Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Вышедшие данные по рынку труда Германии, которые в очередной раз продемонстрировали рост, а также резкий скачок инфляции в еврозоне —до уровня в 5,8% годовых – все это позволило покупателям евро защитить 11-ю фигуру еще в первой половине дня. Тест и формирование ложного пробоя в начале европейской сессии на уровне 1.1092 привели к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 25 пунктов давление на евро вернулось. Прорыв 1.1092 привел к обвалу и формированию ложного пробоя на 1.1062. В результате образовался сигнал на покупку, после чего пара быстро восстановилась назад, на 1.1092, позволив унести с рынка около 30 пунктов. Во второй половине дня был образован ложный пробой на уровне 1.1083, однако все это произошло еще до выступления Джэрома Пауэлла, поэтому акцентированного роста евро я так и не дождался. Повторное формирование ложного пробоя на 1.1083 во время выступления председателя ФРС привело также к сигналу на покупку евро. В результате пара продемонстрировала рост более чем на 30 пунктов.
А какие точки входа были по фунту?
Вчера стало известно, что председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл поддержал повышение процентной ставки на четверть пункта в этом месяце, которое состоится уже на ближайшем заседании комитета. Он также не исключил более агрессивных действий в будущем, несмотря на неопределенность, вызванную военными действиями России на территории Украины и проблемами, с которыми может столкнуться мировая экономика. На все это евро отреагировал ростом, так как трейдеры опасались более активного повышения ставок. Сегодня в первой половине дня выходит ряд отчетов по активности индекса PMI для сферы услуг стран еврозоны, а также публикуется композитный PMI, что может вернуть давление на евро, так как недавние данные в производственной активности неожиданно разочаровали экономистов. Важной задачей быков на первую половину дня будет защита основания 11-й фигуры, так как лишь этот сценарий позволит рассчитывать на дальнейшее восстановление пары в будущем. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в длинные позиции в расчете на рост в район 1.1141. Однако, чтобы увидеть «булран» по EUR/USD, нужны более активные действия покупателей и прорыв этого сопротивления. Позитивные изменения в сфере услуг стран еврозоны и отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике, в котором трейдеры будут искать намеки на ужесточение денежно-кредитной политики, – все это приведет к росту евро в первой половине дня выше 1.1141. Прорыв и тест сверху вниз этого уровня дадут сигнал на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в район 1.1184. Пробой и этого диапазона остановит медвежий тренд и откроет прямую дорогу на максимумы: 1.1229 и 1.1271, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем усугублении геополитического конфликта спрос на американский доллар вернется, а отсутствие покупателей на 1.1102 не вызовет удивления. В таком случае оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой на 1.1062, а вот открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно от минимумов: 1.1035 и 1.0994 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи сделали все от них возможное, но сохранить инициативу так и не удалось. В основном все зависело от того, что скажет Пауэлл – и он сказал то, что многие и хотели услышать. Теперь продавцам евро, как бы это ни прозвучало, придется только рассчитывать на сохранение геополитической напряженности в мире, чего бы очень не хотелось. Для усиления медвежьих настроений также подойдут и слабые данные по композитному индексу PMI еврозоны. Плохие показатели и защита сопротивления 1.1141 вместе с формированием там ложного пробоя приведут к открытию новых коротких позиций с целью дальнейшего снижения евро по тренду в район уровня 1.1102. На уровне 1.1041 также проходят средние скользящие, оказывающие дополнительную помощь спекулятивным внутридневным продавцам. Очередной пробой области 1.1102 и обратный тест снизу вверх могут состояться очень быстро, что даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму 1.1062, а там и прямая дорога на 1.1035 и 1.0994, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1141, лучше всего с продажами не торопиться. Не исключено, что быки начнут действовать более агрессивно после прорыва этого уровня, что потянет за собой и стоп-приказы продавцов. Поэтому оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1184. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1229, либо еще выше – в районе 1.1271 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
В марте ФРС повысит ставку только на 0,25%. Видеопрогноз на 3 марта
GBP/USD: план на европейскую сессию 3 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает карабкаться вверх и нацелен на пробой 34-й фигуры
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 февраля вновь зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. В условиях жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления конфликта это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч. В текущих условиях рассматривать COT- отчет, особенно учитывая его вторичную информацию для трейдера, будет не слишком правильно. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. Произойдет это по причине ответных мер России на санкции, которые явно не понравятся ЕС – дополнительный фактор давления на евро. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно — с уровня 217 899 до уровня 214 195, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 170 318 до уровня 155 889. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже, трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 59 306 против 47 581. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1309 против 1.1305 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя индикатора в области 1.1141. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1065.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
