Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1413, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и пробой этого диапазона не позволили покупателям евро зацепиться за этот уровень, однако и до серьезной активности продавцов так и не дошло. Обновления снизу вверх 1.1413 до момента написания статьи я так и не дождался, поэтому и точки входа в короткие позиции не получил. С технической точки зрения на вторую половину дня изменились лишь ближайшие уровни поддержки и сопротивления – тактика осталась прежней. А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
В ходе американской сессии выходят данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли США. Скорей всего, отчеты не произведут никакого влияния на валютный рынок, а затронут только фондовый. По этой причине у покупателей евро имеются все шансы на возврат уровня 1.1419 под свой контроль. 1.1419 образовался еще в первой половине дня после прорыва 1.1413. Более интересным сценарием будут покупки пары в случае ее снижения и формирования ложного пробоя на 1.1388. Если данные по США окажутся намного лучше прогнозов экономистов, вполне возможно, пара и спустится к этому уровню. Не менее важной задачей во второй половине дня будет контроль над серединой канала 1.1419, что выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв этого диапазона и закрепление выше, а также тест сверху вниз 1.1419 приведут к дополнительному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район максимума этого месяца – 1.1481. Однако вряд ли быки на этом остановятся, поэтому пробой и этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1388 лучше всего покупки отложить до 1.1363. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1336 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вновь попытались о себе заявить, но с этого ничего не вышло – сильно много желающих подбирать евро при каждом хорошем снижении. Хоть пробиться ниже 1.1413 удалось, однако что-то предложить под этим уровнем более серьезное не получилось. В результате сейчас мы наблюдаем за попытками быков вернуть под контроль 1.1419. Отчеты по американской экономике вряд ли помогут продавцам, поэтому им нужно постараться не упустить 1.1419, так как в этом случае они потеряют инициативу во второй половине дня. Сильные данные по США и формирование ложного пробоя на 1.1419 усилят давление на пару и образуют первую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1388. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1363. Более дальней целью выступит область 1.1336, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1419 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя у месячного максимума 1.1481. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 8 февраля (разбор утренних сделок). Фунт ожидаемо выбрался выше 1.3536. Под прицелом 1.3577
GBP/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта пытаются забрать рынок под свой контроль. Нужен рост выше 1.3536
Покупатели евро и фунта продолжают накапливать позиции в расчете на дальнейший рост. Видеопрогноз на 8 февраля
EUR/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов продолжить рост, но для этого нужно остаться выше 1.1413
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседания Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясно дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны, не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась и составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что мешает покупателям продолжить рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1450. Прорыв нижней границы в районе 1.1390 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
