Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Несмотря на достаточно высокую волатильность фунта в первой половине дня, торговля все равно велась в рамках бокового канала. К сожалению, до обозначенных мною уровней мы не дотянули совсем немного. По этой причине и сигналов по входу в рынок образовано не было. На вторую половину дня техническая картина была полностью пересмотрена, хотя стратегия, которой я рекомендую придерживаться, особых изменений не претерпела.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли больше касалось проблем на товарно-сырьевых рынках, которые, по его словам, продолжают создавать серьезное инфляционное давление. Фунт рухнул после того, как губернатор Банка Англии еще раз повторил заявления, сделанные на прошлом заседании, о том, что официальные лица считают необходимым смягчить свои формулировки в отношении необходимости дальнейшего повышения процентных ставок из-за растущей неопределенности. Этого говорит нам, что регулятор не намерен вести открытую борьбу даже с текущим уровнем инфляции, уповая на ее замедление после того, как риски геополитического конфликта начнут ослабевать. Быки не справились с поставленной задачей, и теперь им необходимо думать над тем, как защищать и возвращать ближайший уровень поддержки 1.3121. Только рост выше этой области с обратным ее тестом сверху вниз дадут первый сигнал на покупку, способный привести GBP/USD практически к максимуму в район 1.3166. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Для продолжения роста GBP/USD важная задача покупателей состоит в возврате под контроль 1.3166. Только прорыв и закрепление с обратным тестом сверху вниз этого диапазона приведут к сигналу на покупку, что откроет прямую дорогу на 1.3219. Выход за пределы этого уровня произойдет только при очень положительных новостях и усилении спроса на рисковые активы, чего в ходе американской сессии не предвидится. Прорыв и обратный тест 1.3219 даст сигналу на покупку, позволив быкам выбраться уже в район максимумов: 1.3253 и 1.3286, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD лучше всего покупки отложить до очередной поддержки 1.3089. Там открывать длинные позиции также советую только при формировании ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3046, либо еще ниже – от минимума 1.3003 в расчете на коррекцию в 30-35 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцам оказывают поддержку не только заявления Бэйли, но и резко ухудшающаяся ситуация с новым штаммом коронавируса, который был недавно зафиксирован в Китае. Это очередной повод для роста инфляционного давления, с которым британские домохозяйства уже не справляются. Только прорыв и обратный тест 1.3121 приведут к образованию сигнала на продажу фунта. Если быстрого движения вниз после этого мы не увидим – лучше не торопиться с продажами, чтобы не попасть в короткие позиции на дневном минимуме. Формирование ложного пробоя на 1.3121 должно столкнуть пару к ближайшей поддержке 1.3089, которая является промежуточной. Прорыв и обратный тест этого уровня снизу вверх сформируют дополнительный сигнал на продажу, что приведет GBP/USD на минимумы: 1.3046 и 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD во второй половине дня и слабой активности продавцов на 1.3121 лучше всего отложить продажи до крупного сопротивления 1.3166, чуть выше которого проходят средние скользящие. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3219, либо еще выше – от максимума 1.3253 в расчете на коррекцию пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 марта зафиксировано резкое сокращение длинных позиций и лишь небольшие изменения коротких. Прошедшее заседание Банка Англии отразилось плохо на британском фунте. Несмотря на повышение процентных ставок, которое было ожидаемым, регулятор не просигнализировал о наращивании агрессивной политики, предпочитая более голубиную риторику, несмотря на инфляцию, которая бьет многолетние рекорды в Великобритании. Недовольство населения страны явно осложняет жизнь британскому регулятору, хотя более агрессивные действия в текущих сложных геополитических условиях могут больше навредить экономике, чем оказать ей помощь. Теперь все упирается в то, как причинить ей наименьший вред, ведь борьба с инфляцией только начинается, и что будет весной этого года – загадка для многих. На этом фоне трейдеры не спешат покупать британский фунт, который демонстрирует достаточно большую слабость в паре с американским долларом. Заседание Федеральной резервной системы также было центральным событием прошлой недели. В итоге комитет повысил процентные ставки на 0,25%, что к серьезным изменениям на рынке не привело, так как многие ожидали подобного рода решений. На этом фоне рекомендую и дальше покупать доллар, так как медвежий тренд по паре GBP/USD никуда не делся. Единственное, что сейчас спасает фунт от крупной распродажи – высокая инфляция в Великобритании, которая в итоге заставит Банк Англии действовать более активно. В COT-отчете за 15 марта указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 50 982 до уровня 32 442, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 63 508 до уровня 61 503. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -12 526 до -29 061. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3010 против 1.3113.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий характер рынка.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3160.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
