Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был достаточно спокойный день. Отсутствие важной фундаментальной статистики не позволило пробиться выше локального максимума, в районе 1.1878, на который покупатели сегодня и будут нацелены. Небольшое давление на евро в первой половине дня было оказано заявлениями представителей Европейского центрального банка на тему денежно-кредитной политики, но в целом настроения остаются позитивными, поэтому можно и дальше рассчитывать на укрепление рисковых активов на этой неделе.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 6 июля из-за резкого роста коротких позиций можно было наблюдать за сокращением общей положительной нетто-позиции. Такая расстановка сил не учитывает тот рост пары, который наблюдался в конце прошлой недели после того, как Европейский центральный банк повысил свое целевое значение по инфляции до уровня в 2,0% и признал, что в будущем допустит превышение целевого показателя на некоторое время. Этого оказалось достаточно покупателям евро, чтобы приступить к наращиванию длинных позиций. Теперь акцент будет сделан на заседание европейского регулятора, которое пройдет 22 июля и на котором будет объявлено об изменениях в денежно-кредитной политике. До этого момента любое снижение европейской валюты будет рассматриваться как хороший повод нарастить длинные позиции. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 209 058 до уровня 212 998, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 912 до уровня 135 808. На этой неделе нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому акцент будет сдвинут на инфляцию в США и объем розничных продаж. От этих показателей и зависит дальнейшее направление рынка. Но какими бы они ни были, залогом роста европейской валюты является восстановление экономики в летний период, поэтому рекомендую ставить на рост рисковых активов. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась с уровня 87 146 до уровня 77 190. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1928 до уровня 1.1862.

У покупателей есть проблемы с дальнейшим ростом, и для того чтобы им выбраться за пределы бокового канала, необходим хороший фундаментальный фон. Учитывая, что в первой половине дня выходят данные по инфляции в Германии, вполне возможно, что более крупный рост этого показателя приведет к такому же скачку вверх и европейской валюты. Это будет продолжением восходящего тренда прошлой недели. Рост индекса потребительских цен может помочь покупателям европейской валюты вернуть себе контроль над сопротивлением 1.1878. Лишь прорыв и закрепление на этом уровне с обратным тестом сверху вниз образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на возобновление восходящего тренда в район нового максимума 1.1904. Только пробой этой области с аналогичным закреплением образуют дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни 1.1937 и 1.1974, где рекомендую фиксировать прибыль. При варианте слабых данных по Германии и негативных новостей со встречи министров финансов еврозоны, а также снижении пары в ходе европейской сессии с покупками лучше всего не торопиться. Длинные позиции можно открывать при условии формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.1853, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только после первого теста минимума 1.1826 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня. Следующая крупная поддержка просматривается в районе 1.1793.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи будут бороться за сохранение рынка под своим контролем, так как они находятся в одном шаге, чтобы упустить его. Для этого им нужно удержать пару ниже сопротивления 1.1878, которое с начала этого месяца неоднократно выручало продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Германии сформируют сигнал на продажу евро с целью снижения к средней границе бокового канала 1.1853. Прорыв этого уровня и тест его снизу вверх вернут паре нисходящий тренд, образованный после заседания Федеральной резервной системы, что откроет дорогу к минимуму 1.1826. Его пробой будет лишь делом времени. Однако открывать там короткие позиции можно лишь после очень сильных данных по инфляции в США, которые ожидаются во второй половине дня. Такой вариант столкнет EUR/USD еще ниже, к поддержке 1.1793, где рекомендую фиксировать прибыль. При отсутствии сегодня в первой половине дня активности медведей в районе 1.1878 и сильных данных по Германии, указывающих на рост индекса потребительских цен даже в летний период, рекомендую открывать короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.1904, либо еще выше – от максимума 1.1937, в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Тест уровня 1.1937 поставит «крест» на всех попытках медведей продолжить нисходящий тренд.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 июля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пробивает дорогу наверх. Под прицелом сопротивление 1.3906

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.