Новые заявления Трампа по Ирану и активная подготовка наземной операции привели к очередному росту цен на энергоносители, что спровоцировало укрепление доллара и падение рисковых активов.

Выступления представителей Федеральной резервной системы США и их намеки на более жесткие условия в ближайшем будущем также укрепили позиции доллара против ряда рисковых активов. На этом фоне наблюдается коррекция на валютных и фондовых рынках. Трейдеры, опасаясь повышения процентных ставок, которые могут замедлить экономический рост, начали распродавать рискованные активы.

Сегодня в первой половине дня отдельное внимание следует уделить мартовским данным по индексу потребительских цен Германии. Это первый показатель с момента начала войны США и Израиля с Ираном, и его публикация будет внимательно изучена рынками на предмет возможных последствий для инфляционного давления в крупнейшей экономике еврозоны. Напряженность на Ближнем Востоке, вызванная недавними событиями, уже сильно повлияла на цепочки поставок и, как следствие, на цены энергоносителей, что, в свою очередь, наверняка привело к росту инфляционных показателей. Учитывая, что Германия является основным двигателем европейской экономики, любые признаки ускорения инфляции в стране могут усилить вероятность ужесточения монетарной политики Европейским центральным банком. С другой стороны, если инфляционные показатели окажутся ниже ожиданий, это может дать ЕЦБ некоторую свободу для более осторожного подхода к дальнейшему изменению ставок, особенно в свете замедления темпов роста в некоторых других странах еврозоны.

Что касается фунта, то сегодня первой половине дня ожидается публикация ряда важных макроэкономических индикаторов из Великобритании. В фокусе внимания инвесторов будут данные по количеству одобренных заявлений на получение ипотечного кредита, объему чистых займов частным лицам, а также изменение объёма агрегата M4 денежной массы. Ипотечный рынок является чувствительным барометром потребительской уверенности и состояния жилищного сектора. Ожидаемые показатели по одобренным заявлениям на получение ипотеки дадут представление о том, насколько активны британцы в приобретении недвижимости. Параллельно, данные по чистым займам частным лицам предоставят информацию о потребительских расходах и уровне задолженности населения. Увеличение объемов займов может указывать на рост потребительской активности.

Наконец, изменение объёма агрегата M4 денежной массы даст представление о ликвидности в банковской системе и общем объеме денег в обращении. Увеличение M4 может указывать на расширение денежного предложения, что потенциально может способствовать инфляционному давлению, с которым Банк Англии, из-за войны на Ближнем Востоке, и так уже не знает что делать.

Если данные совпадут с ожиданиями экономистов, то лучше действовать, опираясь на стратегию Mean Reversion. Если данные окажутся намного выше или ниже ожиданий экономистов, лучше всего использовать стратегию Momentum.

Стратегия Momentum (на пробой):

Для пары EURUSD

Покупки на прорыв уровня 1.1520 могут привести к росту евро в район 1.1552 и 1.1588;

Продажи на прорыв уровня 1.1505 могут привести к падению евро в район 1.1485 и 1.1448;

Для пары GBPUSD

Покупки на прорыв уровня 1.3285 могут привести к росту фунта в район 1.3310 и 1.3339;

Продажи на прорыв уровня 1.3255 могут привести к падению фунта в район 1.3232 и 1.3200;

Для пары USDJPY

Покупки на прорыв уровня 159.84 могут привести к росту доллара в район 159.99 и 160.21;

Продажи на прорыв уровня 159.65 могут привести к распродажам доллара в район 159.29 и 159.09;

Стратегия Mean Reversion (на возврат):

Для пары EURUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1526 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.1498 на возврате на этот уровень;

Для пары GBPUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3289 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3246 на возврате на этот уровень;

Для пары AUDUSD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6885 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 0.6849 на возврате на этот уровень;

Для пары USDCAD

Продажи буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3908 на возврате под этот уровень;

Покупки буду искать после неудачного выхода за пределы 1.3880 на возврате на этот уровень;