Фьючерсы на американские фондовые индексы резко обвалились на торгах во вторник, поскольку трейдеры продолжают следить за нарастающей напряженностью в отношениях между Россией и Украиной. Факт вчерашнего выходного дня в США и закрытия бирж, а также активные действий России в отношении Украины привели к обрушению не только российского фондового рынка, также серьезный удар был нанесен и по американскому. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average подешевели на 493 пункта, или 1,39%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1,74%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 2,6%.
Стоит отметить, что на момент подготовки материала индексы частично отыграли свое падение, но все равно разрывы остаются большими. По всей видимости, в ходе регулярной сессии давление на акции вернется. Выросли также и цены на нефть. Фьючерсы West Texas Intermediate подскочили на 3,95%, до 94,67 доллара за баррель.
Вчера президент России Владимир Путин заявил, что признает независимость двух самопровозглашенных регионов Украины, что может подорвать мирные переговоры с президентом США Джо Байденом. За этим объявлением последовали новости о том, что Байден собирается ввести санкции в отношении сепаратистских регионов Украины. Европейский Союз также пообещал принять дополнительные меры с целью увеличения давления на Россию. Вход российских войск в два отколовшихся украинских региона не заставил себя долго ждать.
Действия властей РФ идут вразрез с ожиданиями Белого дома. В прошлое воскресенье в администрации Байдена заявили, что президент США согласился встретиться с Путиным в очередной попытке решить ситуацию между Россией и Украиной дипломатическим путем. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит двух лидеров состоится после встречи госсекретаря Энтони Блинкена и его российского коллеги Сергея Лаврова. Однако сейчас очевидно, что подобного рода встреча вряд ли состоится.
Конфликт между Россией и Украиной в последнее время оказал достаточно серьезное давление на настроения участников рынка. На прошлой неделе Dow упал на 1,9%, а S&P 500 и Nasdaq Composite — на 1,6% и 1,8% соответственно.
Дополнительное давление на рынок оказывают и ожидаемые действия Федеральной резервной системы. Многие трейдеры уверены, что Центральный банк США будет многократно повышать процентные ставки начиная со следующего месяца. Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры со 100% вероятностью ждут повышения ставки ФРС после заседания 15-16 марта. Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики уже оказали давление на акции ряда технологических компаний, которые особенно чувствительны к изменениям в политике. Это также привело к резкому росту доходности казначейских облигаций. Сейчас доходность 10-летних казначейских облигаций составляет около 1,93% после кратковременного превышения 2%. Очевидно, что в условиях высокой инфляции ФРС будет повышать процентные ставки почти на каждом заседании в этом году.
Уолл-стрит готовится к завершению сезона корпоративных отчетов. На этой неделе отчитаются Home Depot и eBay, а также ряд более мелких компаний. По данным FactSet, из более чем 400 компаний S&P 500, опубликовавших отчетность за четвертый квартал, 77,7% превзошли ожидания аналитиков.
Тем временем цены на золото продолжают стремиться к своим новым максимумам. На прошлой неделе я отмечал, что сохраняющаяся напряженность на российско-украинской границе продолжает влиять на настроения участников рынка, что подтверждалось ростом золота. Свежие новости подтолкнули фьючерсы к очередным годовым максимумам. Неудивительно, что прямо перед развитием негативного сценария ETF от Goldman Sachs – AAAU, фонд держит физическое золото в Австралии, начал активно обрастать капиталом. За последнее время AUM фонда вырос на $220 млн. Инвесторы продолжают набирать позиции по золоту, так как не верят в быстрое завершение конфликта России и Украина.
Что касается технической картины S&P500
Сегодня быки начали активные покупки от минимума $4 265, на который я обращал внимание еще на прошлой неделе. Быстрый возврат выше $4 312 пока оставляет надежду на восстановление рынка, однако, что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. Покупателям нужно активно защищать поддержку $4 320, до теста которой сегодня обязательно дойдет дело. Пробой этого диапазона приведет к увеличению давления на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 265 и $4 223. Наверняка быки также попытаются сегодня продолжить движение вверх, в район сопротивления $4 378. Пробой этой области позволит рассчитывать на восстановление в район $4 433.
Рекомендую ознакомиться:
Миллиардер Мексики Рикардо Салинас Плиего: покупайте биткоин, пока он дешево стоит
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 22 февраля
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 22 февраля
