Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1324 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. На фоне отсутствия фундаментальной статистики и новых покупателей, желающих открывать длинные позиции на текущих максимумах, евро немного просел. Но и от уровня 1.1324 также не нашлось тех, кто мог бы что-то предложить для возобновления бычьего движения. В результате сигналов по входу в рынок образовано не было, так как после пробоя 1.1324 обратного теста этого уровня не состоялось.
В прогнозе на вторую половину дня я советовал открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в районе 1.1328, что и произошло. В результате евро обвалился вниз на 30 пунктов, в район 1.1294. Формирование там ложного пробоя вернуло в рынок желающих покупать EUR/USD и привело к хорошей точке входа в длинные позиции – рост составил около 30 пунктов.
А какие точки входа сегодня утром были по фунту?
Сегодня нет важной статистики по еврозоне, и многие рынки закрыты в канун Рождества, поэтому волатильность и объем торгов обещают быть крайне низкими. Техническая картина особо не изменилась по сравнению со вчерашним днем, поэтому лучше всего действовать по аналогии, опираясь лишь на новые уровни. В настоящий момент покупателям необходимо приложить максимум усилий по защите 1.1318, и только формирование там ложного пробоя будет сигналом на покупку евро в расчете на восстановление к новому сопротивлению 1.1341, выше которого расположено достаточно большое количество стоп-приказов продавцов евро. Не менее важной задачей станет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район новых уровней: 1.1358 и 1.1381, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1415. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1318, а там расположены и средние скользящие, играющие на стороне быков, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1292, где вчера себя наиболее активно проявили крупные игроки. Открывать там длинные позиции советую также при формировании ложного пробоя. Последней надеждой покупателей на сохранение пары в восходящем коррекционном канале будет минимум 1.1265, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро вновь проиграли битву за 13-ю фигуру, и теперь необходимо вновь что-то думать в районе 1.1341. Основной задачей на первую половину дня будет защита этого сопротивления. Учитывая, что важной статистики сегодня нет, вполне возможно у медведей получится это сделать. Однако низкий объем торгов в канун Рождества может сдерживать волатильность на низком уровне, что приведет к образованию противоречивых сигналов по входу в рынок. Только формирование ложного пробоя на 1.1341 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на пару и снижение в район 1.1318, где проходят средние скользящие. За этот уровень развернется очень активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона приведут к дополнительному сигналу на открытие коротких позиций с перспективой снижения пары к крупному уровню поддержки 1.1292. Только выход за пределы этого уровня снесет уже ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов 1.1265 и 1.1246, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1341 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1358. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1381, либо еще выше – в районе 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую для ознакомления:
Евро отступил, а фунт установил новые декабрьские максимумы. Видеопрогноз на 24 декабря
GBP/USD: план на европейскую сессию 24 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт может вернуться сегодня после пробоя поддержки 1.3394
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 14 декабря зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций, но последних оказалось чуть больше, что привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако стоит отметить, что эти данные не учитывают результаты заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Но если в целом посмотреть на общую картину – торговля в боковом канале сохраняется по-прежнему, и даже заседания центральных банков не позволили определиться с дальнейшим направлением пары. Покупатели рисковых активов, а речь сейчас идет о евро, несильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после заявления Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года – это указывает на изменение политики банка в сторону ее ужесточения. С другой стороны, Федеральная резервная система уже к этому моменту планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. Однако неопределенность с новым штаммом Омикрон продолжает отпугивать участников рынка от активных действий: никто не хочет покупать перекупленный доллар, но и дешевый евро также пока не является сильно привлекательным инструментом. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 194 869 до уровня 189 530, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 203 168 до уровня 201 409. Это говорит о том, что трейдеры занимают выжидательную позицию на фоне всей неопределенности с мировой экономикой. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличила свое отрицательное значение с -8 299 до -11 879. Недельная цена закрытия из-за бокового канала вообще никак не изменилась – 1.1283 против 1.1283 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить рост евро.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1300. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1341 приведет к новой воле роста евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
