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6月10日交易建議與EUR/USD交易分析:合乎邏輯的上漲,莫名其妙的暴跌
歐元/美元 5 分鐘分析週二,EUR/USD 貨幣對持續呈現震盪走勢。日內前半段走勢偏多,匯價上漲,可能是受到 Donald Trump
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歐元/美元 5 分鐘分析週二,EUR/USD 貨幣對持續呈現震盪走勢。日內前半段走勢偏多,匯價上漲,可能是受到 Donald Trump 再次釋出與伊朗「接近達成協議」承諾的刺激。然而在後半段,匯價卻出現大幅下跌,而導火線只有一個事件——伊朗政府否認了 Trump 的相關說法。回顧過去,美國總統之前也曾多次承諾「在未來幾天、幾週內」達成協議,但伊朗官員在所有先前情況中都加以否認。週二,Trump 不僅再次談到協議已經接近完成,還聲稱伊朗同意放棄核武器。我們幾乎可以肯定,這一訊息並不準確。因此,目前尚不清楚是什麼因素在當日後半段推動美元急升,不過我們推測仍與德黑蘭方面的正式聲明有關。於是,地緣政治層面的波動依然十分明顯,而相關背景情勢甚至可能在單日之內多次出現變化。從技術層面來看,空頭趨勢已經恢復,但這一走勢是否能延續仍是一個大問號。如果德黑蘭與華盛頓以某種形式簽署協議,對美元的需求將會下降;若美國通膨開始放緩,Federal Reserve 便不需要在是否收緊貨幣政策上面臨兩難,這同樣會削弱美元的地位。一份新的通膨報告將於今日發布。在 5 分鐘時間框架上,週二出現了數個交易訊號。起初,匯價在 1.1542 水準出現極為精準的反彈,讓交易者有機會建立多頭部位;隨後,價格又自關鍵線反彈,創造了做空的入場機會。至當日收盤前,匯價再度回到 1.1542 一線,因此交易者理論上可以完成兩筆交易,且兩筆皆能取得獲利。COT 報告最新的 COT 報告日期為 6 月 2 日。在週線時間框架的圖示中可以清楚看到,非商業交易者的淨部位仍然是「多頭」,但由於地緣政治事件而大幅縮減。近幾個月來,交易者一直拋售歐元,轉而偏好美元。Trump 的政策並未改變,但美元作為「儲備貨幣」的角色已持續一段時間。不過,這個過程或許已經接近尾聲。我們仍然看不到有任何有利於歐元走強的基本面因素,相對之下,卻有許多理由支持美元走弱。中東戰爭一度讓美元暫時變得極具吸引力,但當這項因素的「保鮮期」結束後,一切將回到原本的軌道。而這個保鮮期很可能已經結束。從長期來看,歐元可能回落至 1.08 美元(趨勢線位置),但整體上升趨勢仍然有效。過去幾個月,匯價並未明顯接近這條趨勢線。從指標中紅線與藍線的相對位置來看,目前多空力量大致處於均衡狀態。在最近一個統計週內,「Non-commercial」類別的多單增加了 12,400 口,空單則減少了 7,000 口。因此,淨部位在一週之內增加了 21,400 口合約。EUR/USD 1 小時週期分析在小時線時間框架上,EUR/USD 貨幣對已恢復其下行趨勢。中東局勢依然緊張,雖然沒有惡化,但華盛頓與德黑蘭始終未能就哪怕是臨時的和平協議達成共識。如果未出現新的中東戰事重啟跡象,且簽署諒解備忘錄,美元將開始失去優勢。不過就目前而言,市場既未看到協議,也未看到戰事再度升級。針對 6 月 10 日,我們重點關注以下重要交易水準:1.1362、1.1426、1.1542、1.1585、1.1615–1.1625、1.1657–1.1666、1.1750–1.1760、1.1786、1.1830–1.1837、1.1907–1.1922,以及 Senkou Span B 線(1.1637)與 Kijun-sen(1.1573)。Ichimoku 指標線在日內可能發生變動,這一點在判斷交易訊號時必須予以考慮。當價格往有利方向運行 15 點後,別忘了將止損移至保本位置,以防訊號被證明為假時造成潛在虧損。週三,歐元區與美國僅有一項報告預計發布,但其重要性相當高。美國 5 月通膨幾乎可以確定將加速上行,不過市場近期往往對此類報告反應冷淡,有可能對其置之不理。然而,如果通膨大幅攀升,將提高 Fed 在 2026 年收緊貨幣政策的可能性。交易建議:今日,如價格穩定跌破 1.1542,可考慮建立空頭部位,目標指向 1.1444。若價格穩定突破 1.1542,則可考慮建立多頭部位,目標為 1.1585。圖示說明:支撐與阻力價格水準以粗紅線標示,價格在此附近可能結束運動,但這些水準本身並非交易訊號來源。Kijun-sen 與 Senkou Span B 線是從 4 小時圖移植到小時圖上的 Ichimoku 指標線,屬於較強的技術線。極值水準以細紅線標示,為價格先前曾出現反彈的位置,這些水準是交易訊號的來源。黃色線用來標示趨勢線、趨勢通道以及其他各類技術形態。COT 圖表中的指標 1 顯示各類交易者淨部位的規模。
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