Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

В первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3574 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Прорыв уровня 1.3574 сразу после слабых данных по розничным продажам в Великобритании, а затем обратный тест этой области снизу вверх – все это привело к образованию сигнала на продажу GBP/USD, который продолжает действовать и на момент написания статьи. Пара уже прошла вниз около 20 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня практически ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Во второй половине дня акцент наверняка будет сделан на выступлении министра финансов США Джанет Йеллен, так как лишь ее заявления могут повлиять на рыночные медвежьи настроения. Если Йеллен затронет тему высокой инфляции и в очередной раз укажет на ее высокий уровень – падения британского фунта вряд ли получится избежать. Главной целью быков на вторую половину дня теперь является возврат контроля уже над сопротивлением 1.3574, которое еще утром выступало в роли поддержки. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз дадут сигнал на покупку с перспективой возврата на 1.3614, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Прорыв и этой области быстро затолкает фунт еще выше – в район 1.3656, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на текущем рынке это маловероятно. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии на фоне сильных данных по индексу опережающих индикаторов США лучше всего покупки отложить до уровня 1.3532, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в расчете на восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3496, либо еще ниже – от минимума 1.3461 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи пока активно себя проявляют и добились поставленных перед ними задач еще в первой половине дня. Их «миссией» на сегодня будет защита сопротивления 1.3574, а также закрытие недели ниже этого диапазона – сильный сигнал по дальнейшему падению фунта на следующей неделе. В случае роста пары в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим падением пары в район 1.3532. Сильные данные по США и взятие под контроль этого уровня дадут новую точку входа в короткие позиции в расчете на снижения GBP/USD уже к 1.3496 и 1.3461, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары и слабой активности продавцов на 1.3574 вполне возможно, что медведи начнут закрывать короткие позиции, что приведет к более резкому росту фунта. Поэтому советую отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3614, где проходят средние скользящие. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3656, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3697 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.

Рекомендую ознакомиться:

EUR/USD: план на американскую сессию 21 января (разбор утренних сделок). У покупателей евро проблемы выше 1.1340

Американский доллар продолжит свой рост. Паника на рынках давит на евро и фунт. Видеопрогноз на 21 января

GBP/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У покупателей фунта не получилось пробиться выше 1.3656. Теперь не упустить бы 1.3574

EUR/USD: план на европейскую сессию 21 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро защитили 13-ю фигуру и нацелены на возврат уровня 1.1340

B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решение Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил, что не будет форсировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT-отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение фунта по тренду.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3550 приведет к более крупному падению фунта. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3630.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.