Forex Analysis & Reviews: 20.03.2022 - 欧元/美元：3 月 17 日欧洲时段的交易计划。COT...

20.03.2022 07:28 AM

欧元/美元：3 月 17 日欧洲时段的交易计划。COT 报告。美联储会议如期而至。上行修正仍在进行中

开设欧元/美元多头头寸需要什么

昨天，欧元/美元为市场进入提供了一些强烈信号。让我们看一下 5 分钟图表，并尝试找出实际发生的情况。在早间文章中，我强调了 1.0984，并建议以该水平为重点进行交易决策。下半场，在空旷的经济日历中，欧元多头将该货币对推高至 1.0984。然后，多头通过向下测试突破了这个水平。这是合乎逻辑的市场反应。在此信号之后，欧元/美元攀升约 50 点并触及一周高点。在当天的后半段，空头设法保护了阻力位 1.1016。价格回到这个水平并向上测试产生了良好的卖出信号。结果，在美联储宣布利率之前，该货币对下跌了 60 点。美联储的政策决定并不令人意外。因此，1.0958 的虚假突破对于多头头寸来说是一个很好的切入点，可以带来超过 90 点的利润。

由于美联储做出了可预测的政策决定，欧元/美元仍在走高。一切都按照共识进行。以主席杰罗姆鲍威尔为首的联邦公开市场委员会决策者以 8 票对 1 票将基金利率提高至 0.25% - 0.50%。这是自2018年以来的首次加息。今天，经济日历缺乏上半年的宏观经济统计数据。因此，欧元买家有很大机会继续向上修正并测试阻力位1.1067。

多头同样重要的任务将是保护昨天形成的支撑位 1.1007。移动平均线低于该水平。他们正在使买家受益，从而有助于欧元/美元的进一步上涨。此水平的错误突破会生成多头头寸的第一个入场点。要看到大幅上涨，欧元/美元必须积极交易并突破阻力位 1.1067。向下测试该水平将发出买入信号并打开通往 1.1118 的大门，这是一个可能改变市场情绪的主要阻力位，有利于买家。更远的目标是 1.1165，我建议在此位置获利了结。突破该水平将终止看跌趋势并激活卖方的止损单。大门将打开至高点 1.1227 和 1.1271。值得注意的是，这种情况将在俄罗斯与乌克兰会谈的好消息的情况下发挥作用。一些进展迹象将缓解世界各地的地缘政治紧张局势。如果欧元/美元下跌且多头在 1.1007 缺乏活动，最好取消多头头寸。多头头寸的合理情况是假突破 1.0953 附近的低点。我们可以在从 1.0903 反弹时立即开多头头寸，同时考虑到盘中 30-35 点的向上修正。

开设欧元/美元空头头寸需要什么

昨天空头试图表现力量，但实际上事情出了问题。最终，熊失去了控制。他们必须尽最大努力防止进一步大幅向上修正。欧元多头可能在上半场定下基调。所以，我建议从更高的主要水平卖出。欧元卖家应考虑如何保护最近的阻力位 1.1067。假突破将产生卖出信号，以滑向支撑位 1.1007。今天很多事情将取决于这种支持。这种突破很可能发生在价格再次反转的情况下，目的是激活在美联储政策会议后开设多头头寸的投机买家的止损单。可能很快会向上测试1.1007，从而发出额外的空头头寸信号，以期跌向1.0953和1.0903。更深的目标位在 1.0855。

如果欧元上涨而空头在 1.1067 缺乏活动，多头将增加多头头寸。早些时候，多头受到欧洲央行打算在今年 10 月开始收紧货币并提高利率的鼓舞。有了这样的前景，最好还是赶紧卖出货币对。合理的情况是在 1.1118 左右的虚假突破处开设空头头寸。我们可以在下跌 1.1165 或高于 1.1227 时立即卖出欧元/美元，同时考虑到 15-20 点的向下修正。

3 月 8 日的 COT 报告记录了多头和空头头寸的增加。难怪，在俄罗斯在乌克兰的敌对行动中，交易员更愿意卖出该货币对。它收缩了一个正的增量。有件事让我很惊讶。尽管欧元大幅下跌，但买家并没有放弃，而是继续增加多头头寸，利用较低的价格。上周，欧洲央行明确了进一步货币政策的立场。这在复杂的地缘政治条件下巩固了风险资产买家的信心。让我提醒您，克里斯蒂娜·拉加德（Christine Lagarde）公布了有关更积极地退出经济刺激和提高利率的计划。这种言论被视为对欧元买家来说强烈的中期看涨信号。

本周的焦点无疑是 FOMC 政策会议。人们普遍预计央行将采取应对措施，以应对飙升至过去 40 年来最高水平的通胀。投资者怀疑美联储是否会采取有效措施。市场情绪的另一个催化剂是俄罗斯和乌克兰之间正在进行的谈判，尽管几轮谈判没有结果。

在这样的基本面背景下，我建议买入美元，因为欧元/美元仍在整体下跌趋势中交易。根据最新的COT报告，多头非商业头寸从228,458增加到242,683，而空头非商业头寸从163,446增加到183,839。整体非商业净头寸从一周前的 64,939 减少至 58,844。欧元/美元上周收于 1.1214，远低于一周前的收盘价 1.0866。

指标信号：

交易在 30 和 50 日均线上方进行。这表明多头正在推高价格。

移动平均线

注：移动平均线的周期和价格是作者在 H1 小时图上考虑的，与 D1 日线图上经典日均线的一般定义不同。

布林带

如果欧元/美元上涨，该指标的上边界 1.1050 将成为阻力。否则，如果该货币对下跌，接近1.0975的下边界将作为支撑。

指标说明

• 移动平均线（移动平均线通过消除波动和噪音来确定当前趋势）。 50天。图表用黄色标记。 • 移动平均线（移动平均线通过消除波动和噪音来确定当前趋势）。 30天。图表以绿色标记。 • MACD 指标（移动平均收敛/发散 - 移动平均收敛/发散）快线EMA 12天。慢线 EMA 26天。SMA 9天 • 布林带（布林带）。 20天 • 非盈利性投机交易者，例如个人交易者、对冲基金以及利用期货市场进行投机并满足一定要求的大型机构。 • 非商业多头头寸代表非商业交易者的总多头未平仓头寸。 • 非商业空头头寸代表非商业交易者的全部空头未平仓头寸。 • 总非商业净头寸是非商业交易者的空头头寸和多头头寸之间的差额。

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*这里的市场分析是为了增加您对市场的了解，而不是给出交易的指示。