Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Несмотря на достаточно низкую волатильность пары и объем торгов, перед важным заседанием Европейского центрального банка было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Еще в первой половине дня после пробоя 1.1784 медведи всеми силами защищают эту область, однако к крупному падению европейской валюты это не приводит. Движение вниз на 12 пунктов и разворот. После возврата 1.1784 под свой контроль быки добиваются его защиты, что приводит к формированию сигнала на покупку евро, однако и тут рост на 15 пунктов — и вновь все остановилось.

Во второй половине дня только после прорыва и обратного теста снизу вверх 1.1773 был образован сигнал на открытие коротких позиций, однако и тут движение вниз составило не более 20 пунктов, после чего все закончилось, и рынок вернул себе равновесие.

Сегодня нет вообще никакой важной фундаментальной статистики, поэтому трейдеры и дальше будут сидеть «на заборе» и размышлять о том, как завтра поведет себя Европейский центральный банк и какие будут сделаны заявления президентом Кристин Лагард. Это заседание имеет очень важной значение с точки зрения переоценки подхода к денежно-кредитной политике Европейским центральным банком, поэтому лишь завтра ожидается крупная волатильность пары. Сегодня акцент у покупателей в первой половине дня будет сделан на уровне 1.1779, который выступает своеобразной серединой бокового канала. Лишь прорыв и закрепление на этом диапазоне с последующим его тестом сверху вниз сформируют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост к сопротивлению 1.1801. Более дальней целью быков выступит верхняя граница бокового канала 1.1825, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения EUR/USD в ходе европейской сессии (а пока все же на рынке преобладают больше продажи) быкам нужно очень сильно постараться, чтобы защитить поддержку 1.1757. Лишь формирование там ложного пробоя поможет ослабить давление на евро в краткосрочной перспективе, что приведет к росту пары. В случае слабой активности покупателей в районе 1.1757 советую отложить длинные позиции и дождаться обновления очередного локального минимума в области 1.1740, откуда можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в районе 1.1715.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Скорей всего, сегодня медведи вновь продолжать оказывать давление на евро. Однако на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики сделать это будет не так просто. Вся борьба развернется вокруг уровня 1.1779. Лишь формирование на нем ложного пробоя образует сигнал на открытие коротких позиций в расчете на продолжение медвежьей тенденции, образованной в начале этой недели. Важной целью будет поддержка 1.1757, так как от ее пробоя зависит, останется ли пара под контролем продавцов или нет. Обновление минимумов сохранит в паре нисходящий тренд. Закрепление ниже этого диапазона и тест его снизу вверх (по аналогии с продажей, которую я разбирал чуть выше) сформируют хороший сигнал на открытие дополнительных коротких позиций в расчете на падение пары уже минимуму 1.1740. Более дальней целью выступит область 1.1715, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста EUR/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на уровне 1.1779, выше которого проходят средние скользящие, лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1801. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов также можно — от максимума 1.1825.

Рекомендую для ознакомления:

Трейдеры готовятся к самому важному заседанию ЕЦБ за последние 10 лет

Цифровой юань и кибербезопасность давят на биткоин

Напомню, что в COT-отчете (Commitment of Traders) за 13 июля явно наблюдался перекос рынка в сторону продавцов рисковых активов. И хоть длинные позиции практически никак не изменились, но резкий рост коротких привел к очередному сокращению общей положительной нетто-позиции. Тот факт, что американская инфляция продолжает свой рост, и о ней говорит уже не только председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл, но и президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден, указывает на серьезность ситуации. И как бы в Центральном банке ни пытались убедить инвесторов в том, что это всего лишь временное явление, рынок продолжает отказываться от рисковых активов в пользу активов-убежищ, которым является американский доллар. На этой неделе картина может только усугубиться, так как в четверг пройдет заседание Европейского центрального банка. На нем политики озвучат новый мандант в отношении долгосрочного курса инфляции в еврозоне, что может привести к пересмотру планов по денежно-кредитной политике в ближайшем будущем. Это станет определенным потрясением для евро, и какова будет рыночная реакция, предположить сложно. Но чем ниже упадет евро, тем выше на него будет спрос в среднесрочной перспективе, так как привлекательность рисковых активов никуда не делась. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции практически не изменились и снизились с уровня 212 998 до уровня 212 851, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 135 808 до уровня 153 138. Кроме решения Европейского центрального банка лишь в пятницу нас ожидает интересная фундаментальная статистика по активности сектора услуг и производственного сектора стран еврозоны, что может определенно повлиять на направление евро в краткосрочной перспективе. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 77 190 до уровня 59 713. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.1862.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.