно действовать в эти периоды, мы и поговорим в данной статье.
Узнать больше о том, что такое цифровые валюты и как они появляются на рынке, а также о том, какие есть разновидности цифровых валют и какие есть способы заработка на новых коинах, можно из статьи «Новые криптовалюты».
Риски инвестиций в крипту
Цифровые валют являются весьма привлекательным инструментом для трейдинга и инвестиций. Они привлекают множество пользователей по всему миру перспективой получения высокого дохода за довольно короткий период. Однако необходимо учитывать и все потенциальные риски, которые могут возникнуть.
Существует немало проблем, с которыми может столкнуться пользователь: обман или мошенничество при покупке или продаже криптовалюты, сохранность вложенных средств, высокая волатильность, а также правовые вопросы. Рассмотрим каждый из этих аспектов более подробно.
Итак, первое – это обман или мошенничество, с которыми могут столкнуться пользователи. При совершении сделок с криптой нужно внимательно подходить к выбору площадки, на которой они производятся. Стоит выбирать надежные биржи с хорошей репутацией, тогда можно рассчитывать на безопасность операций.
Некоторые юзеры не хотят регистрироваться на биржах, так как процедура регистрации и верификации личности, которую необходимо проходить при создании аккаунта, кажется им слишком сложной. Однако другие площадки не могут в той же мере гарантировать безопасность сделок.
Кроме этого, в большом разнообразии криптовалют, которые существуют в нынешнее время, можно столкнуться с мошенническими проектами, которые называются скамом. Они создают сайты и аккаунты своей якобы новой валюты в соцсетях, активно продвигают ее, но делают это с единственной целью – привлечь деньги доверчивых юзеров.
После покупки монет возникает новая проблема – где и как их хранить криптовалюту. Для этого существуют специальные кошельки, которые могут быть «горячими» или «холодными». Первые больше подходят для трейдинга, так как подключены к Интернету, но менее безопасны. Последние более надежны и подходят для долгосрочного хранения.
Ну и главная опасность криптовалют – это их высокая волатильность. Цены на цифровые монеты могут очень стремительно меняться, притом не только в сторону роста, но и в сторону снижения. К этому нужно быть готовым и не вкладывать в криптовалюты больше той суммы, которые вы готовы потерять.
Падение криптовалюты
Рынок цифровых валют тесно взаимосвязан, все активы на нем влияют друг на друга, но в большей степени на все остальные валюты оказывает влияние изменения курса первой и главной криптовалюты – Биткоина. Рост или падение стоимости данной монеты отражаются на всех остальных валютах.
Притом другие цифровые валюты могут реагировать на такие изменения даже сильнее, то есть показывать более значимое повышение или понижение стоимости. Биткоин выступают в роли катализатора волатильности на рынке криптовалют. Рассмотрим, каким образом происходит коррекция на данном рынке.
В целом коррекция означает, что актив теряет часть своей стоимости за достаточно короткий промежуток времени. Это происходит, как правило, после сильного скачка стоимости, когда она достигает слишком высоких значений. В результате этого число покупателей и продавцов выравнивается, а цена возвращается к долгосрочному тренду.
Когда происходит коррекция, стоимость криптоактива падает как минимум на 10% от своего пикового значения, однако это значение может быть и больше. Для того, чтобы предсказать начало и конец периода коррекции, используются различные методы анализа, в том числе технического с использованием индикаторов, а также безиндикаторные методики.
Коррекцию может вызывать множество разных причин: технические аспекты, ликвидность и обороты, новостной фон, слухи, изменения в правовом регулировании, политические перемены и многое другое. Зачастую это совокупность нескольких факторов.
В результате длительного периода увеличения стоимости актива, он может стать переоцененным. Это значит, что цена, по которой он торгуется, слишком далека от его реальной стоимости. В такой ситуации спрос на криптовалюту начинает уменьшаться, а предложение растет – все это в совокупности приводит к коррекции, во время которой цена приближается к реальной.
Во время коррекции многие держатели валюты продают свои коины для того, чтобы зафиксировать прибыль. После первой волны распродаж другие инвесторы также начинают продавать свои активы, что приводит к дальнейшему снижению стоимости актива. Так происходит до момента, пока спрос и предложения выравниваются.
