Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на важность инфляции еврозоны и на уровень 1.1297, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Резкий инфляционный скачок в еврозоне в январе этого года до 5,1% годовых удивил многих экономистов, рассчитывающих на снижение инфляции до 4,4%. На этом фоне быки добились прорыва сопротивления, однако до обратного теста этого уровня сверху вниз дело так и не дошло. В результате сигналов по входу в рынок в первой половине дня образовано не было.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
В ходе американской сессии нас ждут данные по рынку труда США, которые могут оказать еще большее давление на американский доллар, так как ожидается резкое замедление роста новых рабочих мест в частном секторе в январе этого года по сравнению с декабрем прошлого.
Основной задачей покупателей является защита уровня 1.1294, который был образован по итогам первой половины дня. Учитывая, что уже завтра пройдет заседание Европейского центрального банка, вполне возможно, спрос на евро только усилится, особенно после сегодняшних данных по инфляции. Формирование ложного пробоя на 1.1294 даст хорошую точку входа в длинные позиции в продолжение бычьего рынка во второй половине дня. Не менее важной задачей станет возврат под контроль сопротивления 1.1328. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона вместе со слабыми данными по числу занятых от ADP приведут к дополнительному сигналу на покупку и откроют возможность к восстановлению в район 1.1358. Более дальней целью выступит уровень 1.1390, однако рассчитывать на обновление этого диапазона можно только завтра, после решений европейского регулятора.
При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности быков на 1.1294, скорей всего, давление на евро вернется, так как трейдеры будут фиксировать прибыль. В таком случае лучше всего покупки отложить до очередного минимума — 1.1258, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1223 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают чего-то ждать и не особо активничают, особенно после резкого инфляционного давления, которого никто не ожидал в начале этого года в еврозоне. Теперь многие трейдеры рассчитывают на более агрессивную политику Европейского центрального банка, чему в подтверждение выступает рост EUR/USD, наблюдаемый в первой половине дня.
Продавцам нужно очень постараться, чтобы не упустить инициативу и во второй половине дня. Важной задачей является защита сопротивления 1.1328, на которое сейчас нацелились покупатели. В случае сильных данных по американскому рынку труда быкам будет сложно что-то предложить выше этого диапазона. Поэтому формирование ложного пробоя на 1.1328 вернет давление на пару и образует первую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1294.
Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1258, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Более дальней целью выступит область 1.1223, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по американской экономике. Там рекомендую фиксировать прибыль.
В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1328 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1358. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1390, либо еще выше – в районе 1.1419 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться:
GBP/USD: план на американскую сессию 2 февраля (разбор утренних сделок). Фунт пробивается к новому максимуму 1.3562 и останавливаться на этом не собирается
Активность покупателей евро и фунта может снизиться. Видеопрогноз на 2 февраля
GBP/USD: план на европейскую сессию 2 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Желающих покупать фунт становится все меньше и меньше. Проблемы могут быть уже на 1.3536
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменения политики уже в ближайшем будущем и отказ от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидают изменений от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT- отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась, и составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей продолжить роста евро в краткосрочной перспективе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1270.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
