Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако из-за чрезмерно низкой волатильности добраться до них мы так и не сумели. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Из-за отсутствия тестов 1.3653 и 1.3696 точек входа в рынок образовано не было, и, по всей видимости, похожая картина сохранится и на вторую половину дня. Покупатели фунта наверняка предпримут еще одну попытку дотянуться до сопротивления 1.3696, но пробиться выше этого диапазона будет крайне проблематично. Техническая картина и стратегия на вторую половину дня никак не изменились. А какие точки входа сегодня утром были по евро?
Небольшое замедление восходящего тренда по фунту сыграет только на стороне покупателей, которым точно была необходима эта коррекция и небольшая пауза, наблюдаемая в начале этой недели. Главной целью быков на сегодня, учитывая, что нет никакой фундаментальной статистики, остается возврат под контроль сопротивления 1.3696, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов фунта. На этот уровень покупатели и будут максимально нацелены во второй половине дня. Не менее важной задачей также является и защита поддержки 1.3653, которая была образована по итогам прошлой пятницы. Формирование ложного пробоя на 1.3653 образует сигнал на покупку с перспективой возобновления бычьего рынка, направленного на рост выше 1.3696. Только пробой и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа, что усилит позиции покупателей с целью возврата на месячный максимум 1.3739. Более дальней целью выступит область 1.3790, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3653 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3612, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков – это их последний шанс на сохранение рынка под их контролем в краткосрочной перспективе. Упустить эту область = упустить инициативу. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3612 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3566, либо еще ниже – от минимума 1.3532 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи пока взяли паузу и не торопятся возвращать пару к минимуму прошлой пятницы, явно понимая, что любые необдуманные действия только усилят аппетит покупателей фунта, опоздавших на прошлой неделе в «уходящий поезд». Первостепенной задачей медведей на сегодня остается защита довольно важного сопротивления 1.3696, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции против восходящего тренда с последующим снижением пары в район 1.3653, который стал результатом коррекции в конце прошлой недели. Взятие под контроль этого уровня даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3612 и 1.3566, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3696 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3739. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3790, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3842 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться:
EUR/USD: план на американскую сессию 17 января (разбор утренних сделок). Уверенность покупателей евро испаряется
Евро и фунт ожидаемо упали. Ждем новый интерес к рисковым активам. Видеопрогноз на 17 января
GBP/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта нацелены на пробой 1.3653
EUR/USD: план на европейскую сессию 17 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро вернулся к основанию 14-й фигуры. Медведи нацелены на прорыв этого уровня
B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT- отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию фунта в краткосрочной перспективе.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3680 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3660.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
