Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В пятницу было довольно много интересных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3515 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Месячные данные по ВВП Великобритании за декабрь прошлого года оказали давление на пару, что привело к небольшому снижению фунта в первой половине дня. Однако быки отлично себя проявили в районе поддержки 1.3515 и сумели защитить этот уровень. Формирование там ложного пробоя привело к отличной точке входа в длинные позиции, что стало причиной роста фунта на 50 пунктов. Однако после теста сопротивления 1.3558 инициативу перехватили продавцы. Формирование там ложного пробоя, казалось, давало отличную точку входа в короткие позиции с целью возобновления падения пары, однако до крупного движения вниз дело не дошло, и фунт продолжил рост – это привело к фиксации убытков по коротким позициям. После прорыва и обратного теста сверху вниз сопротивления 1.3565 был образован отличный сигнал на покупку. В результате пара выросла более чем на 40 пунктов. Самой красивой точкой входа были продажи после ложного пробоя в районе 1.3602 – на этот уровень я обращал внимание в своем прогнозе на вторую половину дня. В результате падение составило более 60 пунктов.
А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Торговля сохранилась в рамках бокового канала, поэтому к особым изменениям пятничные движения с технической точки зрения не привели. Сегодня нет никакой статистики по Великобритании, поэтому ожидаю сохранения давления на фунт и очередных попыток медведей прорваться ниже 1.3520. Важной задачей покупателей сегодня на первую половину дня является защита именно этого диапазона. От него можно ждать возобновление бычьего рынка по аналогии с прошлой пятницей. Только формирование ложного пробоя на 1.3520 даст первую точку входа в длинные позиции. Не менее важной задачей станет пробой и тест сверху вниз 1.3565, где проходят средние скользящие, играющие уже на стороне продавцов. Это даст дополнительный сигнал на покупку с целью возврата к 1.3602, а более дальней целью выступят уже февральские максимумы в районе 1.3640 и 1.3683, где рекомендую фиксировать прибыль. Добраться до этих уровней получится лишь в случае серьезного пересмотра трейдеров своего отношения к рисковым активам. Не стоит забывать о том, что движения Банка Англии направлены на ужесточение денежно-кредитной политики – это хороший сигнал для среднесрочных покупателей. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3520 лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня — 1.3477. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3445, либо еще ниже – от минимума 1.3407 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи быстро реабилитировались к концу торговой недели и не позволили быкам закрепиться выше сопротивления 1.3565 – это очень важный уровень для определения краткосрочного направления пары. Их первостепенной задачей на сегодня остается защита именно этого уровня, от которого зависит очень многое. Там проходят средние скользяще, поэтому неудачное закрепление выше этого диапазона образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшую нисходящую коррекцию к нижней границе бокового канала 1.3520, образованного на прошлой неделе. Пробой и тест 1.3520 снизу вверх в первой половине дня приведут к крупному падению GBP/USD уже в район минимумов: 1.3477 и 1.3445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3565 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления — 1.3602. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от нового максимума 1.3640, либо еще выше – от области 1.3683 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую для ознакомления:
EUR/USD: план на европейскую сессию 14 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Американский доллар ломает бычий тренд по евро. Под прицелом поддержка 1.1333
Спрос на активы-убежища вновь возрастает. Доллар США набирает силу. Видеопрогноз на 14 февраля
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны не от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставок не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей возобновить падение фунта.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв средней границы индикатора в области 1.3565 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3520 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
