Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера по фунту было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок, но не все они были прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа, а также поговорим о том, как нужно было действовать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3627 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Восстановление фунта в первой половине дня в район 1.3627 и формирование ложного пробоя привели к образованию сигнала на продажу. Однако после публикации хорошей статистики по активности в Великобритании быки сумели забрать под контроль этот уровень. Обратный тест 1.3627 сверху вниз вынудил закрывать в ноль короткие позиции и переворачиваться в покупки. Однако мощного движения вверх так и не состоялось. Постепенное снижение пары под 1.3627 ко второй половине дня заставило фиксировать убытки. В ходе американской сессии состоялся пробой и обратный тест снизу вверх уровня 1.3619, что привело к образованию отличного сигнала на продажу фунта с последующим падением в район 1.3595 – 25 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.2598 привел к образованию сигнала на покупку фунта. В результате пара выросла на 17 пунктов, и на этом все закончилось.
А какие точки входа сегодня утром были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке.
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к возврату дельты своего положительного значения. Итоги заседания Банка Англии хоть не стали удивлением, однако явные намеки со стороны регулятора на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики подогревает аппетит к рискам со стороны крупных игроков. Если бы не наблюдающийся конфликт между Россией и Украиной, который вышел на новый уровень, можно было рассчитывать на более активное восстановление фунта. Пока же дальнейший спрос на рисковые активы находится под большим вопросом. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться, повышение ставок может навредить темпам восстановления в недалеком будущем. Однако оптимизм вселяет недавний хороший отчет по розничным продажам, из которого следует мощный рост показателя. Тот факт, что инфляция в январе осталась на прежних уровнях и практически никак не изменилась в годовом исчислении, может сказаться на планах Банка Англии, что поумерит темпы ужесточения политики. Дальнейшие геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это и дальше будет давить на покупателей фунта. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 15 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 44 709 до уровня 50 151, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 53 254 до уровня 47 914. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции с -8 545 до 2 247. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.3532 против 1.3537.
Сегодня нет важной статистики по Великобритании, и выступают лишь некоторые представители Банка Англии. С большой долей вероятности заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден и дальше будет говорить о необходимости ответных мер на высокую инфляцию, что положительно скажется на британском фунте, который никак не может выбраться из широкого бокового канала. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3580. Этот уровень образовался в результате пятничного падения пары и играет очень важную роль. В случае снижения только формирование ложного пробоя на 1.3580 вместе с хорошим отчетом по балансу промышленных заказов, по данным Конфедерации британских промышленников, дадут сигнал на покупку GBP/USD в продолжение роста, наблюдаемого в начале этой недели. При реализации такого сценария быки нацелятся на промежуточное сопротивление 1.3609, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образуют дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с продолжением роста к максимуму 1.3637 и перспективой обновления нового сопротивления 1.3659. Более дальней целью выступит область 1.3683, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3580 у быков могут начаться серьезные проблемы. Поэтому лучше всего покупки отложить до уровня 1.3556 – тест этого диапазона перечеркнет все планы покупателей на сохранение торговли в широком боковом канале. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на краткосрочный рост фунта. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3531, либо еще ниже – от минимума 1.3509 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока справляются с задачами. Ухудшение геополитической обстановки играет им на руку. Торговля ниже средних скользящих позволят рассчитывать на дальнейшее падение пары, так как быки трижды не справились с пробоем мощного сопротивления 1.3640, что указывает на отсутствие желания у крупных игроков действовать там более агрессивно. В текущих условиях лучше продавать фунт. Первостепенной задачей является защита диапазона 1.3609 – точка опоры для продавцов, где проходят и средние скользящие. Слабые данные по промышленным заказам в Великобритании могут сыграть на их стороне. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3609 даст точку входа в короткие позиции с целью продолжения медвежьей коррекции и последующим снижением пары в район 1.3580. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как в ходе азиатской сессии пробиться ниже так и не удалось. Этот диапазон является последней надеждой быков на отскок пары и возобновление роста. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3580 приведут к сносу ряда стоп-приказов, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3556 и 1.3531. Более дальней целью выступит область 1.3509, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3609 лучше всего продажи отложить до сопротивления 1.3637. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3659, либо еще выше – от максимума прошлой недели 1.3683 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3580 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3610 приведет к новой волне роста фунта.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
