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01.03.2022 05:05 PM
欧元/美元:3 月 1 日美国时段的交易计划(早盘交易分析)。 美元准备攀升

欧元/美元多头头寸:

在我今天早上的预测中,我提请您注意 1.1222 的水平,并将该水平视为市场的切入点。 让我们看一下 5 分钟图表并分析发生了什么。 疲软的欧元区制造业活动指标并未让多头攀升至 1.1222 上方,而且该货币对没有增长动力,因为乌克兰局势仍在恶化。 我今天早上也注意到了一些虚假突破,形成了欧元的良好卖出信号。 结果,该货币对下跌 60 点,接近早盘支撑位 1.1164。 从技术面来看,后半段没有任何变化。

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俄罗斯军队在乌克兰的行动继续给欧元带来严重压力,经过昨天两国代表的临时会谈,没有发生更多的事情。俄罗斯军方继续在乌克兰领土上开展行动,目前还没有停火的说法。外汇市场对所有事件也反应温和,但对美元的需求正在逐渐恢复。下半场将公布一些美国经济基本面数据,包括ISM制造业指数报告、建筑业支出规模变化报告等,但对它们的处理相对冷淡。指标的大幅增长可能导致美元进一步走强,因此最好推迟购买风险资产。在后半段,多头需要将价格维持在支撑位 1.1158 上方,这是欧洲时段的关键水平。只有虚假突破的形成才会为多头头寸提供第一个进入点,这取决于该货币对的下一次修正。只有在军事紧张局势缓和并增加多头活动在 1.1222 附近之后,才有可能指望欧元/美元出现更大的反弹。如果美国数据疲弱,突破和测试该水平,可能会触发买入信号并打开通往1.1272的通道,交易者可以在此锁定利润。然而,正如我上面提到的,地缘政治紧张局势可能会影响欧元。随着军事冲突的进一步加剧,对美元的需求只会增加。如果在 1.1158 没有任何活动,交易者可能会开始关闭多头头寸,这只会增加该货币对的压力。因此,最好推迟买入该货币对,直到该货币对在1.1108附近的低点出现假突破,并且在从1.1070甚至更低的1.1034附近反弹时可以做多欧元,从而允许盘中向上修正20-25 点。

欧元/美元空头头寸:

空头完全控制了市场,这在今天上午将价格保持在阻力位 1.1222 下方后得到了证明。高波动性使交易者能够从当前的市场状况中受益,因为市场波动相当广泛。除了美国数据,今天下午没有其他预期,所以我们应该密切关注美国制造业活动数据。只要交易在 1.1222 下方进行,我们可能预计该货币对的压力将持续存在。在交易日的后半段,空头需要将价格维持在该阻力位下方。假突破1.1222的形成,以及与俄罗斯和乌克兰有关的负面消息,可能会形成空头头寸的信号,目标是将欧元/美元货币对降低至1.1158区域。突破该水平并反转测试底部/顶部可能会产生额外的空头头寸信号,交易者可能会跌至 1.1108 和 1.1070 的低点,交易者可以在此获利。如果美国基本面数据强劲,该货币对可能测试1.1034,并重新测试1.0994。如果欧元在美国时段上涨并且空头在 1.1222 表现出缺乏活动,最好不要急于卖出该货币对。如果在 1.1272 附近形成虚假击穿,最佳情况将是空头头寸。从 1.1325 或更高的 1.1356 反弹后立即卖出该货币对,允许向下修正 15-20 点。

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2 月 22 日的 COT(交易者承诺)报告再次显示多头和空头头寸均减少,这导致正三角洲增加,因为空头头寸要少得多。在几乎波及全球的地缘政治冲突严峻的情况下,谈论欧洲央行或美联储的政策是没有意义的,因为万一军事冲突加剧,将没有任何区别。俄罗斯和乌克兰已经开始谈判,很大程度上取决于这些会议的结果。他们会有很多。在目前的情况下,考虑 COT 报告是不太正确的,特别是考虑到它对交易者的次要信息地位。我建议在俄罗斯、乌克兰、欧盟和美国之间的紧张关系缓和后才对风险资产保持谨慎,并购买欧元。对俄罗斯的任何新制裁都将产生严重的经济后果,这将影响金融市场,不仅影响俄罗斯卢布,还影响欧元。之所以会发生这种情况,是因为俄罗斯对制裁的反应,这显然会伤害欧盟,给欧元带来额外的压力。 COT 报告显示,非商业多头头寸仅从 217,899 份略微减少至 214,195 份,而非商业空头头寸从 170,318 份减少至 155,889 份。这意味着愿意出售欧元的买家较少,但这并没有增加市场的买家。交易者似乎更喜欢坐在围栏上。本周结束时,总净头寸从 47,581 增至 59,306。周收盘价与一周前的 1.1305 持平于 1.1309。

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指标信号:

移动平均线

交易在 30 和 50 日均线附近进行,这表明交易者对进一步的方向有些困惑。

注:移动平均线的周期和价格是作者在一小时图上考虑的,与日线图 D1 上经典日移动平均线的一般定义有所不同。

布林带

在增长的情况下,1.1230附近的指标上限将成为阻力。 突破指标下限1.1180将增加欧元压力。

指标说明

• 移动平均线(移动平均线通过消除波动和噪音来确定当前趋势)。 50天。图表用黄色标记。

• 移动平均线(移动平均线通过消除波动和噪音来确定当前趋势)。 30天。图表以绿色标记。

• MACD 指标(移动平均收敛/发散 - 移动平均收敛/发散)快线EMA 12天。慢线 EMA 26天。SMA 9天

• 布林带(布林带)。 20天

• 非盈利性投机交易者,例如个人交易者、对冲基金以及利用期货市场进行投机并满足一定要求的大型机构。

• 非商业多头头寸代表非商业交易者的总多头未平仓头寸。

• 非商业空头头寸代表非商业交易者的全部空头未平仓头寸。

• 总非商业净头寸是非商业交易者的空头头寸和多头头寸之间的差额。

Miroslaw Bawulski,
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