Как определить, что приближается падение рынка
Как уже упоминалось, есть несколько способов выявления коррекции на рынке. Каждый пользователь выбирает наиболее подходящий для него способ, чтобы выяснить, когда начнется падение криптовалюты. Рассмотрим наиболее популярные варианты анализа текущей ситуации на рынке цифровых валют.
Один из наиболее распространенных способов – это технический анализ с использованием индикаторов. С их помощью можно прогнозировать дальнейшее изменение стоимости актива на основании исторических данных и поиска закономерностей движения цены. В топе индикаторов для анализа криптовалют находятся:
1. Объемы торгов – снижение данного показателя является тревожным сигналом. Так как оно свидетельствует о слишком высокой стоимости актива, за которую юзеры не хотят покупать его. А держатели валют хотят заработать на их продаже, таким образом происходит обвал курса;
2. С помощью RSI (индекс относительной силы) и других осцилляторов можно определять перекупленность или перепроданность криптовалюты. Высокое значение индикатора (значение от 70 и выше) указывает на перепроданность, то есть слишком высокий рост стоимости, за которым следует откат и падение цены;
3. Индекс страха и жадности рассчитывается по шкале от 0 до 100, где 0 – это максимальный страх, а 100 – максимальная жадность. В периоды, когда на рынке преобладает страх, это указывает на нежелание инвесторов покупать крипту, и они начинают в панике продавать активы, что приводит к обвалу их цены.
Некоторые юзеры предпочитают не пользоваться техническими индикаторами. Они считают, что вся необходимая информация есть на самом графике. Именно по его движению и проводится анализ, а именно по тем фигурам, которые образуются при изменении стоимости.
Есть большое количество графических фигур, или паттернов, часть из которых указывает на продолжение текущей тенденции, а другие – на ее смену. То есть если в текущий момент на рынке преобладает растущий тренд, но появляется фигура смены тенденции, то с большой долей вероятности начнется период снижения стоимости.
Еще один способ проведения анализа без использования индикаторов – это свечной анализ. Японские свечи, в виде которых представляется график изменения стоимости актива, могут также образовать различные комбинации, которые указывают на продолжение или смену текущей тенденции.
Как предугадать рост или падение криптовалюты
Помимо технического анализа с применением индикаторов либо безиндикаторных методик, есть и другие способы с помощью которых можно предсказать падение криптовалюты. Зачастую ими пользуются инвесторы, которые вкладывают деньги на длительный срок.
Для этого они проводят анализ наиболее значимых новостей из мира финансов, политики и экономики. Наиболее важное значение в данной сфере имеют новости относительно правового регулирования данной сферы. Это связано с тем, что во многих государствах мира цифровые валюты до сих пор не имеют определенного правового статуса.
В ряде стран запрещены любые операции с криптой, в других государствах разрешены только некоторые операции. Также по-разному трактуется сам статус цифровых монет: как платежное средство, как инвестиционный актив и так далее, соответственно, к ним применяются различные правила налогообложения.
Любые изменения в законодательстве, которые прямо или косвенно оказывают влияние на криптовалюты, неизбежно приводят к росту или падению их стоимости. Нововведения, которые улучшают положение крипты, способствует повышению ее стоимости, и наоборот, законы, ужесточающие регулирование данного рынка, приводят к понижению цены.
Например, на фоне запрета на занятие майнингом и любые операции с криптовалютами в 2021 году произошло резкое падение цены Биткоина на 6-8% в течение буквально нескольких дней. Однако уже в 2022 году в Гонконге начался процесс легализации цифровых валют, что благоприятно отразилось на их стоимости.
Еще один способ, который позволяет предугадать приближающий обвал на рынке криптовалют – это переводы «китов». Под «китами» имеются в виду крупные участники данного рынка, владеющие большим количеством криптоактивов. Благодаря чему они могут оказывать влияние на курсы цифровых валют и состояние рынка в целом.
Если «киты» начинают переводить свои капиталы в другую валюту, это может предвещать падение рынка крипты, которому в большей степени и содействуют такие действия, так как рядовые юзеры начинают следовать их примеру. Также, когда происходят крупные выводы средств с конкретных бирж, это может привести к их обвалу.
