Практически каждый аналитический обзор я начинаю с обсуждения информационного потока, и кто следит за публикациями, сумел уловить простую мысль, что перспектива доллара США в сравнение с евро и фунтом стерлингов выглядит достаточно неплохо.
Предлагаю в текущем обзоре рассмотреть технический аспект возможных перспектив американского доллара по отношению к евро и фунта в краткосрочной и среднесрочной перспективе.
Для начала стоит поговорить о тенденциях, где при рассмотрении валютных пар EURUSD и GBPUSD имеется сходство в направлениях и циклах.
Европейская валюта с времен мартовского обвала 2020 года встала на путь восхождения, имея в результате масштаб роста практически 16%, это выше 1700 пунктов. Рост и скорость изменения цены ошеломительны, многие трейдеры заподозрили в этом спекулятивный характер, что оказалось верным суждением. Восходящий цикл приобрел масштаб и статус среднесрочного тренда, а котировка в период первых чисел января 2021 года вплотную подошла к пику 2018 года, а это, между прочим, район предыдущей среднесрочной тенденцией.
Простыми словами, пробив район 1,2400/1,2500, котировка автоматически оказалась бы на уровнях 2014 года, а это уже совсем не смешно, зная не понаслышке, сколько экономических проблем окутывает еврозону.
Анализируя дневной период на графике GBPUSD, картина будет идентична, только умноженная на два в плане масштаба последствий спекуляций. Здесь мы имеем не просто панический настрой, связанный с коронавирусным кризисом, но Brexit, который внес немалую лепту в спекулятивный настрой участников рынка.
Относительно деталей ценовых изменений, то восходящий среднесрочный тренд от весны минувшего года имеет масштаб 24% в пользу английской валюты, это примерно 2800 пунктов. В качестве условного пика служит координат 1,4224, а это, в свою очередь, район максимума 2018 года.
Получается, что текущая среднесрочная тенденция по EURUSD и GBPUSD подошла к максимуму предыдущей среднесрочной тенденции 2018 года, и здесь начинается самое интересное.
Неоправданный рынком восходящий тренда столкнулся с ценовым районом, который невозможно было не заметить, и те самые спекулянты, которые день за днем наращивали объем длинных позиций, стали массово их сокращать. В результате на рынке возникла коррекция масштабом в 5% по евро и 4% по фунту стерлингов. На данный момент коррекционный ход уже не настолько мал, как, к примеру, в феврале, и говорить сейчас о высоком статусе перекупленности евро и фунта как-то неуместно. В то же время, исходя из еженедельного анализа возможных перспектив экономического восстановления Еврозоны и Британии, видно, что ничего положительного в краткосрочной и среднесрочной перспективе не имеется. Так почему среднесрочная восходящая тенденция, возникшая на рынке посредством спекулятивных операций, должна быть пролонгирована на новый срок? Над этим вопросом бьются многие трейдеры, так как многие сигналы указывают на возможную смену среднесрочной тенденций как при работе с техническим, так и фундаментальным анализом.
Если уделить внимание коррекционному ходу от пика среднесрочной тенденции, то будет видно, что восстановление нисходящего интереса составляет 38% по евро и 20% по фунту относительно масштаба восходящего хода.
Фактически это еще не полноценный сигнал смены торговых интересов, даже если в рассмотрение взять пару EURUSD, поэтому многие эксперты советуют не делать поспешных выводов, так как никто не может исключить из теории очередной спекулятивный ураган.
На что стоит ориентироваться при планировании краткосрочных и среднесрочных перспектив?
Так как в данном обзоре мы уделяем особое внимание техническому аспекту, трейдерам стоит ориентироваться на ценовые уровни, которые граничат с районами взаимодействия торговых сил, что в теории может привести как к смене тенденции, так и к зарождению нового цикла.
Приступим с разбора европейской валюты, которая уже подошла к району взаимодействия торговых сил в период недавнего времени. Данный район имеет ценовые границы 1,1600/1,1650/1,1700, где на истории можно увидеть закономерное сокращение и рост торговых объемов.
Простыми словами, спекулянты, упираясь на закономерную часть истории, связанную с данным районом, могут замедлить нисходящий ход от пика среднесрочного тренда, что приведет к новому витку восходящего хода по примеру 28.09.20, 16.10.20, 03.11.20.
В то же время рычаг для смены тенденции имеется у трейдеров, это и есть продолговатая коррекция масштабом более чем в 600 пунктов. В случае если продавцам удастся сохранить заданный ранее ход и тоже удержаться ниже чем 1,1600 на дневном периоде, то среднесрочный восходящий тренд может попасть под удар перелома, и получим среднесрочный прогноз.
Что касается английской валюты, то здесь масштаб коррекции еще не достиг продолговатой формы, а до района взаимодействия торговых сил котировки еще нужно дойти.
В данной ситуации сколь сильно ни указывали бы сигналы на смену тенденции, спешить не стоит, так как спекулянты не дремлют, а котировка все еще находится на большом расстоянии от пограничного уровня, который укажет на возможную смену торговых интересов.
В качестве района взаимодействия торговых сил, он же пограничный уровень, служит широкий диапазон 1,3200/1,3300/1,3400, который в своем массиве имеет размах в несколько лет истории.
Наиболее знаменитые моменты, связанные с данным районом взаимодействия торговых сил, наблюдались 09.20 г., 12.19 г., 03.19 г., 09.18 г., 09.16 г.
Тем самым по фунту стерлингов без лишних эмоций можно продолжить работу по локальным циклам, где удержание цены ниже чем 1,3669 может пролонгировать имеющуюся коррекцию увеличивая шансы хода в сторону района взаимодействия торговых сил. В то же время удержание выше чем 1,3880 может привести к замкнутому циклу и флету на пике среднесрочного тренда.
Советую прочитать статьи:
Не кажется ли вам, что в скором времени нас ожидает новый обвал по валютным парам EURUSD и GBPUSD?
Неоправданные ожидания складываются у трейдеров, работающих по валютным парам EURUSD и GBPUSD
Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 31.03.21
