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6月2日歐元/美元交易建議與交易分析:歐元開局走低
EUR/USD 5分鐘走勢分析周一,EUR/USD 貨幣對跌至 1.1615–1.1625 區域,跌幅相當明顯,但從小時圖來看,整體技術形勢幾乎沒有任何變化。基本上,該貨幣對依然在略帶上升斜率的橫向區間內波動。價格始終未能穩定在 Senkou
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EUR/USD 5分鐘走勢分析周一,EUR/USD 貨幣對跌至 1.1615–1.1625 區域,跌幅相當明顯,但從小時圖來看,整體技術形勢幾乎沒有任何變化。基本上,該貨幣對依然在略帶上升斜率的橫向區間內波動。價格始終未能穩定在 Senkou Span B 線之上,因此形式上仍維持下行趨勢。週一的宏觀經濟背景對歐元走弱起到了推波助瀾的作用,儘管市場是否會對數據作出明顯反應,先前並沒有太大把握。早盤公佈了歐元區失業率,市場原本預計將降至 6.2%,但實際數值維持在 6.3%。美盤時段則公佈了 ISM Manufacturing Index,結果為 54 點,高於預期的 53 點。由此可見,這兩組數據都在一定程度上支撐了美元走強。但再次強調,從基本面來看,EUR/USD 貨幣對的整體格局並未出現本質改變。從技術面來看,下行趨勢仍在延續,價格未能突破 Senkou Span B 線。自從先前出現一波明顯下跌後,近三週以來基本上都是橫向盤整走勢,這反映出多頭力量較為疲弱。不過,在地緣政治不確定性依然高企的情況下,空頭同樣也對進一步大舉加倉持謹慎態度。在 5 分鐘時間框架上,週一僅形成了一個交易信號:歐洲交易時段內,價格自 1.1657–1.1666 區域出現反彈。不過,我們並不建議參與這一信號,因為最近的目標位——Kijun-sen 線——與入場點之間的距離僅約 20 點。COT Report最新的 COT 報告日期為 5 月 26 日。從週線時間框架的圖示可以清楚看出,非商業交易者的淨部位依然維持在「看漲」區間,但由於地緣政治事件的影響,正快速下滑。近幾個月來,交易者一直拋售歐元,轉而青睞美元。Trump 的政策沒有改變,但在一段時間內,美元重新扮演了「儲備貨幣」的角色。不過,這個過程可能已經告一段落。我們依然看不到有利於歐元走強的基本面因素,而支撐美國貨幣走弱的因素卻仍然充足。中東戰爭曾在一段時間內讓美元變得極度具有吸引力,但當這個因素消退後,一切將回歸原位,而這個期限可能已經不遠。從長期來看,歐元可能會下跌至 1.06 美元附近(趨勢線位置),但整體上升趨勢仍將維持。目前,該貨幣對與已多次被突破的下降趨勢線相比,尚未出現明顯偏離。指標中紅線與藍線的排列情況顯示,多空雙方處於大致均衡狀態。在上一個統計週內,「Non-commercial」組別的多單減少了 10,200 張,空單則減少了 6,100 張。因此,該週淨部位總計下降了 4,100 口合約。EUR/USD 1 小時圖分析在小時圖週期上,EUR/USD 貨幣對依然維持整體橫盤中的下行趨勢。中東局勢持續緊張,但並未進一步惡化,華盛頓與德黑蘭目前也僅止於對簽署初步協議的「期待」階段。如果中東沒有出現新的升級跡象,且相關備忘錄真的能簽署,美元就可能開始走弱。不過就目前而言,這兩種情況都尚未出現。在 6 月 2 日,我們針對交易重點關注以下價位:1.1362、1.1426、1.1542、1.1585、1.1615–1.1625、1.1657–1.1666、1.1750–1.1760、1.1786、1.1830–1.1837、1.1907–1.1922,以及 Senkou Span B(1.1683)和 Kijun-sen(1.1636)兩條線。Ichimoku 指標線在日內可能會發生移動,這一點在判斷交易信號時必須加以考量。當價格朝正確方向運行 15 點時,別忘了把 Stop Loss 移到保本位置,以防信號最終被證明是虛假而造成潛在虧損。週二,歐元區將公布一份重要的通膨報告,美國則會公佈 JOLTS 職位空缺報告。我們預期市場對 JOLTS 的反應不會太大,但歐洲通膨數據可能帶來顯著影響,因為它會直接影響歐洲央行的政策取向。交易建議:今日,如價格跌破 1.1615–1.1625 區域並穩定在其下方,交易者可考慮建立空單,目標看向 1.1585 與 1.1542。一旦價格自 1.1615–1.1625 區域產生反彈,則可考慮布局多單,目標指向 1.1657–1.1666 區域以及 Senkou Span B 線。圖示說明:支撐與阻力價位
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