Сколько можно потерять на падении криптовалюты
Цифровые валюты могут приносить не только рекордную прибыль, но и рекордные убытки. Это связано, в первую очередь, с их высокой волатильностью, то есть стремительным изменением стоимости в течение короткого периода времени. Падение криптовалюты за несколько часов или дней может превысить всю ранее полученную прибыль.
Однако волатильность не единственная причина, по которой это происходит. Еще одна не менее важная причина – это следование рынком за ведущей валютой, то есть Биткоином. Как только его стоимость начинает снижаться, следом за ней опускаются и курсы всех других валют, что приводит к цепной реакции и обвалу всего рынка.
Такие ситуации уже неоднократно случались за время существования цифровых валют. Хотя, безусловно, на заре появления криптовалют они не выглядели так масштабно, как в последние годы, так как цена самого Биткоина была существенно ниже.
Первый обвал криптовалютного рынка произошел в 2011 году, когда была взломана биржа, на которой торговался BTC. Всего за одни сутки стоимость главной криптовалюты снизилась почти на 100%, однако впоследствии ей достаточно быстро удалось подняться до прежнего уровня.
Следующее крупное падение произошло в конце 2013 года на фоне новостей о том, что китайские власти запретили банковским организациям осуществлять какие-либо операции с цифровыми валютами. На тот период цена Биткоина уже превышала $1 000, однако в одночасье скатилась до $200, после чего произошла затяжная коррекция.
Наиболее значимые обвалы криптовалюты
Следующий значительный обвал произошел в конце 2017 года, когда стоимость Биткоина достигла уже почти $20 000, а в течение нескольких дней опустилась на 29% до $13 800. А еще через год, в феврале 2018 падение продолжилось, и цена опустилась ниже $7000, а к концу года достигла еще более низкой отметки в $3 300, этот период назвали первой «криптозимой».
Последующий обвал произошел в 2020 году на фоне паники, вызванной пандемией COVID-19 во всем мире. В течение одного дня 12 марта курс Биткоина упал сразу на 37%. Позже паника спала, правительства крупнейших государств начали поддерживать мировую экономику и вслед за ростом фондового рынка повысилась и стоимость крипты.
В 2021 году после того, как цена Биткоина достигла исторического максимума в $64 000, и мировая экономика начала оправляться от ковидных ограничений, произошел новый обвал, когда стоимость BTC опустилась более чем на 50%. Одной из причин стал уже упомянутый ранее запрет на майнинг крипты в Китае, а также отказ компании Tesla от приема крипты в качестве платежного средства.
На фоне падения криптовалютного рынка в совокупности трейдеры и инвесторы по всему миру стали беднее на $1,2 млрд. Так как вслед за снижением стоимости Биткоина падение в одночасье продемонстрировали и другие известные цифровые валюты: цена Эфира упала до $2 800, Ripple – до $0,86, Dogecoin – ниже $0,2 и так далее.
В конце 2022 года в связи с банкротством одной их крупнейших криптобирж FTX цифровые валюты опять стали падать в цене: Биткоин подешевел на 20%, а Эфир – на 30%. В том же году произошел крах экосистемы Terra, вследствие чего стоимость его служебной валюты LUNA опустилась практически до нуля.
Как заработать на падении криптовалюты
Мы уже достаточно много говорили о том, как предсказать грядущее падение криптовалюты. Однако вопреки расхожему мнению о том, что заработать можно только на росте стоимости цифровых валют, есть возможности для получения дохода и на ее понижении. Давайте рассмотрим возможности для заработка на падении крипты.
Долгосрочное вложение капитала в крипту рассчитано только на рост ее стоимости, поэтому инвесторы могут заработать только таким способом. А вот трейдеры могут получать доход не только за счет повышения, но и за счет понижения стоимости, так как они открывают позиции на короткий срок.
Для опытных трейдеров, которые знают законы движения стоимости и умеют анализировать рынок, каждое изменение стоимости как в сторону повышения, так и в сторону понижения является возможностью для получения заработка. При увеличении стоимости открываются сделки на покупку (лонг), а при уменьшении – на продажу (шорт).
Притом, чем сильнее произойдет обвал на рынке, тем больше трейдеру удастся заработать. Давайте подробнее разберем, как работают короткие позиции, или сделки на понижение стоимости криптоактива. Первое, что необходимо сделать трейдеру – это выбрать брокера и создать аккаунт для маржинальной торговли.
