Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Вчера велась активная борьба за рынок между покупателями и продавцами и судя по тому, что сейчас видно на графике, победили первые. Однако для окончательной победы быкам нужен прорыв 1.3726. В своем вчерашнем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3693 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что в итоге произошло. Первый тест сопротивления 1.3693 привел к образованию ложного пробоя на этом уровне, что стало вполне хорошим сигналом на открытие коротких позиций в продолжение медвежьего рынка, который сформировался в конце прошлой недели. Однако до крупной распродажи дело не дошло, и спустя некоторое время быки добились пробоя 1.3693, пройдясь по стоп-приказам. Обратный тест этого уровня сверху вниз образовал точку входа уже в длинные позиции, после чего фунт прошел вверх порядка 35 пунктов, но на этом все и закончилось. Активная защита сопротивления 1.3706 в итоге привела к образованию сигналов на продажу, однако крупной распродажи от этого уровня я так и не дождался.

Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Заседание Банка Англии по денежно-кредитной политике, которое состоялось на прошлой неделе, в значительной степени повлияло на настроения покупателей рисковых активов. Решение повысить ставки в ноябре этого года будет оказывать поддержку покупателям фунта при любых серьезных нисходящий коррекциях пары, поэтому лучше всего ставить на рост GBP/USD в среднесрочной перспективе. Ухудшение дел с инфляцией может заставить действовать Банка Англии более агрессивно, что также является дополнительным сигналом к покупке фунта. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков – Федеральная резервная система, хоть и не собирающаяся пока повышать процентные ставки, но также идущая по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Чем ниже фунт будет падать, тем активней себя будут проявлять покупатели рисковых активов, ставящие на реальные изменения денежно-кредитной политики Банка Англии в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 44 161 до уровня 51 910, в то время как короткие некоммерческие подскочили почти в полтора раза – с уровня 39 371 до уровня 52 128, что привело к полной капитуляции преимущество покупателей на рынке и перевес в сторону продавцов фунта. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе отрицательное значение и опустилась с уровня 4 790 до уровня -218. Цена закрытия GBP/USD на прошлой неделе обвалилась 1.3837 до 1.3662.

Сегодня нет важной фундаментальной статистики по Великобритании и состоится лишь выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн, которая выступит с речью на тему экономических перспектив и наверняка затронет тему инфляции. Это может привести к всплеску волатильность на рынке. От дальнейшей восходящей коррекции покупателей фунта удерживает сопротивление 1.3726, на которое они и сделают акцент сегодня в первой половине дня. Лишь прорыв и обратный тест этого уровня сверху вниз образует новый сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару еще выше – в район 1.3762. Тест этой области будет свидетельством продолжения бычьего тренда, образованного в прошлый четверг после заседания Банка Англии. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к крупному сопротивлению 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3839. Если давление на пару вернется в первой половине дня, а заявления представителя Банка Англии разочаруют трейдеров, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3689, на которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3653, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3614 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Стоит учитывать, что обновление этой области будет свидетельством продолжения сентябрьского медвежьего тренда.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока контролируют рынок, но затягивать с отсутствием активных действий явно не стоит. Первостепенной задачей продавцов является контроль над новым уровнем поддержки 1.3689, который совпадает с нижней границей восходящего коррекционного канала, образованного от 23 сентября. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на дальнейшее снижение пары по тренду к уровню 1.3653. Прорыв и этого диапазона, который может состояться во второй половине дня во время выступления представителей Федеральной резервной системы, сформирует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения в район минимума 1.3614, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта в первой половине дня лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3726 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3762, либо еще выше – от максимума 1.3803 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

Все нормально, деньги есть. Мировые центральные банки продолжат стимулировать экономику

Транзакция в сети Ethereum, стоимостью 23,7 миллиона долларов. Последствия китайского запрета криптовалют

EUR/USD: план на европейскую сессию 28 сентября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается под давлением в паре с американским долларом, хотя быкам и удается отбить минимум 1.1702

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на небольшой перевес покупателей фунта в текущей ситуации.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3715 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3689 усилит давление на пару.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.