Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов!
Сезон коррекции в самом разгаре, в предыдущей статье по криптовалютам мы подвели итоги сезонных коррекций более чем за 10 лет. Статистика показала, что начало осени в 7 из 10 случаев является коррекционной на криптовалютном рынке.
Покупать Bitcoin либо Altcoins на пике восходящего тренда дорого и страшно, в этот момент стоит снимать прибыль, а не докупать. Для наращивания финансового портфеля отлично подходят коррекции, где с дисконтом 15,20, либо 35%, нам дают возможность купить актив. В этот момент тоже страшно, но мы имеем хоть какую-то возможность сбалансировать риски.
Этому принципу следуют опытные участники рынка, в том числе и финансовые фонды. Всеми известная компания MicroStrategy в период предыдущего обвала, 7 сентября, нарастила объем позиций по Bitcoin. Сейчас ситуация схожа, первая криптовалюта просела на 12%, что считается сильным ценовым изменением. Если исходить из технического инструмента RSI, то мы имеем статус перепроданности. Индикатор опустился до уровня 25 п., это район предыдущего обвала.
То есть откуп крипторынка имеет высокие шансы.
Анализируя финансовый сектор, криптотрейдеры достаточно давно заметили положительную корреляцию с индексами S&P и NASDAQ. Если индекс находится в стадии коррекции, то криптовалютный рынок падает.
Коррекция по NASDAQ имеет место с 8 сентября, усиление коррекционного хода возникало с 17 на 20 сентября. Это совпадает с циклами по криптовалютному рынку.
Если анализировать коррекционный циклы по NASDAQ, то будет виден практически один и тот же период. Примерно с 14 по 22 число каждого месяца рынок уходит на плановую коррекцию. Словно крупные игроки в этот момент снимают прибыль, а после чего вновь закупаю активы в свою портфель.
Следуя этой теории в ближайшую неделю, может вновь возникнуть восходящий цикл, который положительным образом отразится на криптовалютном рынке.
Опасения относительно действий ФРС
22 сентября опубликуют итоги осеннего заседания ФРС, где участников рынка волнует дальнейшая перспектива монетарной политики в США. Предполагается, что ключевая процентная ставка останется без изменений, на уровне 0–0,25%. Наиболее важным моментом считается судьба программы количественного смягчения, где в случае анонса ее сворачивания это очень сильно ударит по фондовому рынку США. Это в свою очередь отразится на криптовалютном рынке в плане глубоко снижения.
На данный момент нет четких подтверждений относительно сворачивания программы количественного смягчения, это лишь слухи. ФРС и Белый дом с большой осторожностью относятся к этой теме, так как прекрасно понимают, что может произойти на Wall Street.
В данной ситуации мы лишь подготавливаем почву для наихудшего сценария на рынке.
Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum?
Bitcoin уже потерял от стоимости больше 15%, что привело к контрольному сближению с психологическим уровнем $40 000. Фактически рынок уже следует в районе взаимодействия торговых сил, это может сыграть на пользу покупателям. В данной ситуации не стоит ожидать быстрого восстановления курса Bitcoin, в первую очередь из-за того, что сохраняется высокий риск неопределённости, вызванный возможной смены монетарной политики ФРС. Если программу количественного смягчения не свернут на предстоящем заседании, а, к примеру, отложат этот шаг, то фондовый рынок США перейдет к росту, вслед за ним будет расти крипторынок. Этот сценарий, вполне возможно, вернет курс Bitcoin на уровни $46 000-$48 000 в период двух недель.
Если ФРС пойдет на жесткие меры и приступит к сворачиванию программу количественного смягчения, то в этом случае американские индексы упадут на 5-8%, в то время как крипторынок улетит вниз на 15-30%.
Ethereum полностью повторил циклы Bitcoin, где всего 2,5 недели курс второй криптовалюты упал более чем на $1000. Сейчас в качестве района опоры служит ценовой диапазон $2600/$2850, относительно которого покупатели пытаются восстановить курс ETH.
Точка опоры имеет фундаментальное обоснование и может стать началом выходящего витка по направлению уровня $4000. Стоит учесть, что негативный сценарий по ФРС может нарушать все технические сюжеты, где район опоры будет незамедлительно пробит.
Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на уровне 27 пунктов, снижаясь практически наполовину относительно минувшей недели. Страх возможного обвала виден невооруженным глазом, но не стоит спешить с выводами, рынок все же еще находится в бычьем тренде.
