Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано несколько хороших точек входа. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1208 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие активности со стороны покупателей евро после заседания Федеральной резервной системы привело к моментальному пробою и закреплению ниже 1.1208. Обратный тест снизу вверх, на который я обращал внимание еще утром, образовал сигнал на продажу далее по тренду, в результате чего пара свалилась к критической поддержке 1.1180. Пробой этого уровня не заставил себя долго ждать, однако получить оттуда точку входа в короткие позиции не удалось по причине отсутствия обратного теста. Уже в ходе американской сессии можно было наблюдать за покупками на отскок от 1.1155, однако движение вверх составило лишь 15 пунктов против тренда, после чего давление на евро вернулось. Прорыв и неудачная попытка возврата на 1.1155 образовали два хороших сигнала на продажу EUR/USD в середине американской сессии.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Сильный рост ВВП в США лишь усилил спрос на американский доллар, что и привело к крупной распродаже пары во второй половине дня. Сегодня выходит достаточно интересный ряд фундаментальной статистики по еврозоне, но она вряд ли серьезно поможет быкам компенсировать те потери, которые мы наблюдали на этой неделе.
Теперь первостепенной задачей является защита поддержки 1.1118, тест которой должен обязательно состояться в первой половине дня, так как это позволит войти в рынок новым покупателям и укажет на завершение краткосрочного нисходящего тренда. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с дивергенцией на индикаторе MACD приведет к образованию сигнала на покупку евро, однако будьте осторожны с торговлей против медвежьего рынка. Пока дно не нащупано, коррекции даже после обновления очередных минимумов будут незначительные – в подтверждение этому является вчерашний небольшой отскок от 1.1155. Не менее важной задачей покупателей станет возврат под контроль сопротивления 1.1167, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведут к дополнительному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район: 1.1200. Более дальней целью выступит уровень 1.1236, однако рассчитывать на обновление этого диапазона можно лишь после сильной статистики по темпам роста ВВП Франции и Германии в конце прошлого года. Там также рекомендую фиксировать прибыль.
При дальнейшем снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1118 давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до минимума 1.1081. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро — сразу на отскок от уровня 1.1034 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Многое будет зависеть от выхода данных по американской экономике, поэтому акцент, скорей всего, сместится на вторую половину дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают контролировать рынок, а после вчерашних данных по ВВП США давление на рисковые активы только возросло. Факт, что продавцы добились вчера прорыва важной поддержки 1.1180 и торговля ведется ниже 1.1160, указывает на сильный медвежий тренд. Важной задачей на первую половину дня является защита сопротивления 1.1167. Учитывая, что фундаментальная статистика сегодня ожидается весьма слабой по еврозоне, быкам будет сложно что-то предложить для прорыва этого уровня. Формирование ложного пробоя на 1.1167 вернет давление на пару и образует первую точку входа в короткие позиции с целью дальнейшего снижения EUR/USD в район 1.1118.
Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1081 и 1.1034. Более дальней целью выступит область 1.0994, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по расходам и доходам американцев, что увеличит розничные продажи и лишь подстегнет инфляцию к росту, заставив тем самым действовать ФРС более активно. Там рекомендую фиксировать прибыль.
В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1167, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1200. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1236, либо еще выше – в районе 1.1265 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Темпы роста ВВП США поражают – доллар продолжит рост. Видеопрогноз на 28 января
GBP/USD: план на европейскую сессию 28 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта активно сопротивляются, нацеливаясь на сопротивление 1.3411
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что, даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходить коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего, спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла и составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение нисходящего тренда.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1118 приведет к падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1167 приведет к коррекции пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
