Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1290 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В отсутствии важной фундаментальной статистики по еврозоне и сильных пятничных данных по инфляции в США давление на евро ожидаемо вернулось. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.1290 привели к образованию сигнала на продажу евро и к более активному снижению пары в район нижней границы канала 1.1265, где я рекомендовал фиксировать прибыль. На момент написания статьи покупатели евро проявляют особую активность на этом уровне. А какие сделки были утром по фунту?

Во второй половине дня нет никакой важной фундаментальной статистики, поэтому быки смогут сосредоточиться на защите поддержки 1.1265. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Но кроме этого необходимо активное движение пары вверх. Если к моменту начала американских торгов быки не сумеют ничего предложить в районе 1.1265, лучше с длинными позициями не торопиться. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1238, либо еще ниже – в районе 1.1214 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро будет и возврат на уровень 1.1290, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка вернут аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью обновления ближайшего сопротивления 1.1318. Выход за пределы этого диапазона может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1318 приведут к более крупному росту в район максимумов: 1.1353 и 1.1381. Более дальней целью выступит уровень 1.1415, где рекомендую фиксировать прибыль.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы возвращаются в рынок и на отлично справились с утренней задачей. После того, как они забрали уровень 1.1290, шанс на более крупное снижение EUR/USD серьезно возрос. Тем более впереди нас ждет заседание Федеральной резервной системы, от которого можно ожидать чего угодно. Оптимальным сценарием на продажу евро во второй половине дня будет тест уровня 1.1290, что приведет к формированию ложного пробоя и входу в короткие позиции с перспективой обвала евро в район поддержки 1.1265. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона образуют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к важной поддержке 1.1238. От этого уровня зависит довольно многое, так как выход за пределы широкого бокового канала от 30 ноября определит более среднесрочное направление пары. Прорыв 1.1238 откроет прямую дорогу на минимумы 1.1214 и 1.1188. В случае восстановления пары во второй половине и отсутствия активности медведей на уровне 1.1290 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1318. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1353 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

Инфляция в соответствии с прогнозами – причин для изменения рынка нет. Видеопрогноз на 13 декабря

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался в рамках бокового канала после данных по инфляции

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта есть все шансы на мощный рост

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из временной в постоянную, что создает много проблем для Центрального банка. Второй проблемой был новый штамм коронавируса Омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупки облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла — до 1.1292 против 1.1241.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на готовность медведей действовать.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1265 усилит давление на фунт. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1330.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.