Один из самых значимых навыков участников торгов на рынке Форекс – умение выбрать лучший момент открытия и закрытия сделки. Некоторые трейдеры пользуются для этого своей интуицией.
Однако более надежным способом нахождения моментов открытия сделок является проведение технического анализа. Он проводится с помощью индикаторов, о которых мы и поговорим в этой статье.
С одной стороны, индикаторы являются простым и понятным в использовании инструментом. С другой – при неправильном их применении вам не удастся получить желаемый результат.
Мы разберем, что из себя представляют показатели, какими они бывают, для чего предназначен каждый их вид, а также как правильно их применять, чтобы они привели к положительному итогу.
Индикаторы форекс – что это?
Основу технических индикаторов составляют заложенные в их программу математические формулы, с помощью которых анализируются изменения цены на графике. Уникальная формула заложена в каждый из показателей.
Именно поэтому есть много различных показателей, которые применяются для разных целей. Индикаторы уровней Форекс очерчивают область движения цены актива, другие способствуют выявлению курса тренда, третьи указывают на возможные точки смены направления движения и так далее.
Тем не менее, в основу всех показателей заложено четыре главных параметра: ценовые максимум и минимум, а также стоимость актива при открытии и стоимость при закрытии. Также принимаются во внимание временные интервалы.
Для получения данных для построения индикаторов применяются свечи на графике. Однако необходимо помнить, что показатели анализируют предыдущие изменения котировок.
То есть используются те свечи на графике, которые уже закрыты. Далее используя эту информацию, можно попытаться предсказать дальнейшее развитие ситуации на рынке.
Однако показания одного индикатора могут быть не совсем корректными и могут запаздывать. Поэтому рекомендуется применять сразу несколько показателей для одного графика.
Они будут взаимодействовать между собой, дополняя и фильтруя сигналы друг друга. Это поможет трейдеру в принятии правильного решения на основе более объективной картины.
Кроме этого, в дополнение к индикаторному анализу рекомендуется использовать фундаментальный анализ. Он помогает определить влияние глобальных экономических и политических событий на рынок.
Показатели не могут учитывать эту информацию, они предназначены только для проведения расчетов по определенным математическим формулам.
Анализ рынка – одна из самых сложных задач для трейдера. Так как он требует учета большого количества факторов и исследования больших объемов информации.
Принцип работы
Технические индикаторы появились достаточно давно, еще в прошлом столетии. Первоначально все расчеты велись вручную, ни о какой автоматизации речи не шло.
Однако в настоящее время мы можем использовать компьютерные возможности для проведения технического анализа рынка.
В том числе и благодаря тому, что расчеты проводятся компьютером, индикаторы MT4 стали настолько популярными среди трейдеров. Можно получить и использовать уже готовую информацию.
Суть работы большинства показателей заключается в том, чтобы произвести расчеты на основе заложенной в них формулы и подать сигнал к совершению действия трейдером.
Также необходимо понимать, что различные виды индикаторов подходят для разного состояния рынка. Одни из них, например, более эффективны, когда рынок находится во флете, а другие в такой ситуации совершенно бесполезны.
Нужно это помнить и перед применением каких-либо показателей, для начала выяснить, что происходит с рынком. Это можно установить, в том числе, с помощью фундаментального анализа.
Также для корректного применения показателя на практике, необходимо четко понимать алгоритм его работы, изучить его формулу. Нужно четко понимать, какие факторы могут повлиять на подачу ложных сигналов.
Показатели можно настраивать под свои нужды с помощью изменения временных интервалов и других настроек. Таким образом, индикатор становится более или менее чувствительным к колебаниям цены.
При этом колебания цены на коротких таймфреймах случаются достаточно часто, что может создавать так называемый ценовой шум. Итогом анализа на коротких временных промежутках могут стать ложные сигналы.
Тем не менее, необходимо помнить, что индикаторы не прогнозируют будущее поведение рынка, а скорее анализируют настоящее на основе прошлых данных. Прогнозы относительно движения цен в будущем может делать сам трейдер.
