Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера пара продолжила торговаться в узком боковом канале, игнорируя практически всю фундаментальную статистику, выходившую как по еврозоне, так и по американской экономике. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачная попытка пробоя и закрепления выше уровня 1.1565 привела к образованию сигнала на открытие коротких позиций. Медведи неоднократно пытались выстроить более крупное движение пары вниз, но ничего из этого не получилось. Аналогичные сигналы на продажу от уровня 1.1565 были образованы и во второй половине дня. Как я думаю, вы понимаете, к крупному падению это также не привело. С технической точки зрения ничего не изменилось, и все внимание сегодня будет сосредоточено на отчете Non-Farm Employment Change.
В первой половине дня внимание трейдеров привлечет очередное выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, что может оказать давление на евро. Однако весь акцент будет на показателе по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. От этого зависит дальнейшая денежно-кредитная политика Федеральной резервной системы, так что на него нужно обратить особое внимание. Как я отмечал выше, с технической точки зрения ничего не изменилось. Стратегия также осталась прежней. Что касается покупок евро, то очень важной задачей сегодня в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.1542, к которой пара может очень быстро обвалиться во время выступления Кристин Лагард. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на восстановление EUR/USD в район сопротивления 1.1570, от прорыва которого сегодня зависит очень многое. Если быкам удастся закрепиться выше этого диапазона, только обратный его тест сверху вниз образует сигналы на покупку евро с целью восстановления к максимуму 1.1595, а более дальней целью выступит область 1.1618, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков на уровне 1.1542, а, скорей всего, давление на евро сохранится перед выходом данных по американскому рынку труда, советую отложить длинные позиции до очередного недельного минимума 1.1510. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районе поддержек 1.1482 и 1.1454 и то в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро продолжают контролировать рынок и явно нацелены на очередные месячные минимумы. Очень важной задачей остается защита сопротивления 1.1570, выше которого покупатели вчера так и не сумели закрепиться. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня вернет давление на пару, что столкнет ее к промежуточной поддержке 1.1542. Прорыв этого уровня с обратным тестом снизу вверх вместе с сильными данными по американскому рынку труда сформируют новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD уже в район 1.1510 и 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1454, но это при самых худших сценариях, которые будут связаны уже с политическими проблемами в США. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1570 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1595, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1618.
Рекомендую для ознакомления:
Борьба за повышение лимита госдолга в США подходит к своему финалу. Важный отчет Non-Farm Employment Change
GBP/USD: план на европейскую сессию 8 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта вернули контроль и нацелены на пробой 1.3634
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 8 октября
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена, сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия Центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1695 с 1.1726.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую неопределенность перед выходом важной фундаментальной статистики.
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность резко снизилась, что не дает сигналов по входу в рынок.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
