Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1291, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Небольшое снижение активности в сфере услуг стран еврозоны привело к образованию давления на пару в первой половине дня. Быки, конечно, попытались защитить поддержку 1.1291 и даже образовали оттуда отличную точку входа в длинные позиции на ложном пробое, однако после движения вверх на 10 пунктов инициатива быстро закончилась. В результате повторный возврат к 1.1291 привел к пробою и пересмотру торговой стратегии на вторую половину дня.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
В ходе американской сессии нас ждут важные результаты заседания Европейского центрального банка, на котором будут приняты решения по дальнейшей денежно-кредитной политике. Тот факт, что инфляционное давление в еврозоне оказалось намного выше ожидаемого в начале этого года, еще раз доказывает необходимость в более активном противостоянии рискам инфляции со стороны европейского регулятора. Сегодняшние решения могут очень серьезно повлиять на рынок, поэтому рекомендую отнестись к ним с особым вниманием. Учитывая, что быки упустили уровень 1.1291, теперь их основной задачей является защита поддержки 1.1269, которая была образован по итогам первой половины дня. Учитывая, что впереди заседание Европейского центрального банка – вполне возможно, спрос на евро только усилится, хотя данные по ценам производителей еврозоны особо ничем не удивили и полностью совпали с прогнозами экономистов. Только формирование ложного пробоя на 1.1269 даст хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение бычьего рынка во второй половине дня. Не менее важной задачей станет возврат под контроль основания 13-й фигуры, где, кстати, расположились средние скользящие, играющие уже на стороне медведей. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона вместе с ястребиными заявлениями президента Европейского центрального банка Кристин Лагард приведут к дополнительному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению пары в районы 1.1328 и 1.1358. Более дальней целью выступит уровень 1.1390, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности быков на 1.1269, скорей всего давление на евро вернется. В таком случае лучше всего покупки отложить до очередного минимума 1.1235. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1200 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не проявляют особой активности, а наблюдаемое снижение евро является результатом неудачной попытки быков вернуться к максимумам этой недели. Многие трейдеры рассчитывают на более агрессивную политику Европейского центрального банка, однако в случае отсутствия таковой, давление на евро может вернуться. Сильные отчеты по американской экономике также помогут доллару компенсировать потери, наблюдаемые на этой неделе. Продавцам нужно очень постараться, чтобы не упустить инициативу и во второй половине дня. Важной задачей остается защита нового сопротивления 1.1300. В случае сильных данных по индексу PMI для сферы услуг США быкам будет сложно что-то предложить выше этого диапазона. Поэтому формирование ложного пробоя на 1.1300 усилит давление на пару и образует первую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1269. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1235. Более дальней целью выступит область 1.1200, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1300 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1328. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1358, либо еще выше – в районе 1.1390 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменения политики уже в ближайшем будущем и к отказу от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидает изменений от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась и составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей перехватить инициативу.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1315.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
