Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера во второй половине дня было образовано два сигнала по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. Риск того, что страны ЕС вновь погрязнут в экономическом локдауне из-за третьей волны коронавирусной инфекции, привел к крупному движению евро вниз. Еще в начале американской сессии формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1877 образовало сигнал на покупку евро. Движение вверх составило порядка 17 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Уже прорыв и обратный тест уровня 1.1877 образовал отличную точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее падение пары. Сегодня на азиатской сессии мы достигли целевого значения 1.1835, что позволило забрать с рынка около 40 пунктов.

Сегодня нас ждет достаточно большой фундаментальный фон: в первой половине дня выйдут отчеты по активности в производственном секторе и сферы услуг стран еврозоны, а затем выступит президент Европейского центрального банка Кристин Лагард. Более слабые показатели по активности в сфере услуг окажут давление на евро, что сохранит медвежий тренд пары. Рассчитывать на восстановление активности не приходится, так как европейская экономика продолжает испытывать проблемы из-за пандемии коронавируса. Медленная программа вакцинации не позволят открыть экономику в полную силу. Задача покупателей на первую половину дня состоит в защите важного уровня поддержки 1.1835, который остается их последней надеждой, удерживающей пару от нового медвежьего импульса. Лишь формирования ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро в район сопротивления 1.1877, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше 1.1877 откроет прямую дорогу в район максимума 1.1930, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае отсутствия активности быков в районе поддержки 1.1835 или слабой фундаментальной статистики по еврозоне, рекомендую отложить длинные позиции на отскок сразу от нового крупного минимума 1.1793 в расчете на восходящую коррекцию в 20–25 пунктов внутри дня. Тест этого уровня полностью перечеркнет все планы быков на скорый рост евро. Следующая крупная поддержка просматривается в области 1.1749, от которой можно действовать на отскок аналогичным образом.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведям нужно думать над тем, как пробиваться ниже поддержки 1.1835, тест которой сегодня уже состоялся в ходе азиатской сессии. Прорыв и закрепление ниже этого уровня приведет к сносу стоп-приказов покупателей и быстро столкнет EUR/USD к минимуму 1.1793. Закрепление ниже и этого диапазон приведет пару к следующий крупной поддержке 1.1749, где рекомендую фиксировать прибыль. Медвежий импульс будет напрямую зависеть от сегодняшних данных по еврозоне, а также от доходности 10-летних американских облигаций, рост которых может усилить спрос на американский доллар. В случае роста EUR/USD в первой половине дня лучше всего дождаться формирования ложного пробоя на уровне 1.1877, и лишь затем открывать короткие позиции. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Если медведи не проявят особой активности около сопротивления 1.1877, а быки добьются пробоя и роста выше этой области – лучше всего открывать короткие позиции сразу на отскок от следующего крупного сопротивления 1.1930 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Следующий крупный максимум отчетливо просматривается в области 1.1987.

Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта держались до последнего, но медведи были более настырными. Под прицелом поддержка 1.3718

Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 марта ясно видно, как происходит дальнейшее резкое сокращение длинные позиций, однако рост желающих продавать евро постепенно замедляется. Несмотря на это, рынок остается на стороне продавцов рисковых активов, что может привести к дальнейшему формированию нисходящего тренда. Это подтверждается графиком падения евро, за которым мы наблюдаем с конца февраля этого года. Резкий рост доходности десятилетних американских облигаций играет в пользу американского доллара, так как инвесторы ожидают, что именно Соединенные Штаты первыми начнут повышение процентных ставок, что делает доллар более привлекательным. Недавнее заседание Федеральной резервной системы в очередной раз убедило инвесторов в том, что американская экономика восстанавливается намного быстрей, чем ожидалось, что усиливает риск более раннего инфляционного скача. В настоящий момент лучше всего не торопиться с покупками евро, а подождать более низких цен. Еще одним фактором среднесрочного давления на евро является повторный рост заболеваемости коронавирусом в странах еврозоны и слабая программа вакцинации. Проблемы с вакциной Aztra Zeneca не добавляют уверенности инвесторам, которые ставят на более активные летние темпы роста экономики ЕС. Лишь после снятия ограничений и восстановлении сферы услуг можно ожидать улучшения экономических перспектив еврозоны, что вернет среднесрочный тренд на укрепление EUR/USD. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились до уровня 195 857 с уровня 207 588, в то время как короткие некоммерческие позиции лишь выросли с уровня 105 624 до 105 881. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция сократилась пятую неделю подряд до уровня 89 976 с уровня 101 964. Недельная цена закрытия составила 1.1926 против 1.1812 неделей ранее.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение снижения евро в краткосрочной перспективе.

Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1835 приведет к более крупному движение евро вниз. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1895.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
• Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
• Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.