Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем обзоре я обращал внимание на уровень 1.1757 и рекомендовал принимать от него решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Ясно видно, как после данных по Германии покупатели евро предпринимают очередную неудачную попытку пробиться выше сопротивления 1.1757, что приводит к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций. На момент подготовки прогноза на вторую половину дня движение вниз составило около 22 пунктов, и давление на евро сохраняется. С технической точки зрения ничего особо не изменилось. Акцент быков теперь будет смещен на данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования, однако они вряд ли сыграют на стороне покупателей евро. Поэтому лишь слабая фундаментальная статистика позволит удержать пару в боковом канале. Первостепенной задачей быков остается защита поддержки 1.1728, к которой вплотную пара приблизилась к началу американских торгов. Лишь формирование там ложного пробоя образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции пары. Чуть выше этого уровня проходит и нижняя граница восходящего коррекционного канала, образованного от 20 августа. Более важной задачей быков станет прорыв и обратный тест сверху вниз недельного максимума 1.1757, чего не удалось им сделать в первой половине дня. Лишь такой вариант образует сигнал на покупку с целью восстановления к 1.1783, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1804. При сценарии снижения EUR/USD и отсутствия активности в области 1.1728 советую отложить покупки и дождаться обновления минимума в 1.1697. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от поддержки 1.1666 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы продолжают держать рынок под своим контролем и в очередной раз дали отпор покупателям евро в районе сопротивления 1.1757. Сильные данные по изменению объема заказов на товары долгосрочного пользования в США во второй половине дня обязательно столкнут евро к поддержке 1.1728. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вернет давление на пару и образует сигнал на продажу евро с целью обновления минимума прошлой недели – 1.1697. Более дальней целью выступит область 1.1666, но на такое мощное движение вниз сегодня вряд ли можно рассчитывать. В случае повторной восходящей коррекции пары в ходе американской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.1757 образует еще один сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности на уровне 1.1757 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1783. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1804.
Рекомендую ознакомиться:
EURUSD и GBPUSD: покупатели американского доллара готовят свой ответ для валютного рынка
Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 25 августа
В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как довольно серьезно выросли длинные позиции, а вот короткие остались практически без изменения, что может свидетельствовать о нащупывании дна со стороны покупателей рисковых активов. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП еврозоны и инфляции полностью совпали с прогнозами экономистов, что в целом неплохо, так как все идет согласно ожиданиям и планам Европейского центрального банка. Ситуация изменилась в сторону покупателей после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, где взгляды членов комитета на будущую политику разделились. Это оказало поддержку рисковым активам и привело к остановке нисходящего тренда по паре. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него в осенний период – все это заставляет Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 212 809 до уровня 233 529, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 178 952 до 175 889. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 33 857 до уровня 57 640. Недельная цена закрытия также поднялась с отметки 1.1736 и 1.1777.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;
Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands:
Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.
Описание индикаторов:
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
- Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
- Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