Как правило, техническими индикаторами пользуются трейдеры, которые выбирают краткосрочные и среднесрочные виды трейдинга. Для инвесторов, которые предпочитают долгосрочные вложения, технический анализ актуален в меньшей степени.
Преимущества и недостатки
Использование индикаторного анализа имеет как свои плюсы, так и минусы. Для начала рассмотрим подробнее позитивные стороны использования технических показателей:
- Визуальная составляющая. Показатели очень наглядно демонстрируют картину на рынке. Они накладываются прямо на ценовой график и взаимодействуют с ним.
- Возможность использования сразу нескольких показателей на одном графике позволяет увидеть более объективную картину.
- Легкость в применении. Все расчеты производятся в автоматическом режиме компьютерной программой, вы получаете уже готовый результат.
- Возможность получения конкретных сигналов. Индикаторы предоставляют вам сигналы для входа или выхода из сделки, что облегчает процесс принятия решений.
Теперь рассмотрим негативные стороны применения индикаторов:
- Тенденция к запаздыванию. Многие показатели запаздывают, так как расчеты основываются на данных прошлых котировок. Однако эта проблема решается с помощью одновременного использования показателей из нескольких групп.
- Ложные сигналы. Индикаторы могут подавать ложные сигналы в некоторых ситуациях, например, при наличии ценового шума на коротких временных промежутках. Для решения этой проблемы можно проводить анализ на нескольких графиках с использованием разных таймфреймов и таким образом получить более объективную картину.
- Неполный анализ. Мы уже упоминали о том, что показатели не учитывают и никак не реагируют на новостные либо политические факторы. Все это может учесть только фундаментальный анализ. Таким образом, используя совместно технический и фундаментальный анализ можно решить и эту проблему.
Разновидности технических индикаторов
Все показатели выполняют разные функции, так как в их основу заложены отличающиеся друг от друга формулы. Тем не менее, есть некие признаки, которые позволяют объединить их в группы по различным признакам.
Основным признаком деления показателей на виды является то, что именно они анализируют. По этому основанию различают следующие виды:
1. Индикаторы тренда, как можно понять из названия, дают возможность выявить, в каком направлении движется стоимость актива. Однако один из весомых недостатков этой категории – высокая вероятность запаздывания сигналов. В эту категорию входят: скользящие средние, индикатор полосы Боллинджера и другие.
2. Осцилляторы – разновидность показателей, которые работают на опережение. Представители этого вида дают возможность выявить, каково соотношение спроса и предложения по выбранному активу. Они часто используются вместе с индикаторами тренда. К этой группе относятся: индикатор RSI, Стохастик, индикатор моментум и другие.
3. С помощью индикаторов объема оценивается суммарное число сделок по тому или иному активу. На рынке Форекс отражаются не реальные, а тиковые объемы. Среди представителей этого вида наиболее часто применяются: On balance volume, mfi индикатор, индикатор горизонтальных объемов и другие.
4. С помощью психологических показателей можно определить общий настрой участников рынка. Они не предоставляют трейдеру конкретных сигналов для совершения сделок. Однако помогают увидеть более объективную картину ситуации на рынке. К этой категории относятся индикаторы консенсуса и индикаторы приверженности.
5. В отдельную группу также выделяют индикаторы Билла Вильямса. Это группа авторских показателей, созданных Вильямсом, основываясь на идее, что рынок Форекс движется хаотично. Поэтому шаблонные методы анализа не могут дать хорошие результаты. В эту категорию входят: фракталы, Аллигатор, Awesome oscillator и другие.
Также индикаторы можно разделить на виды в зависимости от их доступности:
- Общедоступные – стандартный набор показателей, которые можно бесплатно скачать в торговом терминале, который вы используете;
- Авторские – как правило, платные показатели, разработанные успешными трейдерами на основе собственного опыта.
Трендовые показатели рынка Форекс
Курс движения цены актива может быть поднимающимся или опускающимся, а также может происходить боковое движение, которое также именуется флетом.
