Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1987 и рекомендовал действовать, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Четко видно, как после нескольких неудачных попыток пробиться выше диапазона 1.1987 формируется ложный пробой, что приводит к образованию хорошей точки входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию, которая на момент написания статьи составляла около 25 пунктов. Весь акцент теперь на вторую половину дня, так как именно там будут опубликованы данные по объему розничных продаж в США, что может усилить позиции американского доллара против евро.

Учитывая, что техническая картина никак не изменилась, за исключением того момента, что рынок под контролем теперь держат продавцы евро, стратегия и тактика на вторую половину дня осталась прежней. Данные по индексу потребительских цен стран еврозоны полностью совпали с прогнозами экономистов, что зажало пару в узком боковом канале, не позволив ей продолжить восходящий тренд. Учитывая, что давление на евро постепенно возвращается: первоначальной задачей покупателей будет защита поддержки 1.1953, где лишь формирование ложного пробоя приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций в продолжение бычьего тренда. В этом случае можно рассчитывать на прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1987, чего сделать в первой половине дня не удалось. Тест этого уровня сверху вниз образует очередную точку входа в длинные позиции с перспективой возврата на 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.2109. При сценарии отсутствия активности быков в районе поддержки 1.1953 и сильных данных по объему розничных продаж в США: рекомендую отложить длинные позиции до теста более крупной области 1.1920, где можно покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующая поддержка просматривается в районе 1.1880.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы не сумели сегодня дотянуться до поддержки 1.1953, однако защитили сопротивление 1.1987, что позволяет рассчитывать на более крупную нисходящую коррекцию во второй половине дня. Задачей медведей на американскую сессию дня будет возврат под контроль поддержки 1.1953. Очень сильные данные по объему розничных продаж в США, которые должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов приведут к закреплению ниже 1.1953, а тест этого уровня снизу вверх образует точку входа в короткие позиции, что усилит давление на пару и столкнет ее в район минимума 1.1920. В случае прорыва и этого диапазона, можно дальше продавать евро уже в расчете на возврат к поддержке 1.1880, где рекомендую фиксировать прибыль. Если спрос на евро вернется сегодня во второй половине дня, а данные разочаруют трейдеров – рекомендую отложить короткие позиции до нового крупного максимума 1.2047 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

GBP/USD: план на американскую сессию 15 апреля (разбор утренних сделок). Медведи сделали все возможное, чтобы не пусть фунт вверх, но этого оказалось мало

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 6 апреля показатели длинных и коротких позиций претерпели ряд изменений – сильно выросли короткие позиции, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов евро. Длинные позиции продолжили сокращаться, что привело к очередному падению положительной дельты. Прошлая неделя была наполнена рядом фундаментальной статистики, но больше внимание привлекла встреча Международного валютного фонда, на которой был достигнут ряд договоренностей относительно продления программы отсрочки выплаты долгов до конца этого года и создана инициатива по поддержке бедных стран, наиболее пострадавших от коронавируса. На прошлой неделе также много говорилось и о бюрократической проволочке в реализации Фонда восстановления ЕС, что пока реально ограничивает восходящий потенциал евро в ближайшем будущем. По этой причине в среднесрочной перспективе рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда.

Инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Данные по инфляции на этой неделе могут серьезно повлиять на расстановку сил в рынке в пользу покупателей доллара. Наблюдать за первыми признаками формирования среднесрочной бычьей тенденции можно будет лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг еврозоны, что усилит надежду на улучшение экономических перспектив и вернет EUR/USD восходящий тренд. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 194 764 до уровня 192 230, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 121 024 до уровня 124 708. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция вновь продолжила свое снижение и составила 67 522 против 73 739 неделей ранее. А вот недельная цена закрытия выросла до уровня 1.1816 против 1.1768 на прошлой неделе.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед выходом важной фундаментальной статистики.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1987 приведет к новой волне роста евро.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.