Для открытия сделки на понижение цены трейдеру необходимо получить займ от брокера. Далее осуществляется немедленная продажа полученных от брокера криптоактивов, это делается в расчете на ее дальнейшее падение стоимости.
Впоследствии активы выкупаются обратно по еще более низкой стоимости и возвращаются брокеру, а разница становится прибылью трейдера. Однако расчет может оказаться неверным, и монеты повысятся, а не упадут в цене. В таком случае трейдеру придется выкупить их по более высокой цене и возвращать долг кредитору.
В результате такого серьезного просчета трейдер может получить существенные убытки вместо прибыли. Именно поэтому такие сделки рекомендуется совершать опытным пользователям, которые способны дать правильную оценку текущей рыночной ситуации и использовать ее в свою пользу.
Как действовать при падении рынка
Мы уже достаточно много поговорили о том, как происходит падение криптовалюты. Теперь обсудим, как нужно действовать в такие периоды, чтобы снизить риски и не потерять вложенные средства. В особенности нужно это использовать, когда наступает медвежий тренд, а не просто коррекция.
В периоды смены тренда с бычьего на медвежий отмечается понижение стоимости активов на 20% и более от предыдущего максимума, общий спад экономического роста, скептицизм инвесторов и повышение уровня страха, а также увеличение коротких сделок, то есть позиций на уменьшение стоимости.
Перед тем, как обсудить правила поведения во время обвала рынка, проведем разграничение между краткосрочным трейдингом и долгосрочным инвестированием. Ключевые различия представлены в таблице ниже:
| Параметр | Трейдинг | Инвестирование |
| Срок владения активами | От нескольких минут до нескольких недель | От нескольких лет и более |
| Ежедневный контроль позиций | Требуется | Не требуется |
| Частота поступления дохода | Ежедневно | От 1 раза в квартал до 1 раза в год |
| Возможности для заработка | На росте и снижении цены | Только на повышении цены |
О том, как можно зарабатывать на падении цифровых валют с помощью трейдинга, мы уже обсудили в предыдущем разделе. Теперь обсудим основные правила поведения для инвесторов в периоды обвала на криптовалютном рынке.
- Диверсификация портфеля. Это правило актуально во все времена, а не только в периоды, когда рынок находится в «медвежьей» фазе. Нельзя вкладывать весь капитал в один актив, некоторые инвесторы распределяют все средства между разными коинами, другие выделяют на долю криптоактивов лишь часть капитала.
- Обвал – лучшее время для покупки. Когда на рынке отмечается спад, можно приобрести активы по наиболее выгодной стоимости. Главное в данном случае – это правильно выбирать криптоактивы для инвестирования, подобрав именно те, которые смогут показать рост в дальнейшем.
- Использование возможностей пассивного дохода. Некоторые коины позволяют получать дополнительный доход за стейкинг или лендинг. Такой доход будет стабильным вне зависимости от того, в какую сторону и насколько изменяется стоимость самой валюты.
Заключение
В данной статье мы рассмотрели такое явление как падение криптовалюты, которое периодически случается на рынке. Важно понимать, что периоды роста сменяются периодами снижения на любом рынке, не только криптовалютном. Однако для юзеров необходимо понимать, как предугадать их наступление и как вести себя в эти периоды.
Для того, чтобы определить приближение грядущего обвала, можно пользоваться различными методиками, как с использованием индикаторов, так и безиндикаторных. Кроме этого, необходимо мониторить и анализировать новостной фон, изменения в правовом регулировании криптовалют и даже слухи.
Однако падение коинов в цене еще не означает потерю средств. Такие ситуации можно повернуть в свою пользу и заработать на них. Что касается долгосрочного инвестирования, периоды обвала позволяют приобрести активы по наиболее низкой цене, а впоследствии дождаться их роста и продать значительно дороже.
Для трейдеров такие периоды характеризуются возможностью зарабатывать с помощью открытия коротких позиций или сделок на продажу. Они делают ставку на дальнейшее снижение цены коины, совершают сделку на продажу, а впоследствии выкупают обратно по еще более низкой цене. Главное в этом деле – правильно провести анализ.
Рекомендуем
Какая криптовалюта самая перспективная
Где отслеживать новые криптовалюты
Какая криптовалюта будет расти
Ближайшие листинги криптовалют
Назад к статьям