О восходящем тренде свидетельствуют последовательные максимумы цены, которые постепенно увеличиваются. Соответственно, при нисходящем курсе отмечаются последовательно снижающиеся минимумы.
Множество торговых систем имеют в основе именно торговлю по тренду. Есть даже такая известная формула: «Тренд – твой друг».
Однако для того, чтобы успешно использовать курс движения цены актива, нужно уметь его правильно определить. Для этого и существует данная группа показателей.
Форекс индикаторы тренда, как мы уже упоминали, дают возможность определить силу и направленность движения стоимости актива. Это одни из самых простых и часто используемых показателей.
Они также составляют основу индикаторов других групп. Можно применять несколько показателей из этой группы для одного графика, а можно сочетать их с показателями других видов.
Vwap индикатор – показатель средневзвешенной цены по объему – имеет в своей основе скользящие средние и учитывает при этом не только среднюю цену, но и торговые объемы.
Самый широко применяемый представитель этой разновидности – скользящая средняя (MA). С его помощью подсчитывается средняя стоимость актива за определенный промежуток времени.
Основные разновидности – это простые и экспотенциальные скользящие средние, но бывают также и другие виды.
При этом этот показатель можно применять на графике с разными периодами. Наиболее часто используются EMA 20 (на низких таймфреймах) и EMA 200 (на высоких таймфреймах).
Осцилляторы – что это и зачем они нужны?
Осцилляторы отличаются от других видов индикаторов тем, что они не следуют постоянно за трендом. Точнее, они помогают работать на рынке, когда он находится во флете.
По своему действию осцилляторы служат для определения скорости движения цены в заданном диапазоне. Есть жесткий диапазон – от 0 до 100 – в котором они работают.
Главное их предназначение состоит в выявлении, в каком направлении будет двигаться стоимость актива: будет ли она двигаться дальше по тренду или, наоборот, совершит разворот в другую сторону.
Также их отличительной особенностью является то, что они дают возможность найти области перекупленности и перепроданности.
Область перекупленности возникает тогда, когда стоимость актива достигает верхнего предела диапазона и весьма маловероятно, что она поднимется выше. Такие ситуации возникают, когда покупатели уже не готовы покупать по определенной цене.
Область перепроданности возникает, когда цена достигает нижних пределов диапазона и не будет опускаться еще ниже. В такой ситуации актив оказывается, когда продавцы не готовы продавать по определенной цене.
В рамках интервала положение перекупленности определяется при прохождении ценой уровня в 75-80, а положение перепроданности – при прохождении отметки в 20-25.
При падении осциллятора ниже зоны перепроданности и дальнейшем пробивании этого уровня вверх, нужно покупать. При повышении показателя выше зоны перекупленности и дальнейшем пробивании этой границы вниз, нужно продавать.
Еще один вариант применения представителей этого вида – нахождение дивергенций и конвергенций, то есть расхождений между ценой на графике и показаниями индикатора.
Такие расхождения указывают на ослабевание тенденции и даже возможном скором изменении направления тренда.
Индикаторы объема
Объемы различаются для разных типов рынков. Так, на фондовых рынках рассчитываются реальные объемы, то есть суммарное число сделок по активу.
Особенность рынка Форекс – то, что на нем присутствуют не реальные объемы, а тиковые. Это означает не общее число сделок, а число тиков, то есть колебаний стоимости за какой-либо временной промежуток.
В связи с этим некоторые трейдеры вообще не используют индикаторы объема Форекс в торговле. Однако некоторые из них на самом деле могут быть весьма полезными.
В то же время замечено, что имеется корреляция между реальными и тиковыми объемами. То есть в те периоды, когда увеличивается число сделок, увеличивается и количество колебаний стоимости.
Соответственно, тиковые объемы меняются в соответствии с изменением реальных объемов.
При этом они могут отображаться как в виде одной линии, так и подобно осцилляторам, изображаться в виде столбиков, ограниченных минимальным и максимальным порогами.
