Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:

Вчера был образован единственный сигнал на продажу европейской валюты, и то только во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Данные по объему ВВП Германии лишь незначительно превзошли прогнозы экономистов, что особо не помогло европейской валюте продолжить рост против доллара США в ходе европейской сессии. В связи с этим в первой половине дня не было образовано и сигналов по входу в рынок. Неудачная попытка выхода за пределы сопротивления 1.1750 привела к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу евро. Однако крупного движения вниз не состоялось, и после небольшого падения примерно на 15 пунктов пара опять вернулась в район 1.1750, где и завершила торговый день. Сегодня у нас публикуются достаточно интересные данные по индикатору условий деловой среды Германии от IFO. Показатели могут привести к повторному возврату пары на недельные максимумы. Также сегодня состоится выступление вице-президента Европейского центрального банка Луи де Гиндоса, который будет говорить о перспективах денежно-кредитной политики в еврозоне – это не совсем то, что сейчас нужно покупателям евро, но надежда на продолжение восходящей коррекции после выступления остается. Что касается технической картины, то первостепенной задачей быков является защита поддержки 1.1728, к которой вплотную пара приблизилась сегодня в ходе азиатской сессии. Лишь формирование там ложного пробоя образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в продолжение восходящей коррекции пары. Чуть выше этого уровня проходит и нижняя граница восходящего коррекционного канала, образованного от 20 августа. Более важной задачей быков станет прорыв и обратный тест сверху вниз недельного максимума 1.1757, что также образует сигнал на покупку с целью восстановления к 1.1783, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1804. При сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня и отсутствия активности в области 1.1728 советую отложить покупки и дождаться обновления минимума в 1.1697. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно от поддержки 1.1666 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:

Продавцы вчера хоть и дали отпор в районе очередного локального сопротивления 1.1775, но говорить о возврате контроля на их сторону пока преждевременно. Плохие данные по Германии могут усилить давление на евро, поэтому первоначальной задачей медведей будет возврат под контроль уровня 1.1728. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона вернет давление на пару и образует сигнал на продажу евро с целью обновления минимума прошлой недели – 1.1697. Более дальней целью выступит область 1.1666, но на такое мощное движение вниз сегодня вряд ли можно рассчитывать. В случае дальнейшей восходящей коррекции в ходе европейской сессии только формирование ложного пробоя на уровне 1.1757 образует первый сигнал на открытие коротких позиций в расчете на возврат медвежьего рынка. При сценарии отсутствия активности на уровне 1.1757 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1783. Продавать пару сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от максимума 1.1804.

Рекомендую для ознакомления:

EURUSD и GBPUSD: покупатели американского доллара готовят свой ответ для валютного рынка

В COT-отчете (Commitment of Traders) за 17 августа отмечен явный рост интереса трейдеров к рынку, так как довольно серьезно выросли длинные позиции, а вот короткие остались практически без изменения, что может свидетельствовать о нащупывании дна со стороны покупателей рисковых активов. Вышедшие на прошлой неделе данные по ВВП еврозоны и инфляции полностью совпали с прогнозами экономистов, что в целом неплохо, так как все идет согласно ожиданиям и планам Европейского центрального банка. Ситуация изменилась в сторону покупателей после публикации протокола заседания Федеральной резервной системы Соединенных Штатов Америки, где взгляды членов комитета на будущую политику разделились – это оказало поддержку рисковым активам и привело к остановке нисходящего тренда по паре. Отсутствие ориентиров из-за нового штамма коронавируса Дельта и непонятной реакции европейской экономики на него в осенний период – все это заставляет Европейский центральный банк дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях, что ограничивает восходящий потенциал пары. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 212 809 до уровня 233 529, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 178 952 до 175 889. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла с уровня 33 857 до уровня 57 640. Недельная цена закрытия также поднялась — с отметки 1.1736 и до 1.1777.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить восходящий тренд в паре;

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands:

Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.4230. В случае падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.4130.

Описание индикаторов:

• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
• Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
• Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA(период 12). Медленное EMA (период 26). SMA (период 9);
• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
• Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
• Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
• Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.