Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера покупатели евро "на отлично" справились со всеми задачами, поставленными перед ними. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на 1.1262 и советовал принимать от него решения. Неудачное закрепление ниже 1.1262 и ложный пробой привели к образованию хорошей точки входа в длинные позиции в продолжение пятничной тенденции. После этого пара выросла на 35 пунктов, однако затем давление вернулось. Во второй половине дня произошла аналогичная ситуация – быки долгое время активно защищали поддержку 1.1262, в результате чего – ложный пробой и рост на 30 пунктов к закрытию американской сессии.

Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD, давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT-отчете (Commitment of Traders) за 23 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций. Однако первых по-прежнему остается больше, что и привело к увеличению отрицательной дельты. Данные по активности в производственной сфере стран еврозоны оказали значительную поддержку евро на прошлой неделе, однако давление на рисковые активы сохранилось. Сильный отчет по ВВП США и протокол Федеральной резервной системы со своего последнего заседания оказали поддержку доллару, так как многие трейдеры рассчитывают на более активные изменения в денежно-кредитной политике уже в декабре этого года. Однако всему этому может помешать новый штамм коронавируса Омикрон, распространение которого активно наблюдается в еврозоне и африканских странах. В США этот штамм еще не зарегистрирован, но это лишь дело времени. Покупателям евро только и остается что ждать ястребиных заявлений от европейских политиков, которые активно звучали на прошлой неделе, что также оказывало поддержку евро. В последнем ноябрьском COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 198 181 до уровня 204 214, в то время как короткие некоммерческие позиции также подскочили — с уровня 202 007 до уровня 220 666. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -16 452 против -3 826. Недельная цена закрытия опустилась до 1.1241 против 1.1367.

Сегодня у нас выходит довольно большой ряд фундаментальной статистики по странам еврозоны. Все начнется с ВВП Италии и закончится ростом потребительских расходов во Франции. Но более важное значение будет иметь отчет по росту индекса потребительских цен в еврозоне. Ожидается скачок сразу до 4,4%, что, конечно, может оказать хорошую поддержку евро, так как рост этого показателя наверняка отразится на планах Европейского центрального банка в отношении денежно-кредитной политики. В случае более положительных результатов, чем прогнозируется, евро может укрепить свои позиции против доллара США, и мы получим шанс на дальнейшую восходящую коррекцию еще в первой половине дня. Поэтому первоначальной задачей быков является закрепление выше 1.1326. Лишь прорыв и тест этой области сверху вниз образуют сигнал на открытие длинных позиций в расчете на рост пары. При таком сценарии не менее важной целью будет возврат контроля над следующим сопротивлением 1.1371, что более-менее выровняет ситуацию для покупателей евро и серьезно скажется на текущем медвежьем рынке, наблюдаемом в последнее время. Прорыв и этого диапазона с аналогичным закреплением образуют дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на локальный максимум 1.1417, где рекомендую фиксировать прибыль. Более оптимальным вариантом для покупки будет нисходящая коррекция в первой половине дня в район поддержки 1.1278, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя даст отличную точку входа в рынок. В случае отсутствия активности быков на 1.1278 лучше всего отложить покупки. Лишь ложный пробой на 1.1231 образует новую точку входа в расчете на восходящую коррекцию пары. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста минимума 1.1188, либо еще ниже – от уровня 1.1155 в расчете на отскок вверх в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Медведи предприняли много попыток пробиться ниже важного уровня 1.1260, но ничего хорошего из этого не вышло, что привело к новым покупкам евро. Сегодняшние данные, указывающие на слабый рост потребительских расходов и ВВП стран еврозоны, к концу года могут расстроить покупателей, что вернет давление на пару. Самой удобной точкой входа в короткие позиции будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1326, к которому пара постепенно подбиралась сегодня в ходе азиатской сессии. Это приведет к образованию первого сигнала на продажу евро дальше по тренду и столкнет пару в район 1.1278. От этого уровня зависит очень многое, так как его прорыв и тест снизу вверх усилят давление на EUR/USD и откроют дорогу в районы 1.1231 и 1.1188. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1326, а все к этому и идет, советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1371. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1417. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов.

Рекомендую ознакомиться:

GBP/USD: план на европейскую сессию 30 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на фунт сохраняется, но покупатели не хотят уступать

EUR/USD: план на американскую сессию 29 ноября (разбор утренних сделок). Сигнал на покупку от уровня 1.1262 и попытка покупателей евро вернуть себе рынок

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков выстроить более крупную восходящую коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1315 приведет к росту евро. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1260.

Описание индикаторов

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.