Однако вне зависимости от способа отображения есть несколько принципов работы с этой группой показателей, которые можно взять трейдерам на вооружение:
- Снижение объемов свидетельствует об уменьшении интереса участников рынка к тому или иному активу, что впоследствии приводит либо к консолидации стоимости, либо развороту тренда.
- Увеличение объемов свидетельствует о растущем интересе к активу, что в свою очередь может означать усиление тренда либо резкое изменение направления.
- Медленное снижение свидетельствует о том, что крупные игроки покинули торги, однако большое количество розничных трейдеров продолжают оказывать влияние на рынок.
- Возникновение пиков свидетельствует о большой вероятности разворота тренда.
Психологические индикаторы
Есть мнение, что фондовые рынки, а также рынок Форекс подчиняются строго экономическим законам. Однако торгуют на этих рынках люди, а они подвержены чрезмерной эмоциональности и не всегда могут принимать взвешенные решения.
Нельзя недооценивать, какое огромное влияние на рынки оказывают слухи, предположения и ожидания участников рынка.
Наряду с анализированием воздействия событий из мира политики и экономики на рынки, нужно учитывать и психологические факторы.
Они особенно актуальны накануне выхода важных новостей, которые могут оказать существенное влияние на ситуацию.
В такие периоды особенно активными становятся эксперты и аналитики, которые предсказывают, какие ожидаются изменения и какое влияние эти изменения могут оказать на текущую обстановку.
Например, важной информацией являются решения о повышении процентных ставок Федеральной резервной службой США, а также выход новостей о инфляции или росте ВВП.
Эксперты дают свои прогнозы, которые они зачастую основывают на «информации из источников, приближенных к …». Далеко не всегда эта информация оказывается верной, но их прогнозы еще до выхода новостей уже оказывают влияние на рынки.
Так, например, если прогнозируется повышение процентных ставок, участники рынка воспринимают это как предвестник проведения более жесткой денежно-кредитной политики.
Как следствие таких слухов настроения инвесторов становятся более пессимистичными. А это в свою очередь приводит к снижению основных фондовых индексов, а также валют и валютных пар.
Поэтому нельзя недооценивать влияние психологических факторов на поведение трейдеров. Рынки начинают реагировать на потенциальные изменения еще до того, как те произошли.
Индикаторы Билла Вильямса
Билл Вильямс – успешный трейдер, который выработал авторскую торговую систему. На основе этой системы он подготовил несколько книг и проводит обучение других трейдеров.
Главный постулат его теории – это то, что рынок движется хаотично и довольно сложно вывести какие-либо закономерности движения цены. Также многое в поведении участников рынка завязано на психологических факторах.
Один из самых широко применяемых представителей этой группы – это awesome oscillator индикатор. В его основе заложены две скользящие средние (краткосрочная и долгосрочная), которые сравниваются между собой. Таким образом можно увидеть общее настроение рынка.
Также весьма распространены показатели Аллигатор и фракталы Вильямса. В основе показателя Аллигатор находится три SMA с разными периодами. По своей сути он является трендовым индикатором.
Фракталы дают возможность определить максимальные и минимальные отметки на отрезках длиной в пять свечей. Данный показатель не предоставляет сигналов для входа в сделку, однако хорошо работает совместно с Аллигатором.
Все индикаторы Билла Вильямса находятся в широком доступе и могут использоваться трейдерами совершенно бесплатно. При этом они до сих пор не утратили своей актуальности и используются в торговых стратегиях многими трейдерами.
Однако необходимо отметить, что до нынешнего времени не создано ни одного советника или робота, основанного на индикаторах Вильямса, который бы эффективно работал и приносил прибыль.
Также нужно понимать, что данные показатели в большей степени предназначены для использования на фондовых рынках. Для применения их на рынке Форекс необходимо произвести некоторую оптимизацию.
Прибыльные индикаторы форекс без перерисовки
Для успешной торговли трейдеру очень важно найти и применять такие показатели, которые предоставляют ему наиболее корректные данные. Запаздывание индикаторов может привести к получению неправильного сигнала для совершения сделки.
Стрелочные индикаторы Форекс отличаются от других тем, что они накладываются прямо на торговый график, и указывают моменты входа и выхода из сделок с помощью стрелочек.
Такие сигналы весьма очевидны, поэтому особенно подходят для начинающих трейдеров, которым еще сложно самостоятельно определять точки входа в рынок и выхода из него.
Однако необходимо понимать, что при изменении ситуации на рынке, стрелочки могут перемещаться в другие места. Это и называется перерисовкой, то есть изменением положения стрелки на графике.
Такие перемещения создают множество проблем для трейдеров, так как запутывают их и не позволяют принять верное решение об открытии или закрытии сделки.
Именно поэтому рекомендуется использовать показатели без перерисовки, они не меняют положения сигналов и не создают путаницу.
Примером показателя без перерисовки являются уровни Фибоначчи, индикатор основанный на числах Леонардо Фибоначчи. Линии выстраиваются на графике на определенном расстоянии друг от друга.
Расстояние между линиями высчитывается при помощи специальной формулы и не изменяется. Именно по этой причине показатель не перерисовывается после наложения на торговый график.
Как мы уже упоминали, индикаторы лучше работают в тандеме. Поэтому для получения более точных сигналов рекомендуем применять сразу несколько показателей на одном графике.
В такой ситуации их показания будут дополнять друг друга и можно будет увидеть более полную картину происходящего на рынке. Все это в совокупности даст лучшее понимание точек входа и выхода.
Стратегии, для которых нужны индикаторы
Для того, чтобы достичь финансового успеха на рынке Форекс, трейдеру необходимо придерживаться правил определенной торговой системы. Без нее сделки совершаются спонтанно и зачастую приводят к неудовлетворительным результатам в итоге.
Безусловно, можно периодически совершать удачные сделки, но без стратегии процент неудачных сделок будет однозначно выше.
Это связано с тем, что наличие стратегии и строгое следование ей помогает трейдеру действовать по четко установленным правилам. Эти правила определяют моменты входа и выхода из сделки, уровни риска, объемы лотов и так далее.
Сам факт необходимости наличия торговой системы неоспорим. Однако каждый трейдер может выбрать или разработать именно такую стратегию, которая подходит в большей степени именно его предпочтениям.
Торговые алгоритмы бывают нескольких видов:
- Индикаторные, как понятно из названия, используют технические показатели для получения сигналов относительно открытия и закрытия сделок;
- Безиндикаторные, наоборот, применяют другие способы определения момента входа и выхода (например, индикатор свечных паттернов, или анализ японских свечей).
В этом разделе мы рассмотрим некоторые стратегии, которые используют показатели для анализа рынка и получения сигналов.
Стратегии, основанные на тренде, являются самыми простыми и доступными для всех трейдеров, особенно новичков.
Однако следует помнить несколько важных правил при использовании торговых алгоритмов, основанных на трендах:
- Применять одновременно не более 2-3 индикаторов;
- В дополнение к индикаторам тренда использовать осцилляторы;
- Не торговать во время выхода новостей.
Также рекомендуется при разработке стратегии и перед ее применением на реальном счете проверить ее в деле при помощи тестера стратегий. Можно также попробовать торговать с помощью стратегии на демо аккаунте.
Тестирование стратегии позволит увидеть ее недостатки и исправить их, не потеряв при этом своих вложений.
Автоматизация индикаторов Форекс
Мы уже говорили о том, что пользоваться индикаторами в настоящее время очень просто, так как все расчеты за вас проводит компьютерная программа по заданному алгоритму.
Однако есть способ использовать компьютерные программы еще более эффективно – торговать с их помощью. Программы, которые используются для автоматизации трейдинга, называются торговыми роботами или советниками, в зависимости от объема выполняемой работы.
Советники – это полуавтоматические роботы, которые выполняют лишь комплексный анализ рынка на основе заложенной в них программы. После проведения анализа они подают сигнал трейдеру, который вручную совершает сделки.
Полностью автоматические программы самостоятельно выполняют как анализ рынка, так и открытие и закрытие сделок. При использовании таких ботов участие трейдера не требуется.
Какими бы привлекательными ни казались полностью автоматизированные программы, опытные трейдеры все же не рекомендуют полностью перекладывать на них все функции.
Боты действительно могут проводить анализ намного быстрее и эффективнее, чем человек, так как они в состоянии в считанные секунды обрабатывать большие объемы информации.
Они также не подвержены влиянию стресса и эмоций, не устают и могут торговать сутками напролет.
В то же время аналогично индикаторам, торговые боты не способны оценить воздействие глобальных политических или экономических факторов на рынок.
В момент, когда под влиянием выхода каких-либо важных новостей, ситуация на рынке изменяется, роботы продолжают торговать в прежнем режиме, так как это заложено в их программе.
Поэтому так важно следить за их работой и вовремя корректировать настройки, чтобы не получить убытки вместо ожидаемой прибыли.
Правила использования индикаторов
Как мы уже говорили, показатели просты в использовании и могут дать некоторую информацию относительно текущей обстановки на рынке. Однако нужно четко помнить, что они не могут прогнозировать движения цены.
Соответственно нужно придерживаться ряда правил:
1. Используйте сразу несколько показателей на одном графике. Они должны дополнять и фильтровать показания друг друга.
2. Не стоит накладывать слишком много индикаторов на один график. Например, 3-4 показателя – это достаточное количество, а 10 показателей на одном графике – слишком много, их сигналы будут создавать только путаницу.
3. Изучите индикатор уровней поддержки и сопротивления для MT4– это базовый инструмент, которым нужно уметь пользоваться всем трейдерам без исключения.
4. Используйте совместно показатели их разных категорий. Например, индикаторы тренда следует дополнять осцилляторами. Они отлично работают в тандеме.
5. Помимо показателей, обращайте внимание на сам график цены актива. На нем можно найти фигуры, свидетельствующие о продолжении или развороте тренда. К примеру, индикаторы Волны Вульфа – это фигуры «Клин» разной направленности.
6. Изучите алгоритмы работы тех показателей, которые вы собираетесь использовать для трейдинга. Вы должны четко понимать принцип их работы, а также возможности их настройки или перенастройки в процессе торговли.
7. Настройте пользовательский интерфейс под себя: подберите цвета и размер шрифта, которые позволяют вам комфортно работать в торговом терминале.
8. Не забывайте, что все индикаторы делают свой анализ на основе данных прошлых котировок, они не дают прогноз на будущее.
9. Используйте фундаментальный анализ, так как индикаторы не учитывают выход новостей либо другие политические или экономические события.
10. Учитывайте ситуацию на рынке и используйте те показатели, которые при данных условиях дают наилучший результат. Рынок не все время находится в активном движении, бывают периоды, когда рынок находится в спокойном состоянии, или флете.
Заключение
В этой статье мы рассмотрели возможности, которые дает использование технического анализа в трейдинге, который проводится при помощи различных индикаторов.
Показателей существует огромное множество, большая их часть находится в свободном доступе, некоторые можно только купить. Современные торговые терминалы предлагают широкий выбор встроенных инструментов для анализа.
В основе каждого показателя заложен определенный алгоритм, или математическая формула, по которой производятся расчеты. Все расчеты осуществляются в автоматическом режиме, трейдер получает готовый результат.
Однако не все так просто, зачастую информация, поступающая от индикаторов, может запаздывать, а их сигналы оказываться ложными.
Это связано с тем, что в расчетах программы используют данные прошлых котировок. Поэтому они могут анализировать обстановку в прошлом и настоящем, но не предсказывать будущее.
Чтобы исключить воздействие этих факторов, нужно, во-первых, использовать несколько индикаторов в тандеме, притом они должны относиться к разным категориям.
Во-вторых, наравне с техническим анализом, нужно не упускать из виду фундаментальный. То есть оценивать потенциальное влияние на рынок глобальных событий из мира экономики, политики и финансов.
Назад к статьям
